富国恒指港股通ETF基金净值查询(159365)

今天最新净值 0.9905 0.0038 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0056 0.5431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9905
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙葛俊阳

近一月富国恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒指港股通ETF(159365)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159365	富国恒指港股通ETF	0.9798	0.9798	0.9905	0.9905	-0.0107	-1.09%
2026-09-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9905	0.9905	0.9867	0.9867	0.0038	0.39%
2026-09-11	159365	富国恒指港股通ETF	0.9867	0.9867	0.9929	0.9929	-0.0062	-0.62%
2026-09-10	159365	富国恒指港股通ETF	0.9929	0.9929	1.0045	1.0045	-0.0116	-1.17%
2026-09-09	159365	富国恒指港股通ETF	1.0045	1.0045	1.0072	1.0072	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	159365	富国恒指港股通ETF	1.0072	1.0072	1.0108	1.0108	-0.0036	-0.36%
2026-09-07	159365	富国恒指港股通ETF	1.0108	1.0108	1.0205	1.0205	-0.0097	-0.95%
2026-09-04	159365	富国恒指港股通ETF	1.0205	1.0205	1.0034	1.0034	0.0171	1.68%
2026-09-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0034	1.0034	1.0067	1.0067	-0.0033	-0.33%
2026-09-02	159365	富国恒指港股通ETF	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%

2026-09-01	159365	富国恒指港股通ETF	1.0066	1.0066	1.0148	1.0148	-0.0082	-0.81%
2026-08-31	159365	富国恒指港股通ETF	1.0148	1.0148	1.0161	1.0161	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	159365	富国恒指港股通ETF	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0158	1.0158	1.0197	1.0197	-0.0039	-0.38%
2026-08-26	159365	富国恒指港股通ETF	1.0197	1.0197	1.0143	1.0143	0.0054	0.53%
2026-08-25	159365	富国恒指港股通ETF	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2026-08-24	159365	富国恒指港股通ETF	1.0138	1.0138	1.0323	1.0323	-0.0185	-1.82%
2026-08-21	159365	富国恒指港股通ETF	1.0323	1.0323	1.0206	1.0206	0.0117	1.13%
2026-08-20	159365	富国恒指港股通ETF	1.0206	1.0206	1.0131	1.0131	0.0075	0.74%
2026-08-19	159365	富国恒指港股通ETF	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2026-08-18	159365	富国恒指港股通ETF	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-08-17	159365	富国恒指港股通ETF	1.0106	1.0106	0.9973	0.9973	0.0133	1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%