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港股通科技ETF易方达基金净值查询(159191)

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今天最新净值 0.8693 -0.0036 -0.41% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8693
  • 成立日期：2026-03-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张湛
近一年港股通科技ETF易方达基金净值查询
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近一年,港股通科技ETF易方达(159191)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159191 港股通科技ETF易方达 0.8693 0.8693 0.8729 0.8729 -0.0036 -0.41%
2026-09-14 159191 港股通科技ETF易方达 0.8729 0.8729 0.8687 0.8687 0.0042 0.48%
2026-09-11 159191 港股通科技ETF易方达 0.8687 0.8687 0.8682 0.8682 0.0005 0.06%
2026-09-10 159191 港股通科技ETF易方达 0.8682 0.8682 0.8886 0.8886 -0.0204 -2.35%
2026-09-09 159191 港股通科技ETF易方达 0.8886 0.8886 0.9006 0.9006 -0.0120 -1.35%
2026-09-08 159191 港股通科技ETF易方达 0.9006 0.9006 0.9092 0.9092 -0.0086 -0.95%
2026-09-07 159191 港股通科技ETF易方达 0.9092 0.9092 0.9201 0.9201 -0.0109 -1.20%
2026-09-04 159191 港股通科技ETF易方达 0.9201 0.9201 0.9034 0.9034 0.0167 1.82%
2026-09-03 159191 港股通科技ETF易方达 0.9034 0.9034 0.9105 0.9105 -0.0071 -0.78%
2026-09-02 159191 港股通科技ETF易方达 0.9105 0.9105 0.9124 0.9124 -0.0019 -0.21%
2026-09-01 159191 港股通科技ETF易方达 0.9124 0.9124 0.9264 0.9264 -0.0140 -1.53%
2026-08-31 159191 港股通科技ETF易方达 0.9264 0.9264 0.9346 0.9346 -0.0082 -0.88%
2026-08-28 159191 港股通科技ETF易方达 0.9346 0.9346 0.9346 0.9346 0.0000 0.00%
2026-08-27 159191 港股通科技ETF易方达 0.9346 0.9346 0.9392 0.9392 -0.0046 -0.49%
2026-08-26 159191 港股通科技ETF易方达 0.9392 0.9392 0.9245 0.9245 0.0147 1.57%
2026-08-25 159191 港股通科技ETF易方达 0.9245 0.9245 0.9233 0.9233 0.0012 0.13%
2026-08-24 159191 港股通科技ETF易方达 0.9233 0.9233 0.9616 0.9616 -0.0383 -4.15%
2026-08-21 159191 港股通科技ETF易方达 0.9616 0.9616 0.9533 0.9533 0.0083 0.87%
2026-08-20 159191 港股通科技ETF易方达 0.9533 0.9533 0.9472 0.9472 0.0061 0.64%
2026-08-19 159191 港股通科技ETF易方达 0.9472 0.9472 0.9512 0.9512 -0.0040 -0.42%
2026-08-18 159191 港股通科技ETF易方达 0.9512 0.9512 0.9464 0.9464 0.0048 0.51%
2026-08-17 159191 港股通科技ETF易方达 0.9464 0.9464 0.9294 0.9294 0.0170 1.80%
2026-08-14 159191 港股通科技ETF易方达 0.9294 0.9294 0.9430 0.9430 -0.0136 -1.46%
2026-08-13 159191 港股通科技ETF易方达 0.9430 0.9430 0.9538 0.9538 -0.0108 -1.15%
2026-08-12 159191 港股通科技ETF易方达 0.9538 0.9538 0.9618 0.9618 -0.0080 -0.83%
2026-08-11 159191 港股通科技ETF易方达 0.9618 0.9618 0.9757 0.9757 -0.0139 -1.45%
2026-08-10 159191 港股通科技ETF易方达 0.9757 0.9757 0.9635 0.9635 0.0122 1.25%
2026-08-07 159191 港股通科技ETF易方达 0.9635 0.9635 0.9516 0.9516 0.0119 1.24%
2026-08-06 159191 港股通科技ETF易方达 0.9516 0.9516 0.9725 0.9725 -0.0209 -2.20%
2026-08-05 159191 港股通科技ETF易方达 0.9725 0.9725 0.9618 0.9618 0.0107 1.11%
2026-08-04 159191 港股通科技ETF易方达 0.9618 0.9618 0.9563 0.9563 0.0055 0.58%
2026-08-03 159191 港股通科技ETF易方达 0.9563 0.9563 0.9441 0.9441 0.0122 1.28%
2026-07-31 159191 港股通科技ETF易方达 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2026-07-30 159191 港股通科技ETF易方达 0.9441 0.9441 0.9590 0.9590 -0.0149 -1.58%
2026-07-29 159191 港股通科技ETF易方达 0.9590 0.9590 0.9313 0.9313 0.0277 2.89%
2026-07-28 159191 港股通科技ETF易方达 0.9313 0.9313 0.9270 0.9270 0.0043 0.46%
2026-07-27 159191 港股通科技ETF易方达 0.9270 0.9270 0.9133 0.9133 0.0137 1.48%
2026-07-24 159191 港股通科技ETF易方达 0.9133 0.9133 0.9271 0.9271 -0.0138 -1.51%
2026-07-23 159191 港股通科技ETF易方达 0.9271 0.9271 0.9209 0.9209 0.0062 0.67%
2026-07-22 159191 港股通科技ETF易方达 0.9209 0.9209 0.9463 0.9463 -0.0254 -2.76%
2026-07-21 159191 港股通科技ETF易方达 0.9463 0.9463 0.9391 0.9391 0.0072 0.77%
2026-07-20 159191 港股通科技ETF易方达 0.9391 0.9391 0.9108 0.9108 0.0283 3.01%
2026-07-17 159191 港股通科技ETF易方达 0.9108 0.9108 0.9576 0.9576 -0.0468 -5.14%
2026-07-16 159191 港股通科技ETF易方达 0.9576 0.9576 0.9351 0.9351 0.0225 2.35%
2026-07-15 159191 港股通科技ETF易方达 0.9351 0.9351 0.9171 0.9171 0.0180 1.92%
2026-07-14 159191 港股通科技ETF易方达 0.9171 0.9171 0.9105 0.9105 0.0066 0.72%
2026-07-13 159191 港股通科技ETF易方达 0.9105 0.9105 0.9185 0.9185 -0.0080 -0.87%
2026-07-10 159191 港股通科技ETF易方达 0.9185 0.9185 0.9151 0.9151 0.0034 0.37%
2026-07-09 159191 港股通科技ETF易方达 0.9151 0.9151 0.9170 0.9170 -0.0019 -0.21%
2026-07-08 159191 港股通科技ETF易方达 0.9170 0.9170 0.8781 0.8781 0.0389 4.24%
2026-07-07 159191 港股通科技ETF易方达 0.8781 0.8781 0.8858 0.8858 -0.0077 -0.87%
2026-07-06 159191 港股通科技ETF易方达 0.8858 0.8858 0.8701 0.8701 0.0157 1.77%
2026-07-03 159191 港股通科技ETF易方达 0.8701 0.8701 0.8576 0.8576 0.0125 1.44%
2026-07-02 159191 港股通科技ETF易方达 0.8576 0.8576 0.8509 0.8509 0.0067 0.79%
2026-07-01 159191 港股通科技ETF易方达 0.8509 0.8509 0.8516 0.8516 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159191 港股通科技ETF易方达 0.8516 0.8516 0.8441 0.8441 0.0075 0.89%
2026-06-29 159191 港股通科技ETF易方达 0.8441 0.8441 0.8126 0.8126 0.0315 3.73%
2026-06-26 159191 港股通科技ETF易方达 0.8126 0.8126 0.8442 0.8442 -0.0316 -3.89%
2026-06-25 159191 港股通科技ETF易方达 0.8442 0.8442 0.8580 0.8580 -0.0138 -1.63%
2026-06-24 159191 港股通科技ETF易方达 0.8580 0.8580 0.8389 0.8389 0.0191 2.23%
2026-06-23 159191 港股通科技ETF易方达 0.8389 0.8389 0.8629 0.8629 -0.0240 -2.86%
2026-06-22 159191 港股通科技ETF易方达 0.8629 0.8629 0.8761 0.8761 -0.0132 -1.53%
2026-06-18 159191 港股通科技ETF易方达 0.8761 0.8761 0.8840 0.8840 -0.0079 -0.90%
2026-06-17 159191 港股通科技ETF易方达 0.8840 0.8840 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11%
2026-06-16 159191 港股通科技ETF易方达 0.8850 0.8850 0.9080 0.9080 -0.0230 -2.60%
2026-06-15 159191 港股通科技ETF易方达 0.9080 0.9080 0.9022 0.9022 0.0058 0.64%
2026-06-12 159191 港股通科技ETF易方达 0.9022 0.9022 0.8898 0.8898 0.0124 1.37%
2026-06-11 159191 港股通科技ETF易方达 0.8898 0.8898 0.9072 0.9072 -0.0174 -1.96%
2026-06-10 159191 港股通科技ETF易方达 0.9072 0.9072 0.9138 0.9138 -0.0066 -0.72%
2026-06-09 159191 港股通科技ETF易方达 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2026-06-08 159191 港股通科技ETF易方达 0.9135 0.9135 0.9401 0.9401 -0.0266 -2.91%
2026-06-05 159191 港股通科技ETF易方达 0.9401 0.9401 0.9566 0.9566 -0.0165 -1.76%
2026-06-04 159191 港股通科技ETF易方达 0.9566 0.9566 0.9702 0.9702 -0.0136 -1.42%
2026-06-03 159191 港股通科技ETF易方达 0.9702 0.9702 1.0018 1.0018 -0.0316 -3.26%
2026-06-02 159191 港股通科技ETF易方达 1.0018 1.0018 0.9565 0.9565 0.0453 4.52%
2026-06-01 159191 港股通科技ETF易方达 0.9565 0.9565 0.9439 0.9439 0.0126 1.32%
2026-05-29 159191 港股通科技ETF易方达 0.9439 0.9439 0.9496 0.9496 -0.0057 -0.60%
2026-05-28 159191 港股通科技ETF易方达 0.9496 0.9496 0.9609 0.9609 -0.0113 -1.18%
2026-05-27 159191 港股通科技ETF易方达 0.9609 0.9609 0.9762 0.9762 -0.0153 -1.59%
2026-05-26 159191 港股通科技ETF易方达 0.9762 0.9762 0.9701 0.9701 0.0061 0.63%
2026-05-25 159191 港股通科技ETF易方达 0.9701 0.9701 0.9708 0.9708 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 159191 港股通科技ETF易方达 0.9708 0.9708 0.9603 0.9603 0.0105 1.09%
2026-05-21 159191 港股通科技ETF易方达 0.9603 0.9603 0.9763 0.9763 -0.0160 -1.67%
2026-05-20 159191 港股通科技ETF易方达 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2026-05-19 159191 港股通科技ETF易方达 0.9752 0.9752 0.9728 0.9728 0.0024 0.25%
2026-05-18 159191 港股通科技ETF易方达 0.9728 0.9728 0.9907 0.9907 -0.0179 -1.84%
2026-05-15 159191 港股通科技ETF易方达 0.9907 0.9907 1.0170 1.0170 -0.0263 -2.65%
2026-05-14 159191 港股通科技ETF易方达 1.0170 1.0170 1.0208 1.0208 -0.0038 -0.37%
2026-05-13 159191 港股通科技ETF易方达 1.0208 1.0208 1.0186 1.0186 0.0022 0.22%
2026-05-12 159191 港股通科技ETF易方达 1.0186 1.0186 1.0273 1.0273 -0.0087 -0.85%
2026-05-11 159191 港股通科技ETF易方达 1.0273 1.0273 1.0305 1.0305 -0.0032 -0.31%
2026-05-08 159191 港股通科技ETF易方达 1.0305 1.0305 1.0360 1.0360 -0.0055 -0.53%
2026-04-30 159191 港股通科技ETF易方达 0.9829 0.9829 0.9960 0.9960 -0.0131 -1.33%
2026-04-29 159191 港股通科技ETF易方达 0.9960 0.9960 0.9773 0.9773 0.0187 1.88%
2026-04-28 159191 港股通科技ETF易方达 0.9773 0.9773 1.0011 1.0011 -0.0238 -2.44%
2026-04-27 159191 港股通科技ETF易方达 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-04-24 159191 港股通科技ETF易方达 1.0011 1.0011 0.9941 0.9941 0.0070 0.70%
2026-04-23 159191 港股通科技ETF易方达 0.9941 0.9941 1.0175 1.0175 -0.0234 -2.35%
2026-04-22 159191 港股通科技ETF易方达 1.0175 1.0175 1.0380 1.0380 -0.0205 -2.01%
2026-04-21 159191 港股通科技ETF易方达 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29%
2026-04-20 159191 港股通科技ETF易方达 1.0410 1.0410 1.0375 1.0375 0.0035 0.34%
2026-04-17 159191 港股通科技ETF易方达 1.0375 1.0375 1.0467 1.0467 -0.0092 -0.88%
2026-04-16 159191 港股通科技ETF易方达 1.0467 1.0467 1.0117 1.0117 0.0350 3.34%
2026-04-15 159191 港股通科技ETF易方达 1.0117 1.0117 0.9989 0.9989 0.0128 1.27%
2026-04-14 159191 港股通科技ETF易方达 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42%
2026-04-13 159191 港股通科技ETF易方达 0.9947 0.9947 1.0052 1.0052 -0.0105 -1.06%
2026-04-10 159191 港股通科技ETF易方达 1.0052 1.0052 0.9973 0.9973 0.0079 0.79%
2026-04-09 159191 港股通科技ETF易方达 0.9973 0.9973 1.0168 1.0168 -0.0195 -1.96%
2026-04-08 159191 港股通科技ETF易方达 1.0168 1.0168 0.9690 0.9690 0.0478 4.70%
2026-04-07 159191 港股通科技ETF易方达 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 159191 港股通科技ETF易方达 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2026-04-02 159191 港股通科技ETF易方达 0.9692 0.9692 0.9886 0.9886 -0.0194 -2.00%
2026-04-01 159191 港股通科技ETF易方达 0.9886 0.9886 0.9648 0.9648 0.0238 2.41%
2026-03-31 159191 港股通科技ETF易方达 0.9648 0.9648 0.9745 0.9745 -0.0097 -1.00%
2026-03-30 159191 港股通科技ETF易方达 0.9745 0.9745 0.9915 0.9915 -0.0170 -1.74%
2026-03-27 159191 港股通科技ETF易方达 0.9915 0.9915 0.9820 0.9820 0.0095 0.96%
2026-03-26 159191 港股通科技ETF易方达 0.9820 0.9820 1.0117 1.0117 -0.0297 -3.02%
2026-03-25 159191 港股通科技ETF易方达 1.0117 1.0117 0.9961 0.9961 0.0156 1.54%
2026-03-24 159191 港股通科技ETF易方达 0.9961 0.9961 0.9849 0.9849 0.0112 1.12%
2026-03-23 159191 港股通科技ETF易方达 0.9849 0.9849 0.9926 0.9926 -0.0077 -0.78%
2026-03-20 159191 港股通科技ETF易方达 0.9926 0.9926 1.0000 1.0000 -0.0074 -0.74%
2026-03-18 159191 港股通科技ETF易方达 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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