银华中证A500ETF(A500ETF)基金净值查询(159339)

今天最新净值 1.1914 -0.0068 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2334 0.0056 0.4582% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.0000亿
最近资产：32.72亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君谭跃峰

近一季银华中证A500ETF|A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证A500ETF(159339)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159339	银华中证A500ETF	1.1850	1.1850	1.1914	1.1914	-0.0064	-0.54%
2026-09-14	159339	银华中证A500ETF	1.1914	1.1914	1.1982	1.1982	-0.0068	-0.57%
2026-09-11	159339	银华中证A500ETF	1.1982	1.1982	1.2109	1.2109	-0.0127	-1.05%
2026-09-10	159339	银华中证A500ETF	1.2109	1.2109	1.2184	1.2184	-0.0075	-0.62%
2026-09-09	159339	银华中证A500ETF	1.2184	1.2184	1.2153	1.2153	0.0031	0.26%
2026-09-08	159339	银华中证A500ETF	1.2153	1.2153	1.2185	1.2185	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	159339	银华中证A500ETF	1.2185	1.2185	1.2079	1.2079	0.0106	0.87%
2026-09-04	159339	银华中证A500ETF	1.2079	1.2079	1.2138	1.2138	-0.0059	-0.49%
2026-09-03	159339	银华中证A500ETF	1.2138	1.2138	1.2117	1.2117	0.0021	0.17%
2026-09-02	159339	银华中证A500ETF	1.2117	1.2117	1.2299	1.2299	-0.0182	-1.50%

2026-09-01	159339	银华中证A500ETF	1.2299	1.2299	1.2364	1.2364	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	159339	银华中证A500ETF	1.2364	1.2364	1.2322	1.2322	0.0042	0.34%
2026-08-28	159339	银华中证A500ETF	1.2322	1.2322	1.2386	1.2386	-0.0064	-0.52%
2026-08-27	159339	银华中证A500ETF	1.2386	1.2386	1.2242	1.2242	0.0144	1.16%
2026-08-26	159339	银华中证A500ETF	1.2242	1.2242	1.2147	1.2147	0.0095	0.78%
2026-08-25	159339	银华中证A500ETF	1.2147	1.2147	1.2161	1.2161	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	159339	银华中证A500ETF	1.2161	1.2161	1.2348	1.2348	-0.0187	-1.54%
2026-08-21	159339	银华中证A500ETF	1.2348	1.2348	1.2277	1.2277	0.0071	0.58%
2026-08-20	159339	银华中证A500ETF	1.2277	1.2277	1.2250	1.2250	0.0027	0.22%
2026-08-19	159339	银华中证A500ETF	1.2250	1.2250	1.2701	1.2701	-0.0451	-3.68%
2026-08-18	159339	银华中证A500ETF	1.2701	1.2701	1.2741	1.2741	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	159339	银华中证A500ETF	1.2741	1.2741	1.2506	1.2506	0.0235	1.84%
2026-08-14	159339	银华中证A500ETF	1.2506	1.2506	1.2482	1.2482	0.0024	0.19%
2026-08-13	159339	银华中证A500ETF	1.2482	1.2482	1.2577	1.2577	-0.0095	-0.76%
2026-08-12	159339	银华中证A500ETF	1.2577	1.2577	1.2485	1.2485	0.0092	0.74%

2026-08-11	159339	银华中证A500ETF	1.2485	1.2485	1.2586	1.2586	-0.0101	-0.80%
2026-08-10	159339	银华中证A500ETF	1.2586	1.2586	1.2563	1.2563	0.0023	0.18%
2026-08-07	159339	银华中证A500ETF	1.2563	1.2563	1.2394	1.2394	0.0169	1.35%
2026-08-06	159339	银华中证A500ETF	1.2394	1.2394	1.2416	1.2416	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	159339	银华中证A500ETF	1.2416	1.2416	1.2214	1.2214	0.0202	1.63%
2026-08-04	159339	银华中证A500ETF	1.2214	1.2214	1.2003	1.2003	0.0211	1.73%
2026-08-03	159339	银华中证A500ETF	1.2003	1.2003	1.2128	1.2128	-0.0125	-1.04%
2026-07-31	159339	银华中证A500ETF	1.2128	1.2128	1.1972	1.1972	0.0156	1.29%
2026-07-30	159339	银华中证A500ETF	1.1972	1.1972	1.2162	1.2162	-0.0190	-1.59%
2026-07-29	159339	银华中证A500ETF	1.2162	1.2162	1.2076	1.2076	0.0086	0.71%
2026-07-28	159339	银华中证A500ETF	1.2076	1.2076	1.2469	1.2469	-0.0393	-3.25%
2026-07-27	159339	银华中证A500ETF	1.2469	1.2469	1.2283	1.2283	0.0186	1.49%
2026-07-24	159339	银华中证A500ETF	1.2283	1.2283	1.2517	1.2517	-0.0234	-1.91%
2026-07-23	159339	银华中证A500ETF	1.2517	1.2517	1.2494	1.2494	0.0023	0.18%
2026-07-22	159339	银华中证A500ETF	1.2494	1.2494	1.2571	1.2571	-0.0077	-0.61%
2026-07-21	159339	银华中证A500ETF	1.2571	1.2571	1.2106	1.2106	0.0465	3.70%
2026-07-20	159339	银华中证A500ETF	1.2106	1.2106	1.2009	1.2009	0.0097	0.81%
2026-07-17	159339	银华中证A500ETF	1.2009	1.2009	1.2529	1.2529	-0.0520	-4.33%
2026-07-16	159339	银华中证A500ETF	1.2529	1.2529	1.2775	1.2775	-0.0246	-1.96%
2026-07-15	159339	银华中证A500ETF	1.2775	1.2775	1.2861	1.2861	-0.0086	-0.67%
2026-07-14	159339	银华中证A500ETF	1.2861	1.2861	1.2579	1.2579	0.0282	2.19%
2026-07-13	159339	银华中证A500ETF	1.2579	1.2579	1.2904	1.2904	-0.0325	-2.58%
2026-07-10	159339	银华中证A500ETF	1.2904	1.2904	1.3137	1.3137	-0.0233	-1.81%
2026-07-09	159339	银华中证A500ETF	1.3137	1.3137	1.2777	1.2777	0.0360	2.74%
2026-07-08	159339	银华中证A500ETF	1.2777	1.2777	1.2927	1.2927	-0.0150	-1.17%
2026-07-07	159339	银华中证A500ETF	1.2927	1.2927	1.3083	1.3083	-0.0156	-1.21%
2026-07-06	159339	银华中证A500ETF	1.3083	1.3083	1.3125	1.3125	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	159339	银华中证A500ETF	1.3125	1.3125	1.3035	1.3035	0.0090	0.69%
2026-07-02	159339	银华中证A500ETF	1.3035	1.3035	1.3464	1.3464	-0.0429	-3.29%
2026-07-01	159339	银华中证A500ETF	1.3464	1.3464	1.3541	1.3541	-0.0077	-0.57%
2026-06-30	159339	银华中证A500ETF	1.3541	1.3541	1.3343	1.3343	0.0198	1.46%
2026-06-29	159339	银华中证A500ETF	1.3343	1.3343	1.3176	1.3176	0.0167	1.25%
2026-06-26	159339	银华中证A500ETF	1.3176	1.3176	1.3575	1.3575	-0.0399	-3.03%
2026-06-25	159339	银华中证A500ETF	1.3575	1.3575	1.3370	1.3370	0.0205	1.51%
2026-06-24	159339	银华中证A500ETF	1.3370	1.3370	1.3233	1.3233	0.0137	1.02%
2026-06-23	159339	银华中证A500ETF	1.3233	1.3233	1.3638	1.3638	-0.0405	-3.06%
2026-06-22	159339	银华中证A500ETF	1.3638	1.3638	1.3312	1.3312	0.0326	2.39%
2026-06-18	159339	银华中证A500ETF	1.3312	1.3312	1.3243	1.3243	0.0069	0.52%
2026-06-17	159339	银华中证A500ETF	1.3243	1.3243	1.3080	1.3080	0.0163	1.23%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%