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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026629)

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今天最新净值 0.9779 -0.0015 -0.15% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9779
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：明亚基金
  • 基金经理：许智程
近一年明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026629)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9794 0.9794 -0.0015 -0.15%
2026-09-11 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9812 0.9812 -0.0018 -0.18%
2026-09-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2026-09-08 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9822 0.9822 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9813 0.9813 0.0009 0.09%
2026-09-04 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2026-09-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9845 0.9845 -0.0032 -0.33%
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2026-08-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9835 0.9835 -0.0024 -0.24%
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2026-07-21 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9839 0.9839 0.0059 0.60%
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2026-07-16 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
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2026-07-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9959 0.9959 -0.0025 -0.25%
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2026-06-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0090 1.0090 -0.0029 -0.29%
2026-06-01 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0015 1.0015 0.0075 0.75%
2026-05-29 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2026-05-28 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0017 1.0017 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0046 1.0046 -0.0029 -0.29%
2026-05-26 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0080 1.0080 -0.0034 -0.34%
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2026-05-20 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0109 1.0109 -0.0036 -0.36%
2026-05-19 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0074 1.0074 0.0035 0.35%
2026-05-18 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0091 1.0091 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0145 1.0145 -0.0054 -0.53%
2026-05-14 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0181 1.0181 -0.0036 -0.35%
2026-05-13 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0164 1.0164 0.0017 0.17%
2026-05-12 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0179 1.0179 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0150 1.0150 0.0029 0.29%
2026-05-08 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0126 1.0126 0.0024 0.24%
2026-05-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18%
2026-04-29 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2026-04-28 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0070 1.0070 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0033 1.0033 0.0037 0.37%
2026-04-24 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0057 1.0057 -0.0024 -0.24%
2026-04-23 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0082 1.0082 -0.0025 -0.25%
2026-04-22 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0060 1.0060 0.0022 0.22%
2026-04-21 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0045 1.0045 0.0015 0.15%
2026-04-20 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2026-04-17 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0052 1.0052 -0.0014 -0.14%
2026-04-16 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0009 1.0009 0.0043 0.43%
2026-04-15 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2026-04-14 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9970 0.9970 0.0029 0.29%
2026-04-13 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2026-04-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9931 0.9931 0.0033 0.33%
2026-04-09 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9961 0.9961 -0.0030 -0.30%
2026-04-08 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9860 0.9860 0.0101 1.02%
2026-04-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9838 0.9838 0.0022 0.22%
2026-04-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9870 0.9870 -0.0032 -0.32%
2026-04-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9912 0.9912 -0.0042 -0.42%
2026-04-01 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9849 0.9849 0.0063 0.64%
2026-03-31 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9890 0.9890 -0.0041 -0.41%
2026-03-30 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9869 0.9869 0.0021 0.21%
2026-03-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
2026-03-26 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9895 0.9895 -0.0026 -0.26%
2026-03-25 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9862 0.9862 0.0033 0.33%
2026-03-24 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9753 0.9753 0.0109 1.12%
2026-03-23 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9930 0.9930 -0.0177 -1.78%
2026-03-20 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9999 0.9999 -0.0069 -0.69%
2026-03-19 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0094 1.0094 -0.0095 -0.94%
2026-03-18 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13%
2026-03-17 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0106 1.0106 -0.0025 -0.25%
2026-03-16 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0140 1.0140 -0.0034 -0.34%
2026-03-13 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2026-03-12 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0152 1.0152 -0.0017 -0.17%
2026-03-11 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
2026-03-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0106 1.0106 0.0023 0.23%
2026-03-09 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-03-06 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0061 1.0061 0.0043 0.43%
2026-03-05 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2026-03-04 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0077 1.0077 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0124 1.0124 -0.0047 -0.46%
2026-03-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0112 1.0112 0.0012 0.12%
2026-02-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2026-02-26 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17%
2026-02-24 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0040 1.0040 0.0049 0.49%
2026-02-13 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0064 1.0064 -0.0024 -0.24%
2026-02-12 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2026-02-11 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2026-02-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0003 1.0003 0.0064 0.64%
2026-02-06 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0026 1.0026 -0.0023 -0.23%
2026-02-05 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0059 1.0059 -0.0033 -0.33%
2026-02-04 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0008 1.0008 0.0051 0.51%
2026-02-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9908 0.9908 0.0100 1.01%
2026-02-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9908 0.9908 1.0083 1.0083 -0.0175 -1.74%
2026-01-30 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0193 1.0193 -0.0110 -1.08%
2026-01-29 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0115 1.0115 0.0078 0.77%
2026-01-28 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0078 1.0078 0.0037 0.37%
2026-01-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-01-26 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-01-23 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0038 1.0038 0.0025 0.25%
2026-01-22 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2026-01-21 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0002 1.0002 0.0019 0.19%
2026-01-20 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-16 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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