富国纯债债券发起式A/B(富国纯债A)基金净值查询(100066)

今天最新净值 1.1191 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5923
成立日期：2012-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.610亿份
最近份额：113.2055亿
最近资产：21.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

近半年富国纯债债券发起式A/B|富国纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国纯债债券发起式A/B(100066)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1193	1.5925	1.1191	1.5923	0.0002	0.02%
2026-09-16	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1191	1.5923	1.1190	1.5922	0.0001	0.01%
2026-09-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1190	1.5922	1.1187	1.5919	0.0003	0.03%
2026-09-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1187	1.5919	1.1186	1.5918	0.0001	0.01%
2026-09-11	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1186	1.5918	1.1188	1.5920	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1188	1.5920	1.1188	1.5920	0.0000	0.00%
2026-09-09	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1188	1.5920	1.1187	1.5919	0.0001	0.01%
2026-09-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1187	1.5919	1.1187	1.5919	0.0000	0.00%
2026-09-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1187	1.5919	1.1184	1.5916	0.0003	0.03%
2026-09-04	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1184	1.5916	1.1183	1.5915	0.0001	0.01%

2026-09-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1183	1.5915	1.1179	1.5911	0.0004	0.04%
2026-09-02	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1179	1.5911	1.1180	1.5912	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1180	1.5912	1.1176	1.5908	0.0004	0.04%
2026-08-31	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5908	1.1174	1.5906	0.0002	0.02%
2026-08-28	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1174	1.5906	1.1174	1.5906	0.0000	0.00%
2026-08-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1174	1.5906	1.1178	1.5910	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5910	1.1180	1.5912	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1180	1.5912	1.1180	1.5912	0.0000	0.00%
2026-08-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1180	1.5912	1.1176	1.5908	0.0004	0.04%
2026-08-21	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5908	1.1178	1.5910	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5910	1.1179	1.5911	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1179	1.5911	1.1183	1.5915	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1183	1.5915	1.1178	1.5910	0.0005	0.04%
2026-08-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5910	1.1176	1.5908	0.0002	0.02%
2026-08-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5908	1.1175	1.5907	0.0001	0.01%

2026-08-13	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1175	1.5907	1.1171	1.5903	0.0004	0.04%
2026-08-12	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1171	1.5903	1.1170	1.5902	0.0001	0.01%
2026-08-11	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1170	1.5902	1.1172	1.5904	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1172	1.5904	1.1168	1.5900	0.0004	0.04%
2026-08-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1168	1.5900	1.1166	1.5898	0.0002	0.02%
2026-08-06	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1166	1.5898	1.1165	1.5897	0.0001	0.01%
2026-08-05	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1165	1.5897	1.1164	1.5896	0.0001	0.01%
2026-08-04	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1164	1.5896	1.1162	1.5894	0.0002	0.02%
2026-08-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1162	1.5894	1.1161	1.5893	0.0001	0.01%
2026-07-31	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1161	1.5893	1.1158	1.5890	0.0003	0.03%
2026-07-30	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1158	1.5890	1.1155	1.5887	0.0003	0.03%
2026-07-29	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1155	1.5887	0.0000	0.00%
2026-07-28	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1157	1.5889	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1157	1.5889	1.1156	1.5888	0.0001	0.01%
2026-07-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1156	1.5888	1.1155	1.5887	0.0001	0.01%
2026-07-23	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1155	1.5887	0.0000	0.00%
2026-07-22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1152	1.5884	0.0003	0.03%
2026-07-21	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	1.5884	1.1151	1.5883	0.0001	0.01%
2026-07-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1151	1.5883	1.1151	1.5883	0.0000	0.00%
2026-07-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1151	1.5883	1.1150	1.5882	0.0001	0.01%
2026-07-16	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1150	1.5882	1.1150	1.5882	0.0000	0.00%
2026-07-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1150	1.5882	1.1149	1.5881	0.0001	0.01%
2026-07-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5881	1.1149	1.5881	0.0000	0.00%
2026-07-13	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5881	1.1149	1.5881	0.0000	0.00%
2026-07-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5881	1.1225	1.5880	0.0001	0.01%
2026-07-09	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1225	1.5880	1.1225	1.5880	0.0000	0.00%
2026-07-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1225	1.5880	1.1224	1.5879	0.0001	0.01%
2026-07-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1224	1.5879	1.1223	1.5878	0.0001	0.01%
2026-07-06	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1223	1.5878	1.1220	1.5875	0.0003	0.03%
2026-07-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1220	1.5875	1.1219	1.5874	0.0001	0.01%
2026-07-02	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1219	1.5874	1.1218	1.5873	0.0001	0.01%
2026-07-01	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1218	1.5873	1.1224	1.5879	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1224	1.5879	1.1226	1.5881	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1226	1.5881	1.1220	1.5875	0.0006	0.05%
2026-06-26	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1220	1.5875	1.1219	1.5874	0.0001	0.01%
2026-06-25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1219	1.5874	1.1214	1.5869	0.0005	0.04%
2026-06-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1214	1.5869	1.1212	1.5867	0.0002	0.02%
2026-06-23	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1212	1.5867	1.1215	1.5870	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1215	1.5870	1.1215	1.5870	0.0000	0.00%
2026-06-18	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1215	1.5870	1.1213	1.5868	0.0002	0.02%
2026-06-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1213	1.5868	1.1209	1.5864	0.0004	0.04%
2026-06-16	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1209	1.5864	1.1202	1.5857	0.0007	0.06%
2026-06-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1202	1.5857	1.1200	1.5855	0.0002	0.02%
2026-06-12	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1200	1.5855	1.1197	1.5852	0.0003	0.03%
2026-06-11	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1197	1.5852	1.1202	1.5857	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1202	1.5857	1.1207	1.5862	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1207	1.5862	1.1211	1.5866	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1211	1.5866	1.1214	1.5869	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1214	1.5869	1.1218	1.5873	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1218	1.5873	1.1215	1.5870	0.0003	0.03%
2026-06-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1215	1.5870	1.1217	1.5872	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1217	1.5872	1.1216	1.5871	0.0001	0.01%
2026-06-01	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1216	1.5871	1.1212	1.5867	0.0004	0.04%
2026-05-29	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1212	1.5867	1.1209	1.5864	0.0003	0.03%
2026-05-28	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1209	1.5864	1.1207	1.5862	0.0002	0.02%
2026-05-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1207	1.5862	1.1199	1.5854	0.0008	0.07%
2026-05-26	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1199	1.5854	1.1195	1.5850	0.0004	0.04%
2026-05-25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1195	1.5850	1.1192	1.5847	0.0003	0.03%
2026-05-22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1192	1.5847	1.1193	1.5848	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1193	1.5848	1.1193	1.5848	0.0000	0.00%
2026-05-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1193	1.5848	1.1192	1.5847	0.0001	0.01%
2026-05-19	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1192	1.5847	1.1185	1.5840	0.0007	0.06%
2026-05-18	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1185	1.5840	1.1181	1.5836	0.0004	0.04%
2026-05-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1181	1.5836	1.1182	1.5837	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1182	1.5837	1.1182	1.5837	0.0000	0.00%
2026-05-13	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1182	1.5837	1.1178	1.5833	0.0004	0.04%
2026-05-12	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5833	1.1175	1.5830	0.0003	0.03%
2026-05-11	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1175	1.5830	1.1171	1.5826	0.0004	0.04%
2026-05-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1171	1.5826	1.1169	1.5824	0.0002	0.02%
2026-04-30	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1170	1.5825	1.1172	1.5827	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1172	1.5827	1.1166	1.5821	0.0006	0.05%
2026-04-28	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1166	1.5821	1.1161	1.5816	0.0005	0.04%
2026-04-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1161	1.5816	1.1164	1.5819	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1164	1.5819	1.1168	1.5823	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1168	1.5823	1.1173	1.5828	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1173	1.5828	1.1167	1.5822	0.0006	0.05%
2026-04-21	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1167	1.5822	1.1162	1.5817	0.0005	0.04%
2026-04-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1162	1.5817	1.1159	1.5814	0.0003	0.03%
2026-04-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1159	1.5814	1.1150	1.5805	0.0009	0.08%
2026-04-16	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1150	1.5805	1.1149	1.5804	0.0001	0.01%
2026-04-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5804	1.1147	1.5802	0.0002	0.02%
2026-04-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1147	1.5802	1.1144	1.5799	0.0003	0.03%
2026-04-13	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1144	1.5799	1.1138	1.5793	0.0006	0.05%
2026-04-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1138	1.5793	1.1231	1.5789	0.0004	0.04%
2026-04-09	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1231	1.5789	1.1230	1.5788	0.0001	0.01%
2026-04-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1230	1.5788	1.1228	1.5786	0.0002	0.02%
2026-04-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1228	1.5786	1.1220	1.5778	0.0008	0.07%
2026-04-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1220	1.5778	1.1214	1.5772	0.0006	0.05%
2026-04-02	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1214	1.5772	1.1213	1.5771	0.0001	0.01%
2026-04-01	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1213	1.5771	1.1214	1.5772	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1214	1.5772	1.1213	1.5771	0.0001	0.01%
2026-03-30	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1213	1.5771	1.1206	1.5764	0.0007	0.06%
2026-03-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1206	1.5764	1.1203	1.5761	0.0003	0.03%
2026-03-26	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1203	1.5761	1.1200	1.5758	0.0003	0.03%
2026-03-25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1200	1.5758	1.1198	1.5756	0.0002	0.02%
2026-03-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1198	1.5756	1.1194	1.5752	0.0004	0.04%
2026-03-23	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1194	1.5752	1.1194	1.5752	0.0000	0.00%
2026-03-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1194	1.5752	1.1194	1.5752	0.0000	0.00%
2026-03-19	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1194	1.5752	1.1191	1.5749	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%