广发中证红利ETF(红利100ETF)基金净值查询(159589)

今天最新净值 1.0925 -0.0065 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 -0.0068 -0.5944% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1498
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6029亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发中证红利ETF|红利100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证红利ETF(159589)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159589	广发中证红利ETF	1.0871	1.1444	1.0925	1.1498	-0.0054	-0.49%
2026-09-15	159589	广发中证红利ETF	1.0925	1.1498	1.0990	1.1563	-0.0065	-0.59%
2026-09-14	159589	广发中证红利ETF	1.0990	1.1563	1.1036	1.1586	-0.0046	-0.42%
2026-09-11	159589	广发中证红利ETF	1.1036	1.1586	1.1227	1.1777	-0.0191	-1.73%
2026-09-10	159589	广发中证红利ETF	1.1227	1.1777	1.1302	1.1852	-0.0075	-0.66%
2026-09-09	159589	广发中证红利ETF	1.1302	1.1852	1.1178	1.1728	0.0124	1.10%
2026-09-08	159589	广发中证红利ETF	1.1178	1.1728	1.1033	1.1583	0.0145	1.30%
2026-09-07	159589	广发中证红利ETF	1.1033	1.1583	1.1167	1.1717	-0.0134	-1.21%
2026-09-04	159589	广发中证红利ETF	1.1167	1.1717	1.1140	1.1690	0.0027	0.24%
2026-09-03	159589	广发中证红利ETF	1.1140	1.1690	1.1135	1.1685	0.0005	0.04%

2026-09-02	159589	广发中证红利ETF	1.1135	1.1685	1.1302	1.1852	-0.0167	-1.50%
2026-09-01	159589	广发中证红利ETF	1.1302	1.1852	1.1299	1.1849	0.0003	0.03%
2026-08-31	159589	广发中证红利ETF	1.1299	1.1849	1.1246	1.1796	0.0053	0.47%
2026-08-28	159589	广发中证红利ETF	1.1246	1.1796	1.1216	1.1766	0.0030	0.27%
2026-08-27	159589	广发中证红利ETF	1.1216	1.1766	1.1176	1.1726	0.0040	0.36%
2026-08-26	159589	广发中证红利ETF	1.1176	1.1726	1.1098	1.1648	0.0078	0.70%
2026-08-25	159589	广发中证红利ETF	1.1098	1.1648	1.1166	1.1716	-0.0068	-0.61%
2026-08-24	159589	广发中证红利ETF	1.1166	1.1716	1.1020	1.1570	0.0146	1.31%
2026-08-21	159589	广发中证红利ETF	1.1020	1.1570	1.1028	1.1578	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	159589	广发中证红利ETF	1.1028	1.1578	1.0966	1.1516	0.0062	0.57%
2026-08-19	159589	广发中证红利ETF	1.0966	1.1516	1.0929	1.1479	0.0037	0.34%
2026-08-18	159589	广发中证红利ETF	1.0929	1.1479	1.0861	1.1411	0.0068	0.63%
2026-08-17	159589	广发中证红利ETF	1.0861	1.1411	1.0841	1.1369	0.0020	0.18%
2026-08-14	159589	广发中证红利ETF	1.0841	1.1369	1.0813	1.1341	0.0028	0.26%
2026-08-13	159589	广发中证红利ETF	1.0813	1.1341	1.0908	1.1436	-0.0095	-0.87%

2026-08-12	159589	广发中证红利ETF	1.0908	1.1436	1.0943	1.1471	-0.0035	-0.32%
2026-08-11	159589	广发中证红利ETF	1.0943	1.1471	1.1002	1.1530	-0.0059	-0.54%
2026-08-10	159589	广发中证红利ETF	1.1002	1.1530	1.0890	1.1418	0.0112	1.02%
2026-08-07	159589	广发中证红利ETF	1.0890	1.1418	1.0904	1.1432	-0.0014	-0.13%
2026-08-06	159589	广发中证红利ETF	1.0904	1.1432	1.0774	1.1302	0.0130	1.19%
2026-08-05	159589	广发中证红利ETF	1.0774	1.1302	1.0797	1.1325	-0.0023	-0.21%
2026-08-04	159589	广发中证红利ETF	1.0797	1.1325	1.0973	1.1501	-0.0176	-1.63%
2026-08-03	159589	广发中证红利ETF	1.0973	1.1501	1.1011	1.1539	-0.0038	-0.35%
2026-07-31	159589	广发中证红利ETF	1.1011	1.1539	1.1027	1.1555	-0.0016	-0.15%
2026-07-30	159589	广发中证红利ETF	1.1027	1.1555	1.0901	1.1429	0.0126	1.14%
2026-07-29	159589	广发中证红利ETF	1.0901	1.1429	1.0741	1.1269	0.0160	1.47%
2026-07-28	159589	广发中证红利ETF	1.0741	1.1269	1.0729	1.1257	0.0012	0.11%
2026-07-27	159589	广发中证红利ETF	1.0729	1.1257	1.0646	1.1174	0.0083	0.78%
2026-07-24	159589	广发中证红利ETF	1.0646	1.1174	1.0835	1.1363	-0.0189	-1.78%
2026-07-23	159589	广发中证红利ETF	1.0835	1.1363	1.0731	1.1259	0.0104	0.96%
2026-07-22	159589	广发中证红利ETF	1.0731	1.1259	1.0605	1.1133	0.0126	1.17%
2026-07-21	159589	广发中证红利ETF	1.0605	1.1133	1.0721	1.1249	-0.0116	-1.09%
2026-07-20	159589	广发中证红利ETF	1.0721	1.1249	1.0391	1.0919	0.0330	3.08%
2026-07-17	159589	广发中证红利ETF	1.0391	1.0919	1.0455	1.0983	-0.0064	-0.61%
2026-07-16	159589	广发中证红利ETF	1.0455	1.0983	1.0558	1.1086	-0.0103	-0.98%
2026-07-15	159589	广发中证红利ETF	1.0558	1.1086	1.0433	1.0941	0.0125	1.18%
2026-07-14	159589	广发中证红利ETF	1.0433	1.0941	1.0219	1.0727	0.0214	2.05%
2026-07-13	159589	广发中证红利ETF	1.0219	1.0727	1.0179	1.0687	0.0040	0.39%
2026-07-10	159589	广发中证红利ETF	1.0179	1.0687	1.0188	1.0696	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	159589	广发中证红利ETF	1.0188	1.0696	1.0314	1.0822	-0.0126	-1.24%
2026-07-08	159589	广发中证红利ETF	1.0314	1.0822	1.0256	1.0764	0.0058	0.57%
2026-07-07	159589	广发中证红利ETF	1.0256	1.0764	1.0401	1.0909	-0.0145	-1.41%
2026-07-06	159589	广发中证红利ETF	1.0401	1.0909	1.0191	1.0699	0.0210	2.02%
2026-07-03	159589	广发中证红利ETF	1.0191	1.0699	1.0084	1.0592	0.0107	1.05%
2026-07-02	159589	广发中证红利ETF	1.0084	1.0592	0.9989	1.0497	0.0095	0.95%
2026-07-01	159589	广发中证红利ETF	0.9989	1.0497	0.9823	1.0331	0.0166	1.66%
2026-06-30	159589	广发中证红利ETF	0.9823	1.0331	1.0010	1.0518	-0.0187	-1.90%
2026-06-29	159589	广发中证红利ETF	1.0010	1.0518	0.9938	1.0446	0.0072	0.72%
2026-06-26	159589	广发中证红利ETF	0.9938	1.0446	1.0129	1.0637	-0.0191	-1.92%
2026-06-25	159589	广发中证红利ETF	1.0129	1.0637	1.0253	1.0761	-0.0124	-1.22%
2026-06-24	159589	广发中证红利ETF	1.0253	1.0761	1.0401	1.0909	-0.0148	-1.44%
2026-06-23	159589	广发中证红利ETF	1.0401	1.0909	1.0461	1.0969	-0.0060	-0.57%
2026-06-22	159589	广发中证红利ETF	1.0461	1.0969	1.0351	1.0859	0.0110	1.06%
2026-06-18	159589	广发中证红利ETF	1.0351	1.0859	1.0564	1.1072	-0.0213	-2.06%
2026-06-17	159589	广发中证红利ETF	1.0564	1.1072	1.0663	1.1171	-0.0099	-0.93%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%