| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳至诚精选混合A | 0.8253 | 4.87% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.4593 | 4.44% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.4439 | 4.44% |
| 信澳领先增长混合A | 2.0836 | 4.37% |
| 信澳产业升级混合A | 3.7820 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3569 | 3.52% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 1.3976 | 3.06% |
| 信澳智远三年持有期混合A | 1.4238 | 3.05% |
| 信澳新能源产业股票A | 6.9450 | 3.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.9039 | 1.62% |
| 人保中证港股通科技指数C | 0.9550 | 1.53% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9839 | 1.22% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
