富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询(026911)

今天最新净值 1.0000 -0.0006 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2026-03-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C(026911)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-09-08	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-09-07	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2026-09-04	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-09-02	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%

2026-08-28	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2026-08-26	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2026-08-25	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0009	1.0009	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2026-08-20	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2026-08-19	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0028	1.0028	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2026-08-17	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0005	1.0005	0.0022	0.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%