嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

今天最新净值 1.3260 0.0062 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3260
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.36亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近半年嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3282	1.3282	1.3260	1.3260	0.0022	0.17%
2026-09-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3198	1.3198	0.0062	0.47%
2026-09-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3198	1.3198	1.3275	1.3275	-0.0077	-0.58%
2026-09-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3275	1.3275	1.3379	1.3379	-0.0104	-0.78%
2026-09-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3285	1.3285	0.0094	0.71%
2026-09-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3285	1.3285	1.3389	1.3389	-0.0104	-0.78%
2026-09-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3389	1.3389	1.3618	1.3618	-0.0229	-1.71%
2026-09-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3618	1.3618	1.3604	1.3604	0.0014	0.10%
2026-09-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3604	1.3604	1.3636	1.3636	-0.0032	-0.23%
2026-09-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3636	1.3636	1.3581	1.3581	0.0055	0.40%

2026-09-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3581	1.3581	1.3506	1.3506	0.0075	0.56%
2026-09-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3506	1.3506	1.3598	1.3598	-0.0092	-0.68%
2026-09-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3598	1.3598	1.3739	1.3739	-0.0141	-1.03%
2026-08-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3739	1.3739	1.3962	1.3962	-0.0223	-1.62%
2026-08-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3962	1.3962	1.3865	1.3865	0.0097	0.70%
2026-08-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3865	1.3865	1.3836	1.3836	0.0029	0.21%
2026-08-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3836	1.3836	1.3822	1.3822	0.0014	0.10%
2026-08-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3822	1.3822	1.3751	1.3751	0.0071	0.52%
2026-08-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3751	1.3751	1.3775	1.3775	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3775	1.3775	1.3679	1.3679	0.0096	0.70%
2026-08-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3679	1.3679	1.3653	1.3653	0.0026	0.19%
2026-08-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3653	1.3653	1.3681	1.3681	-0.0028	-0.20%
2026-08-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3681	1.3681	1.3775	1.3775	-0.0094	-0.68%
2026-08-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3775	1.3775	1.3781	1.3781	-0.0006	-0.04%
2026-08-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3781	1.3781	1.3708	1.3708	0.0073	0.53%

2026-08-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3708	1.3708	1.3739	1.3739	-0.0031	-0.23%
2026-08-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3739	1.3739	1.3781	1.3781	-0.0042	-0.30%
2026-08-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3781	1.3781	1.3749	1.3749	0.0032	0.23%
2026-08-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3749	1.3749	1.3730	1.3730	0.0019	0.14%
2026-08-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3730	1.3730	1.3659	1.3659	0.0071	0.52%
2026-08-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3659	1.3659	1.3628	1.3628	0.0031	0.23%
2026-08-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3628	1.3628	1.3655	1.3655	-0.0027	-0.20%
2026-08-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3655	1.3655	1.3566	1.3566	0.0089	0.66%
2026-08-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3566	1.3566	1.3341	1.3341	0.0225	1.66%
2026-07-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3341	1.3341	1.3284	1.3284	0.0057	0.43%
2026-07-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3284	1.3284	1.3132	1.3132	0.0152	1.14%
2026-07-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3132	1.3132	1.3125	1.3125	0.0007	0.05%
2026-07-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3125	1.3125	1.3098	1.3098	0.0027	0.21%
2026-07-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3098	1.3098	1.2958	1.2958	0.0140	1.07%
2026-07-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2958	1.2958	1.2810	1.2810	0.0148	1.14%
2026-07-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2810	1.2810	1.3006	1.3006	-0.0196	-1.53%
2026-07-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3006	1.3006	1.2943	1.2943	0.0063	0.49%
2026-07-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2943	1.2943	1.2885	1.2885	0.0058	0.45%
2026-07-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2885	1.2885	1.2887	1.2887	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2887	1.2887	1.2940	1.2940	-0.0053	-0.41%
2026-07-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2940	1.2940	1.2952	1.2952	-0.0012	-0.09%
2026-07-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2952	1.2952	1.3007	1.3007	-0.0055	-0.42%
2026-07-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3007	1.3007	1.2996	1.2996	0.0011	0.08%
2026-07-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2996	1.2996	1.3025	1.3025	-0.0029	-0.22%
2026-07-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3025	1.3025	1.3049	1.3049	-0.0024	-0.18%
2026-07-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3049	1.3049	1.2921	1.2921	0.0128	0.99%
2026-07-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2921	1.2921	1.3241	1.3241	-0.0320	-2.48%
2026-07-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3241	1.3241	1.3416	1.3416	-0.0175	-1.32%
2026-07-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3416	1.3416	1.3379	1.3379	0.0037	0.28%
2026-07-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3232	1.3232	0.0147	1.10%
2026-07-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3232	1.3232	1.2991	1.2991	0.0241	1.82%
2026-07-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2991	1.2991	1.2985	1.2985	0.0006	0.05%
2026-06-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2985	1.2985	1.2776	1.2776	0.0209	1.61%
2026-06-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2776	1.2776	1.2773	1.2773	0.0003	0.02%
2026-06-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2773	1.2773	1.2931	1.2931	-0.0158	-1.24%
2026-06-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2931	1.2931	1.2813	1.2813	0.0118	0.92%
2026-06-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2813	1.2813	1.2930	1.2930	-0.0117	-0.91%
2026-06-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2930	1.2930	1.3096	1.3096	-0.0166	-1.28%
2026-06-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3096	1.3096	1.3090	1.3090	0.0006	0.05%
2026-06-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3090	1.3090	1.3142	1.3142	-0.0052	-0.40%
2026-06-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3142	1.3142	1.3106	1.3106	0.0036	0.27%
2026-06-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3106	1.3106	1.3106	1.3106	0.0000	0.00%
2026-06-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3106	1.3106	1.2953	1.2953	0.0153	1.17%
2026-06-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2953	1.2953	1.2706	1.2706	0.0247	1.91%
2026-06-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2706	1.2706	1.2694	1.2694	0.0012	0.09%
2026-06-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2694	1.2694	1.2819	1.2819	-0.0125	-0.98%
2026-06-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2819	1.2819	1.2928	1.2928	-0.0109	-0.85%
2026-06-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2928	1.2928	1.3076	1.3076	-0.0148	-1.14%
2026-06-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3076	1.3076	1.3174	1.3174	-0.0098	-0.74%
2026-06-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3174	1.3174	1.3108	1.3108	0.0066	0.50%
2026-06-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3108	1.3108	1.3294	1.3294	-0.0186	-1.42%
2026-06-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3294	1.3294	1.3239	1.3239	0.0055	0.42%
2026-06-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3239	1.3239	1.3300	1.3300	-0.0061	-0.46%
2026-05-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3300	1.3300	1.3291	1.3291	0.0009	0.07%
2026-05-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3291	1.3291	1.3355	1.3355	-0.0064	-0.48%
2026-05-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3355	1.3355	1.3359	1.3359	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3359	1.3359	1.3478	1.3478	-0.0119	-0.89%
2026-05-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3478	1.3478	1.3198	1.3198	0.0280	2.08%
2026-05-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3198	1.3198	1.3057	1.3057	0.0141	1.07%
2026-05-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3057	1.3057	1.3123	1.3123	-0.0066	-0.50%
2026-05-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3123	1.3123	1.2983	1.2983	0.0140	1.07%
2026-05-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2983	1.2983	1.2909	1.2909	0.0074	0.57%
2026-05-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2909	1.2909	1.2759	1.2759	0.0150	1.16%
2026-05-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2759	1.2759	1.3081	1.3081	-0.0322	-2.52%
2026-05-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3081	1.3081	1.2945	1.2945	0.0136	1.04%
2026-05-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2945	1.2945	1.2896	1.2896	0.0049	0.38%
2026-05-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2896	1.2896	1.3097	1.3097	-0.0201	-1.56%
2026-05-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3097	1.3097	1.3072	1.3072	0.0025	0.19%
2026-05-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3072	1.3072	1.3279	1.3279	-0.0207	-1.58%
2026-05-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3279	1.3279	1.3394	1.3394	-0.0115	-0.86%
2026-04-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2922	1.2922	1.2954	1.2954	-0.0032	-0.25%
2026-04-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2954	1.2954	1.2984	1.2984	-0.0030	-0.23%
2026-04-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2984	1.2984	1.2995	1.2995	-0.0011	-0.08%
2026-04-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2995	1.2995	1.3028	1.3028	-0.0033	-0.25%
2026-04-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3028	1.3028	1.3080	1.3080	-0.0052	-0.40%
2026-04-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3080	1.3080	1.3154	1.3154	-0.0074	-0.56%
2026-04-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3154	1.3154	1.3209	1.3209	-0.0055	-0.42%
2026-04-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3209	1.3209	1.3399	1.3399	-0.0190	-1.44%
2026-04-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3399	1.3399	1.3125	1.3125	0.0274	2.04%
2026-04-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3125	1.3125	1.3058	1.3058	0.0067	0.51%
2026-04-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3058	1.3058	1.3023	1.3023	0.0035	0.27%
2026-04-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3023	1.3023	1.2790	1.2790	0.0233	1.79%
2026-04-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2790	1.2790	1.2826	1.2826	-0.0036	-0.28%
2026-04-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2826	1.2826	1.2783	1.2783	0.0043	0.34%
2026-04-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2783	1.2783	1.2968	1.2968	-0.0185	-1.45%
2026-04-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2968	1.2968	1.2255	1.2255	0.0713	5.50%
2026-04-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2255	1.2255	1.2405	1.2405	-0.0150	-1.22%
2026-04-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2405	1.2405	1.2449	1.2449	-0.0044	-0.35%
2026-04-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2449	1.2449	1.2521	1.2521	-0.0072	-0.58%
2026-04-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2521	1.2521	1.2112	1.2112	0.0409	3.27%
2026-03-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2112	1.2112	1.2088	1.2088	0.0024	0.20%
2026-03-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2088	1.2088	1.1969	1.1969	0.0119	0.99%
2026-03-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1969	1.1969	1.2153	1.2153	-0.0184	-1.54%
2026-03-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2153	1.2153	1.2370	1.2370	-0.0217	-1.79%
2026-03-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2370	1.2370	1.2188	1.2188	0.0182	1.47%
2026-03-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2188	1.2188	1.2157	1.2157	0.0031	0.25%
2026-03-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2157	1.2157	1.2011	1.2011	0.0146	1.20%
2026-03-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2011	1.2011	1.2166	1.2166	-0.0155	-1.29%
2026-03-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2166	1.2166	1.2573	1.2573	-0.0407	-3.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%