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南方中证主要消费ETF(消费ETF南方)基金净值查询(159689)

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今天最新净值 0.6176 -0.0052 -0.84% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6176
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8403亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李佳亮
近半年南方中证主要消费ETF|消费ETF南方基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证主要消费ETF(159689)基金累计收益率-17.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159689 南方中证主要消费ETF 0.6182 0.6182 0.6176 0.6176 0.0006 0.10%
2026-09-16 159689 南方中证主要消费ETF 0.6176 0.6176 0.6228 0.6228 -0.0052 -0.84%
2026-09-15 159689 南方中证主要消费ETF 0.6228 0.6228 0.6264 0.6264 -0.0036 -0.57%
2026-09-14 159689 南方中证主要消费ETF 0.6264 0.6264 0.6277 0.6277 -0.0013 -0.21%
2026-09-11 159689 南方中证主要消费ETF 0.6277 0.6277 0.6341 0.6341 -0.0064 -1.01%
2026-09-10 159689 南方中证主要消费ETF 0.6341 0.6341 0.6457 0.6457 -0.0116 -1.83%
2026-09-09 159689 南方中证主要消费ETF 0.6457 0.6457 0.6494 0.6494 -0.0037 -0.57%
2026-09-08 159689 南方中证主要消费ETF 0.6494 0.6494 0.6494 0.6494 0.0000 0.00%
2026-09-07 159689 南方中证主要消费ETF 0.6494 0.6494 0.6512 0.6512 -0.0018 -0.28%
2026-09-04 159689 南方中证主要消费ETF 0.6512 0.6512 0.6344 0.6344 0.0168 2.58%
2026-09-03 159689 南方中证主要消费ETF 0.6344 0.6344 0.6364 0.6364 -0.0020 -0.31%
2026-09-02 159689 南方中证主要消费ETF 0.6364 0.6364 0.6418 0.6418 -0.0054 -0.84%
2026-09-01 159689 南方中证主要消费ETF 0.6418 0.6418 0.6346 0.6346 0.0072 1.13%
2026-08-31 159689 南方中证主要消费ETF 0.6346 0.6346 0.6392 0.6392 -0.0046 -0.72%
2026-08-28 159689 南方中证主要消费ETF 0.6392 0.6392 0.6332 0.6332 0.0060 0.94%
2026-08-27 159689 南方中证主要消费ETF 0.6332 0.6332 0.6330 0.6330 0.0002 0.03%
2026-08-26 159689 南方中证主要消费ETF 0.6330 0.6330 0.6334 0.6334 -0.0004 -0.06%
2026-08-25 159689 南方中证主要消费ETF 0.6334 0.6334 0.6297 0.6297 0.0037 0.59%
2026-08-24 159689 南方中证主要消费ETF 0.6297 0.6297 0.6276 0.6276 0.0021 0.33%
2026-08-21 159689 南方中证主要消费ETF 0.6276 0.6276 0.6378 0.6378 -0.0102 -1.63%
2026-08-20 159689 南方中证主要消费ETF 0.6378 0.6378 0.6333 0.6333 0.0045 0.71%
2026-08-19 159689 南方中证主要消费ETF 0.6333 0.6333 0.6402 0.6402 -0.0069 -1.08%
2026-08-18 159689 南方中证主要消费ETF 0.6402 0.6402 0.6346 0.6346 0.0056 0.88%
2026-08-17 159689 南方中证主要消费ETF 0.6346 0.6346 0.6419 0.6419 -0.0073 -1.15%
2026-08-14 159689 南方中证主要消费ETF 0.6419 0.6419 0.6514 0.6514 -0.0095 -1.48%
2026-08-13 159689 南方中证主要消费ETF 0.6514 0.6514 0.6503 0.6503 0.0011 0.17%
2026-08-12 159689 南方中证主要消费ETF 0.6503 0.6503 0.6487 0.6487 0.0016 0.25%
2026-08-11 159689 南方中证主要消费ETF 0.6487 0.6487 0.6562 0.6562 -0.0075 -1.16%
2026-08-10 159689 南方中证主要消费ETF 0.6562 0.6562 0.6403 0.6403 0.0159 2.42%
2026-08-07 159689 南方中证主要消费ETF 0.6403 0.6403 0.6386 0.6386 0.0017 0.27%
2026-08-06 159689 南方中证主要消费ETF 0.6386 0.6386 0.6421 0.6421 -0.0035 -0.55%
2026-08-05 159689 南方中证主要消费ETF 0.6421 0.6421 0.6470 0.6470 -0.0049 -0.76%
2026-08-04 159689 南方中证主要消费ETF 0.6470 0.6470 0.6592 0.6592 -0.0122 -1.89%
2026-08-03 159689 南方中证主要消费ETF 0.6592 0.6592 0.6612 0.6612 -0.0020 -0.30%
2026-07-31 159689 南方中证主要消费ETF 0.6612 0.6612 0.6647 0.6647 -0.0035 -0.53%
2026-07-30 159689 南方中证主要消费ETF 0.6647 0.6647 0.6490 0.6490 0.0157 2.36%
2026-07-29 159689 南方中证主要消费ETF 0.6490 0.6490 0.6397 0.6397 0.0093 1.43%
2026-07-28 159689 南方中证主要消费ETF 0.6397 0.6397 0.6305 0.6305 0.0092 1.44%
2026-07-27 159689 南方中证主要消费ETF 0.6305 0.6305 0.6218 0.6218 0.0087 1.38%
2026-07-24 159689 南方中证主要消费ETF 0.6218 0.6218 0.6332 0.6332 -0.0114 -1.83%
2026-07-23 159689 南方中证主要消费ETF 0.6332 0.6332 0.6363 0.6363 -0.0031 -0.49%
2026-07-22 159689 南方中证主要消费ETF 0.6363 0.6363 0.6316 0.6316 0.0047 0.74%
2026-07-21 159689 南方中证主要消费ETF 0.6316 0.6316 0.6383 0.6383 -0.0067 -1.06%
2026-07-20 159689 南方中证主要消费ETF 0.6383 0.6383 0.6169 0.6169 0.0214 3.35%
2026-07-17 159689 南方中证主要消费ETF 0.6169 0.6169 0.6271 0.6271 -0.0102 -1.65%
2026-07-16 159689 南方中证主要消费ETF 0.6271 0.6271 0.6198 0.6198 0.0073 1.16%
2026-07-15 159689 南方中证主要消费ETF 0.6198 0.6198 0.5978 0.5978 0.0220 3.55%
2026-07-14 159689 南方中证主要消费ETF 0.5978 0.5978 0.5956 0.5956 0.0022 0.37%
2026-07-13 159689 南方中证主要消费ETF 0.5956 0.5956 0.5963 0.5963 -0.0007 -0.12%
2026-07-10 159689 南方中证主要消费ETF 0.5963 0.5963 0.5848 0.5848 0.0115 1.93%
2026-07-09 159689 南方中证主要消费ETF 0.5848 0.5848 0.5907 0.5907 -0.0059 -1.00%
2026-07-08 159689 南方中证主要消费ETF 0.5907 0.5907 0.5951 0.5951 -0.0044 -0.74%
2026-07-07 159689 南方中证主要消费ETF 0.5951 0.5951 0.6042 0.6042 -0.0091 -1.53%
2026-07-06 159689 南方中证主要消费ETF 0.6042 0.6042 0.5925 0.5925 0.0117 1.94%
2026-07-03 159689 南方中证主要消费ETF 0.5925 0.5925 0.5922 0.5922 0.0003 0.05%
2026-07-02 159689 南方中证主要消费ETF 0.5922 0.5922 0.5940 0.5940 -0.0018 -0.30%
2026-07-01 159689 南方中证主要消费ETF 0.5940 0.5940 0.5809 0.5809 0.0131 2.21%
2026-06-30 159689 南方中证主要消费ETF 0.5809 0.5809 0.5865 0.5865 -0.0056 -0.96%
2026-06-29 159689 南方中证主要消费ETF 0.5865 0.5865 0.5702 0.5702 0.0163 2.78%
2026-06-26 159689 南方中证主要消费ETF 0.5702 0.5702 0.5758 0.5758 -0.0056 -0.98%
2026-06-25 159689 南方中证主要消费ETF 0.5758 0.5758 0.5745 0.5745 0.0013 0.23%
2026-06-24 159689 南方中证主要消费ETF 0.5745 0.5745 0.5829 0.5829 -0.0084 -1.46%
2026-06-23 159689 南方中证主要消费ETF 0.5829 0.5829 0.5921 0.5921 -0.0092 -1.58%
2026-06-22 159689 南方中证主要消费ETF 0.5921 0.5921 0.5871 0.5871 0.0050 0.85%
2026-06-18 159689 南方中证主要消费ETF 0.5871 0.5871 0.6008 0.6008 -0.0137 -2.33%
2026-06-17 159689 南方中证主要消费ETF 0.6008 0.6008 0.6064 0.6064 -0.0056 -0.93%
2026-06-16 159689 南方中证主要消费ETF 0.6064 0.6064 0.6173 0.6173 -0.0109 -1.80%
2026-06-15 159689 南方中证主要消费ETF 0.6173 0.6173 0.6204 0.6204 -0.0031 -0.50%
2026-06-12 159689 南方中证主要消费ETF 0.6204 0.6204 0.6147 0.6147 0.0057 0.92%
2026-06-11 159689 南方中证主要消费ETF 0.6147 0.6147 0.6151 0.6151 -0.0004 -0.07%
2026-06-10 159689 南方中证主要消费ETF 0.6151 0.6151 0.6093 0.6093 0.0058 0.95%
2026-06-09 159689 南方中证主要消费ETF 0.6093 0.6093 0.6124 0.6124 -0.0031 -0.51%
2026-06-08 159689 南方中证主要消费ETF 0.6124 0.6124 0.6217 0.6217 -0.0093 -1.52%
2026-06-05 159689 南方中证主要消费ETF 0.6217 0.6217 0.6226 0.6226 -0.0009 -0.14%
2026-06-04 159689 南方中证主要消费ETF 0.6226 0.6226 0.6335 0.6335 -0.0109 -1.75%
2026-06-03 159689 南方中证主要消费ETF 0.6335 0.6335 0.6421 0.6421 -0.0086 -1.36%
2026-06-02 159689 南方中证主要消费ETF 0.6421 0.6421 0.6524 0.6524 -0.0103 -1.60%
2026-06-01 159689 南方中证主要消费ETF 0.6524 0.6524 0.6498 0.6498 0.0026 0.40%
2026-05-29 159689 南方中证主要消费ETF 0.6498 0.6498 0.6338 0.6338 0.0160 2.46%
2026-05-28 159689 南方中证主要消费ETF 0.6338 0.6338 0.6453 0.6453 -0.0115 -1.81%
2026-05-27 159689 南方中证主要消费ETF 0.6453 0.6453 0.6435 0.6435 0.0018 0.28%
2026-05-26 159689 南方中证主要消费ETF 0.6435 0.6435 0.6447 0.6447 -0.0012 -0.19%
2026-05-25 159689 南方中证主要消费ETF 0.6447 0.6447 0.6442 0.6442 0.0005 0.08%
2026-05-22 159689 南方中证主要消费ETF 0.6442 0.6442 0.6529 0.6529 -0.0087 -1.35%
2026-05-21 159689 南方中证主要消费ETF 0.6529 0.6529 0.6602 0.6602 -0.0073 -1.11%
2026-05-20 159689 南方中证主要消费ETF 0.6602 0.6602 0.6617 0.6617 -0.0015 -0.23%
2026-05-19 159689 南方中证主要消费ETF 0.6617 0.6617 0.6625 0.6625 -0.0008 -0.12%
2026-05-18 159689 南方中证主要消费ETF 0.6625 0.6625 0.6709 0.6709 -0.0084 -1.27%
2026-05-15 159689 南方中证主要消费ETF 0.6709 0.6709 0.6812 0.6812 -0.0103 -1.54%
2026-05-14 159689 南方中证主要消费ETF 0.6812 0.6812 0.6806 0.6806 0.0006 0.09%
2026-05-13 159689 南方中证主要消费ETF 0.6806 0.6806 0.6855 0.6855 -0.0049 -0.71%
2026-05-12 159689 南方中证主要消费ETF 0.6855 0.6855 0.6958 0.6958 -0.0103 -1.50%
2026-05-11 159689 南方中证主要消费ETF 0.6958 0.6958 0.6944 0.6944 0.0014 0.20%
2026-05-08 159689 南方中证主要消费ETF 0.6944 0.6944 0.6992 0.6992 -0.0048 -0.69%
2026-04-30 159689 南方中证主要消费ETF 0.7063 0.7063 0.7061 0.7061 0.0002 0.03%
2026-04-29 159689 南方中证主要消费ETF 0.7061 0.7061 0.6935 0.6935 0.0126 1.78%
2026-04-28 159689 南方中证主要消费ETF 0.6935 0.6935 0.6909 0.6909 0.0026 0.38%
2026-04-27 159689 南方中证主要消费ETF 0.6909 0.6909 0.6982 0.6982 -0.0073 -1.05%
2026-04-24 159689 南方中证主要消费ETF 0.6982 0.6982 0.6979 0.6979 0.0003 0.04%
2026-04-23 159689 南方中证主要消费ETF 0.6979 0.6979 0.6977 0.6977 0.0002 0.03%
2026-04-22 159689 南方中证主要消费ETF 0.6977 0.6977 0.7025 0.7025 -0.0048 -0.68%
2026-04-21 159689 南方中证主要消费ETF 0.7025 0.7025 0.7017 0.7017 0.0008 0.11%
2026-04-20 159689 南方中证主要消费ETF 0.7017 0.7017 0.7019 0.7019 -0.0002 -0.03%
2026-04-17 159689 南方中证主要消费ETF 0.7019 0.7019 0.7124 0.7124 -0.0105 -1.50%
2026-04-16 159689 南方中证主要消费ETF 0.7124 0.7124 0.7120 0.7120 0.0004 0.06%
2026-04-15 159689 南方中证主要消费ETF 0.7120 0.7120 0.7108 0.7108 0.0012 0.17%
2026-04-14 159689 南方中证主要消费ETF 0.7108 0.7108 0.7040 0.7040 0.0068 0.96%
2026-04-13 159689 南方中证主要消费ETF 0.7040 0.7040 0.7041 0.7041 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 159689 南方中证主要消费ETF 0.7041 0.7041 0.7063 0.7063 -0.0022 -0.31%
2026-04-09 159689 南方中证主要消费ETF 0.7063 0.7063 0.7159 0.7159 -0.0096 -1.36%
2026-04-08 159689 南方中证主要消费ETF 0.7159 0.7159 0.7058 0.7058 0.0101 1.41%
2026-04-07 159689 南方中证主要消费ETF 0.7058 0.7058 0.7067 0.7067 -0.0009 -0.13%
2026-04-03 159689 南方中证主要消费ETF 0.7067 0.7067 0.7166 0.7166 -0.0099 -1.40%
2026-04-02 159689 南方中证主要消费ETF 0.7166 0.7166 0.7109 0.7109 0.0057 0.80%
2026-04-01 159689 南方中证主要消费ETF 0.7109 0.7109 0.7046 0.7046 0.0063 0.89%
2026-03-31 159689 南方中证主要消费ETF 0.7046 0.7046 0.7125 0.7125 -0.0079 -1.12%
2026-03-30 159689 南方中证主要消费ETF 0.7125 0.7125 0.7120 0.7120 0.0005 0.07%
2026-03-27 159689 南方中证主要消费ETF 0.7120 0.7120 0.6995 0.6995 0.0125 1.76%
2026-03-26 159689 南方中证主要消费ETF 0.6995 0.6995 0.7065 0.7065 -0.0070 -1.00%
2026-03-25 159689 南方中证主要消费ETF 0.7065 0.7065 0.7012 0.7012 0.0053 0.76%
2026-03-24 159689 南方中证主要消费ETF 0.7012 0.7012 0.6977 0.6977 0.0035 0.50%
2026-03-23 159689 南方中证主要消费ETF 0.6977 0.6977 0.7261 0.7261 -0.0284 -4.07%
2026-03-20 159689 南方中证主要消费ETF 0.7261 0.7261 0.7299 0.7299 -0.0038 -0.52%
2026-03-19 159689 南方中证主要消费ETF 0.7299 0.7299 0.7398 0.7398 -0.0099 -1.36%
2026-03-18 159689 南方中证主要消费ETF 0.7398 0.7398 0.7469 0.7469 -0.0071 -0.95%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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