财通资管消费研选混合发起式A基金净值查询(026886)

今天最新净值 0.9861 -0.0051 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9861
成立日期：2026-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：财通资管
基金经理：赵雯

近一月财通资管消费研选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管消费研选混合发起式A(026886)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9847	0.9847	0.9861	0.9861	-0.0014	-0.14%
2026-09-15	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9861	0.9861	0.9912	0.9912	-0.0051	-0.51%
2026-09-14	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9912	0.9912	0.9827	0.9827	0.0085	0.86%
2026-09-11	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9827	0.9827	0.9863	0.9863	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9863	0.9863	0.9915	0.9915	-0.0052	-0.52%
2026-09-09	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9915	0.9915	0.9914	0.9914	0.0001	0.01%
2026-09-08	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9914	0.9914	0.9963	0.9963	-0.0049	-0.49%
2026-09-07	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9963	0.9963	1.0035	1.0035	-0.0072	-0.72%
2026-09-04	026886	财通资管消费研选混合发起式A	1.0035	1.0035	0.9968	0.9968	0.0067	0.67%
2026-09-03	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9968	0.9968	0.9913	0.9913	0.0055	0.55%

2026-09-02	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9913	0.9913	0.9968	0.9968	-0.0055	-0.55%
2026-09-01	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9968	0.9968	0.9867	0.9867	0.0101	1.02%
2026-08-31	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9867	0.9867	0.9834	0.9834	0.0033	0.34%
2026-08-28	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9834	0.9834	0.9883	0.9883	-0.0049	-0.50%
2026-08-27	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9883	0.9883	0.9883	0.9883	0.0000	0.00%
2026-08-26	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9883	0.9883	0.9889	0.9889	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9889	0.9889	0.9836	0.9836	0.0053	0.54%
2026-08-24	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9836	0.9836	0.9902	0.9902	-0.0066	-0.67%
2026-08-21	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9902	0.9902	0.9941	0.9941	-0.0039	-0.39%
2026-08-20	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9941	0.9941	0.9868	0.9868	0.0073	0.74%
2026-08-19	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9868	0.9868	0.9940	0.9940	-0.0072	-0.72%
2026-08-18	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9940	0.9940	0.9946	0.9946	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026886	财通资管消费研选混合发起式A	0.9946	0.9946	0.9872	0.9872	0.0074	0.75%

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