国联安国证ESG300ETF(ESG300ETF)基金净值查询(159653)
今天最新净值
1.1502
-0.0105 -0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2193
0.0042 0.3459%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6171亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月国联安国证ESG300ETF|ESG300ETF基金净值查询
近一月,国联安国证ESG300ETF(159653)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1550 |
1.1550 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1502 |
1.1502 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1607 |
1.1607 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1768 |
1.1768 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1843 |
1.1843 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1804 |
1.1804 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1838 |
1.1838 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1784 |
1.1784 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1795 |
1.1795 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1768 |
1.1768 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0169 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1937 |
1.1937 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1967 |
1.1967 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1969 |
1.1969 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.2009 |
1.2009 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1919 |
1.1919 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1825 |
1.1825 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1828 |
1.1828 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1964 |
1.1964 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1900 |
1.1900 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.1858 |
1.1858 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0326 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.2184 |
1.2184 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
1.2212 |
1.2212 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0164 |
1.34% |
