南方中证机器人ETF基金净值查询(159258)
今天最新净值
1.0264
-0.0091 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1038
0.0004 0.0347%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0264
- 成立日期：2025-07-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6993亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一月,南方中证机器人ETF(159258)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0264 |
1.0264 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0355 |
1.0355 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0318 |
1.0318 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0648 |
1.0648 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0742 |
1.0742 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0821 |
1.0821 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0224 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0597 |
1.0597 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0194 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0791 |
1.0791 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0704 |
1.0704 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0198 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0902 |
1.0902 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.1029 |
1.1029 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0234 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0795 |
1.0795 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0215 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0710 |
1.0710 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0751 |
1.0751 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0195 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0556 |
1.0556 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0298 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0854 |
1.0854 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0805 |
1.0805 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0898 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.1714 |
1.1714 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0140 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.1574 |
1.1574 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0258 |
2.23% |
