国泰中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(159338)

今天最新净值 1.1857 0.0114 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2289 0.0078 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9961亿
最近资产：20.40亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳

近半年国泰中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证A500ETF(159338)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159338	国泰中证A500ETF	1.1811	1.1811	1.1857	1.1857	-0.0046	-0.39%
2026-09-16	159338	国泰中证A500ETF	1.1857	1.1857	1.1743	1.1743	0.0114	0.97%
2026-09-15	159338	国泰中证A500ETF	1.1743	1.1743	1.1808	1.1808	-0.0065	-0.55%
2026-09-14	159338	国泰中证A500ETF	1.1808	1.1808	1.1875	1.1875	-0.0067	-0.56%
2026-09-11	159338	国泰中证A500ETF	1.1875	1.1875	1.2002	1.2002	-0.0127	-1.06%
2026-09-10	159338	国泰中证A500ETF	1.2002	1.2002	1.2077	1.2077	-0.0075	-0.62%
2026-09-09	159338	国泰中证A500ETF	1.2077	1.2077	1.2046	1.2046	0.0031	0.26%
2026-09-08	159338	国泰中证A500ETF	1.2046	1.2046	1.2078	1.2078	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	159338	国泰中证A500ETF	1.2078	1.2078	1.1972	1.1972	0.0106	0.88%
2026-09-04	159338	国泰中证A500ETF	1.1972	1.1972	1.2031	1.2031	-0.0059	-0.49%

2026-09-03	159338	国泰中证A500ETF	1.2031	1.2031	1.2010	1.2010	0.0021	0.17%
2026-09-02	159338	国泰中证A500ETF	1.2010	1.2010	1.2193	1.2193	-0.0183	-1.52%
2026-09-01	159338	国泰中证A500ETF	1.2193	1.2193	1.2258	1.2258	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	159338	国泰中证A500ETF	1.2258	1.2258	1.2216	1.2216	0.0042	0.34%
2026-08-28	159338	国泰中证A500ETF	1.2216	1.2216	1.2280	1.2280	-0.0064	-0.52%
2026-08-27	159338	国泰中证A500ETF	1.2280	1.2280	1.2136	1.2136	0.0144	1.17%
2026-08-26	159338	国泰中证A500ETF	1.2136	1.2136	1.2041	1.2041	0.0095	0.79%
2026-08-25	159338	国泰中证A500ETF	1.2041	1.2041	1.2057	1.2057	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	159338	国泰中证A500ETF	1.2057	1.2057	1.2245	1.2245	-0.0188	-1.56%
2026-08-21	159338	国泰中证A500ETF	1.2245	1.2245	1.2173	1.2173	0.0072	0.59%
2026-08-20	159338	国泰中证A500ETF	1.2173	1.2173	1.2147	1.2147	0.0026	0.21%
2026-08-19	159338	国泰中证A500ETF	1.2147	1.2147	1.2595	1.2595	-0.0448	-3.69%
2026-08-18	159338	国泰中证A500ETF	1.2595	1.2595	1.2635	1.2635	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	159338	国泰中证A500ETF	1.2635	1.2635	1.2399	1.2399	0.0236	1.87%
2026-08-14	159338	国泰中证A500ETF	1.2399	1.2399	1.2375	1.2375	0.0024	0.19%

2026-08-13	159338	国泰中证A500ETF	1.2375	1.2375	1.2477	1.2477	-0.0102	-0.82%
2026-08-12	159338	国泰中证A500ETF	1.2477	1.2477	1.2385	1.2385	0.0092	0.74%
2026-08-11	159338	国泰中证A500ETF	1.2385	1.2385	1.2488	1.2488	-0.0103	-0.83%
2026-08-10	159338	国泰中证A500ETF	1.2488	1.2488	1.2469	1.2469	0.0019	0.15%
2026-08-07	159338	国泰中证A500ETF	1.2469	1.2469	1.2301	1.2301	0.0168	1.35%
2026-08-06	159338	国泰中证A500ETF	1.2301	1.2301	1.2323	1.2323	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	159338	国泰中证A500ETF	1.2323	1.2323	1.2125	1.2125	0.0198	1.61%
2026-08-04	159338	国泰中证A500ETF	1.2125	1.2125	1.1916	1.1916	0.0209	1.72%
2026-08-03	159338	国泰中证A500ETF	1.1916	1.1916	1.2039	1.2039	-0.0123	-1.03%
2026-07-31	159338	国泰中证A500ETF	1.2039	1.2039	1.1884	1.1884	0.0155	1.29%
2026-07-30	159338	国泰中证A500ETF	1.1884	1.1884	1.2073	1.2073	-0.0189	-1.59%
2026-07-29	159338	国泰中证A500ETF	1.2073	1.2073	1.1985	1.1985	0.0088	0.73%
2026-07-28	159338	国泰中证A500ETF	1.1985	1.1985	1.2376	1.2376	-0.0391	-3.26%
2026-07-27	159338	国泰中证A500ETF	1.2376	1.2376	1.2184	1.2184	0.0192	1.55%
2026-07-24	159338	国泰中证A500ETF	1.2184	1.2184	1.2419	1.2419	-0.0235	-1.93%
2026-07-23	159338	国泰中证A500ETF	1.2419	1.2419	1.2396	1.2396	0.0023	0.19%
2026-07-22	159338	国泰中证A500ETF	1.2396	1.2396	1.2471	1.2471	-0.0075	-0.60%
2026-07-21	159338	国泰中证A500ETF	1.2471	1.2471	1.2010	1.2010	0.0461	3.70%
2026-07-20	159338	国泰中证A500ETF	1.2010	1.2010	1.1913	1.1913	0.0097	0.81%
2026-07-17	159338	国泰中证A500ETF	1.1913	1.1913	1.2431	1.2431	-0.0518	-4.35%
2026-07-16	159338	国泰中证A500ETF	1.2431	1.2431	1.2675	1.2675	-0.0244	-1.96%
2026-07-15	159338	国泰中证A500ETF	1.2675	1.2675	1.2759	1.2759	-0.0084	-0.66%
2026-07-14	159338	国泰中证A500ETF	1.2759	1.2759	1.2477	1.2477	0.0282	2.21%
2026-07-13	159338	国泰中证A500ETF	1.2477	1.2477	1.2800	1.2800	-0.0323	-2.59%
2026-07-10	159338	国泰中证A500ETF	1.2800	1.2800	1.3034	1.3034	-0.0234	-1.83%
2026-07-09	159338	国泰中证A500ETF	1.3034	1.3034	1.2674	1.2674	0.0360	2.76%
2026-07-08	159338	国泰中证A500ETF	1.2674	1.2674	1.2823	1.2823	-0.0149	-1.18%
2026-07-07	159338	国泰中证A500ETF	1.2823	1.2823	1.2977	1.2977	-0.0154	-1.20%
2026-07-06	159338	国泰中证A500ETF	1.2977	1.2977	1.3021	1.3021	-0.0044	-0.34%
2026-07-03	159338	国泰中证A500ETF	1.3021	1.3021	1.2932	1.2932	0.0089	0.69%
2026-07-02	159338	国泰中证A500ETF	1.2932	1.2932	1.3358	1.3358	-0.0426	-3.29%
2026-07-01	159338	国泰中证A500ETF	1.3358	1.3358	1.3437	1.3437	-0.0079	-0.59%
2026-06-30	159338	国泰中证A500ETF	1.3437	1.3437	1.3239	1.3239	0.0198	1.47%
2026-06-29	159338	国泰中证A500ETF	1.3239	1.3239	1.3072	1.3072	0.0167	1.26%
2026-06-26	159338	国泰中证A500ETF	1.3072	1.3072	1.3472	1.3472	-0.0400	-3.06%
2026-06-25	159338	国泰中证A500ETF	1.3472	1.3472	1.3267	1.3267	0.0205	1.52%
2026-06-24	159338	国泰中证A500ETF	1.3267	1.3267	1.3130	1.3130	0.0137	1.04%
2026-06-23	159338	国泰中证A500ETF	1.3130	1.3130	1.3535	1.3535	-0.0405	-3.08%
2026-06-22	159338	国泰中证A500ETF	1.3535	1.3535	1.3208	1.3208	0.0327	2.42%
2026-06-18	159338	国泰中证A500ETF	1.3208	1.3208	1.3140	1.3140	0.0068	0.52%
2026-06-17	159338	国泰中证A500ETF	1.3140	1.3140	1.2977	1.2977	0.0163	1.24%
2026-06-16	159338	国泰中证A500ETF	1.2977	1.2977	1.2950	1.2950	0.0027	0.21%
2026-06-15	159338	国泰中证A500ETF	1.2950	1.2950	1.2594	1.2594	0.0356	2.75%
2026-06-12	159338	国泰中证A500ETF	1.2594	1.2594	1.2477	1.2477	0.0117	0.93%
2026-06-11	159338	国泰中证A500ETF	1.2477	1.2477	1.2539	1.2539	-0.0062	-0.49%
2026-06-10	159338	国泰中证A500ETF	1.2539	1.2539	1.2696	1.2696	-0.0157	-1.25%
2026-06-09	159338	国泰中证A500ETF	1.2696	1.2696	1.2428	1.2428	0.0268	2.11%
2026-06-08	159338	国泰中证A500ETF	1.2428	1.2428	1.2753	1.2753	-0.0325	-2.62%
2026-06-05	159338	国泰中证A500ETF	1.2753	1.2753	1.2970	1.2970	-0.0217	-1.70%
2026-06-04	159338	国泰中证A500ETF	1.2970	1.2970	1.3035	1.3035	-0.0065	-0.50%
2026-06-03	159338	国泰中证A500ETF	1.3035	1.3035	1.2964	1.2964	0.0071	0.55%
2026-06-02	159338	国泰中证A500ETF	1.2964	1.2964	1.2793	1.2793	0.0171	1.32%
2026-06-01	159338	国泰中证A500ETF	1.2793	1.2793	1.2941	1.2941	-0.0148	-1.16%
2026-05-29	159338	国泰中证A500ETF	1.2941	1.2941	1.3086	1.3086	-0.0145	-1.12%
2026-05-28	159338	国泰中证A500ETF	1.3086	1.3086	1.3062	1.3062	0.0024	0.18%
2026-05-27	159338	国泰中证A500ETF	1.3062	1.3062	1.3206	1.3206	-0.0144	-1.10%
2026-05-26	159338	国泰中证A500ETF	1.3206	1.3206	1.3170	1.3170	0.0036	0.27%
2026-05-25	159338	国泰中证A500ETF	1.3170	1.3170	1.2967	1.2967	0.0203	1.54%
2026-05-22	159338	国泰中证A500ETF	1.2967	1.2967	1.2764	1.2764	0.0203	1.57%
2026-05-21	159338	国泰中证A500ETF	1.2764	1.2764	1.2998	1.2998	-0.0234	-1.83%
2026-05-20	159338	国泰中证A500ETF	1.2998	1.2998	1.2976	1.2976	0.0022	0.17%
2026-05-19	159338	国泰中证A500ETF	1.2976	1.2976	1.2897	1.2897	0.0079	0.61%
2026-05-18	159338	国泰中证A500ETF	1.2897	1.2897	1.2942	1.2942	-0.0045	-0.35%
2026-05-15	159338	国泰中证A500ETF	1.2942	1.2942	1.3101	1.3101	-0.0159	-1.23%
2026-05-14	159338	国泰中证A500ETF	1.3101	1.3101	1.3387	1.3387	-0.0286	-2.18%
2026-05-13	159338	国泰中证A500ETF	1.3387	1.3387	1.3238	1.3238	0.0149	1.11%
2026-05-12	159338	国泰中证A500ETF	1.3238	1.3238	1.3266	1.3266	-0.0028	-0.21%
2026-05-11	159338	国泰中证A500ETF	1.3266	1.3266	1.3037	1.3037	0.0229	1.73%
2026-05-08	159338	国泰中证A500ETF	1.3037	1.3037	1.3098	1.3098	-0.0061	-0.47%
2026-04-30	159338	国泰中证A500ETF	1.2756	1.2756	1.2738	1.2738	0.0018	0.14%
2026-04-29	159338	国泰中证A500ETF	1.2738	1.2738	1.2561	1.2561	0.0177	1.39%
2026-04-28	159338	国泰中证A500ETF	1.2561	1.2561	1.2636	1.2636	-0.0075	-0.59%
2026-04-27	159338	国泰中证A500ETF	1.2636	1.2636	1.2609	1.2609	0.0027	0.21%
2026-04-24	159338	国泰中证A500ETF	1.2609	1.2609	1.2655	1.2655	-0.0046	-0.36%
2026-04-23	159338	国泰中证A500ETF	1.2655	1.2655	1.2728	1.2728	-0.0073	-0.57%
2026-04-22	159338	国泰中证A500ETF	1.2728	1.2728	1.2620	1.2620	0.0108	0.85%
2026-04-21	159338	国泰中证A500ETF	1.2620	1.2620	1.2609	1.2609	0.0011	0.09%
2026-04-20	159338	国泰中证A500ETF	1.2609	1.2609	1.2523	1.2523	0.0086	0.69%
2026-04-17	159338	国泰中证A500ETF	1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0.0000	0.00%
2026-04-16	159338	国泰中证A500ETF	1.2523	1.2523	1.2361	1.2361	0.0162	1.29%
2026-04-15	159338	国泰中证A500ETF	1.2361	1.2361	1.2419	1.2419	-0.0058	-0.47%
2026-04-14	159338	国泰中证A500ETF	1.2419	1.2419	1.2267	1.2267	0.0152	1.22%
2026-04-13	159338	国泰中证A500ETF	1.2267	1.2267	1.2247	1.2247	0.0020	0.16%
2026-04-10	159338	国泰中证A500ETF	1.2247	1.2247	1.2070	1.2070	0.0177	1.45%
2026-04-09	159338	国泰中证A500ETF	1.2070	1.2070	1.2133	1.2133	-0.0063	-0.52%
2026-04-08	159338	国泰中证A500ETF	1.2133	1.2133	1.1673	1.1673	0.0460	3.79%
2026-04-07	159338	国泰中证A500ETF	1.1673	1.1673	1.1653	1.1653	0.0020	0.17%
2026-04-03	159338	国泰中证A500ETF	1.1653	1.1653	1.1757	1.1757	-0.0104	-0.89%
2026-04-02	159338	国泰中证A500ETF	1.1757	1.1757	1.1917	1.1917	-0.0160	-1.36%
2026-04-01	159338	国泰中证A500ETF	1.1917	1.1917	1.1705	1.1705	0.0212	1.78%
2026-03-31	159338	国泰中证A500ETF	1.1705	1.1705	1.1847	1.1847	-0.0142	-1.21%
2026-03-30	159338	国泰中证A500ETF	1.1847	1.1847	1.1860	1.1860	-0.0013	-0.11%
2026-03-27	159338	国泰中证A500ETF	1.1860	1.1860	1.1758	1.1758	0.0102	0.86%
2026-03-26	159338	国泰中证A500ETF	1.1758	1.1758	1.1928	1.1928	-0.0170	-1.45%
2026-03-25	159338	国泰中证A500ETF	1.1928	1.1928	1.1736	1.1736	0.0192	1.61%
2026-03-24	159338	国泰中证A500ETF	1.1736	1.1736	1.1575	1.1575	0.0161	1.37%
2026-03-23	159338	国泰中证A500ETF	1.1575	1.1575	1.1981	1.1981	-0.0406	-3.51%
2026-03-20	159338	国泰中证A500ETF	1.1981	1.1981	1.2043	1.2043	-0.0062	-0.51%
2026-03-19	159338	国泰中证A500ETF	1.2043	1.2043	1.2284	1.2284	-0.0241	-2.00%
2026-03-18	159338	国泰中证A500ETF	1.2284	1.2284	1.2211	1.2211	0.0073	0.60%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%