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基金净值查询(027794)

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今天最新净值 1.2550 -0.0090 -0.71% 2026-09-17
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近半年基金净值查询
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速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,(027794)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 027794 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32%
2026-09-16 027794 1.2550 1.2550 1.2640 1.2640 -0.0090 -0.71%
2026-09-15 027794 1.2640 1.2640 1.2660 1.2660 -0.0020 -0.16%
2026-09-14 027794 1.2660 1.2660 1.2750 1.2750 -0.0090 -0.71%
2026-09-11 027794 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55%
2026-09-10 027794 1.2680 1.2680 1.2780 1.2780 -0.0100 -0.78%
2026-09-09 027794 1.2780 1.2780 1.2910 1.2910 -0.0130 -1.01%
2026-09-08 027794 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16%
2026-09-07 027794 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.00%
2026-09-04 027794 1.2890 1.2890 1.2990 1.2990 -0.0100 -0.77%
2026-09-03 027794 1.2990 1.2990 1.2880 1.2880 0.0110 0.85%
2026-09-02 027794 1.2880 1.2880 1.2960 1.2960 -0.0080 -0.62%
2026-09-01 027794 1.2960 1.2960 1.2980 1.2980 -0.0020 -0.15%
2026-08-31 027794 1.2980 1.2980 1.3060 1.3060 -0.0080 -0.61%
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2026-08-27 027794 1.3140 1.3140 1.3250 1.3250 -0.0110 -0.83%
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2026-08-07 027794 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45%
2026-08-06 027794 1.3210 1.3210 1.3300 1.3300 -0.0090 -0.68%
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2026-08-03 027794 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23%
2026-07-31 027794 1.3280 1.3280 1.3340 1.3340 -0.0060 -0.45%
2026-07-30 027794 1.3340 1.3340 1.3530 1.3530 -0.0190 -1.42%
2026-07-29 027794 1.3530 1.3530 1.3550 1.3550 -0.0020 -0.15%
2026-07-28 027794 1.3550 1.3550 1.3500 1.3500 0.0050 0.37%
2026-07-27 027794 1.3500 1.3500 1.3580 1.3580 -0.0080 -0.59%
2026-07-24 027794 1.3580 1.3580 1.3310 1.3310 0.0270 1.99%
2026-07-23 027794 1.3310 1.3310 1.3350 1.3350 -0.0040 -0.30%
2026-07-22 027794 1.3350 1.3350 1.3390 1.3390 -0.0040 -0.30%
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2026-07-07 027794 1.3340 1.3340 1.3180 1.3180 0.0160 1.20%
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2026-07-01 027794 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08%
2026-06-30 027794 1.3140 1.3140 1.3400 1.3400 -0.0260 -1.98%
2026-06-29 027794 1.3400 1.3400 1.3470 1.3470 -0.0070 -0.52%
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2026-06-16 027794 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23%
2026-06-15 027794 1.3280 1.3280 1.3390 1.3390 -0.0110 -0.82%
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2026-06-09 027794 1.3280 1.3280 1.3030 1.3030 0.0250 1.88%
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2026-06-02 027794 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.31%
2026-06-01 027794 1.2870 1.2870 1.3090 1.3090 -0.0220 -1.71%
2026-05-29 027794 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C 1.0390 3.71%
华夏成长发现混合A 0.9077 3.23%
上银创业板综指增强发起式C 1.0032 2.42%
创业板新能源ETF华泰柏瑞 0.9598 2.20%
路博迈卓越优选混合A 0.9039 1.62%
人保中证港股通科技指数C 0.9550 1.53%
诺安改革趋势混合C 2.0070 1.47%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C 0.9839 1.22%
财通资管沪深300指数增强A 0.9896 1.13%
招商周期精选混合A 1.0404 1.01%
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