国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询(026615)

今天最新净值 1.1767 -0.0043 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近半年国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1909	1.1909	1.1767	1.1767	0.0142	1.21%
2026-09-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1767	1.1767	1.1810	1.1810	-0.0043	-0.36%
2026-09-16	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1810	1.1810	1.1703	1.1703	0.0107	0.91%
2026-09-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1703	1.1703	1.1764	1.1764	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1764	1.1764	1.1827	1.1827	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1827	1.1827	1.1946	1.1946	-0.0119	-1.00%
2026-09-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1946	1.1946	1.2017	1.2017	-0.0071	-0.59%
2026-09-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2017	1.2017	1.1987	1.1987	0.0030	0.25%
2026-09-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1987	1.1987	1.2017	1.2017	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2017	1.2017	1.1918	1.1918	0.0099	0.83%

2026-09-04	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1918	1.1918	1.1974	1.1974	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1974	1.1974	1.1954	1.1954	0.0020	0.17%
2026-09-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1954	1.1954	1.2126	1.2126	-0.0172	-1.42%
2026-09-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2126	1.2126	1.2186	1.2186	-0.0060	-0.49%
2026-08-31	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2186	1.2186	1.2147	1.2147	0.0039	0.32%
2026-08-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2147	1.2147	1.2207	1.2207	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2207	1.2207	1.2073	1.2073	0.0134	1.11%
2026-08-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2073	1.2073	1.1984	1.1984	0.0089	0.74%
2026-08-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1984	1.1984	1.1998	1.1998	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1998	1.1998	1.2174	1.2174	-0.0176	-1.45%
2026-08-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2174	1.2174	1.2107	1.2107	0.0067	0.55%
2026-08-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2107	1.2107	1.2084	1.2084	0.0023	0.19%
2026-08-19	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2084	1.2084	1.2502	1.2502	-0.0418	-3.34%
2026-08-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2502	1.2502	1.2539	1.2539	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2539	1.2539	1.2318	1.2318	0.0221	1.79%

2026-08-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2318	1.2318	1.2296	1.2296	0.0022	0.18%
2026-08-13	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2296	1.2296	1.2391	1.2391	-0.0095	-0.77%
2026-08-12	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2391	1.2391	1.2305	1.2305	0.0086	0.70%
2026-08-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2305	1.2305	1.2402	1.2402	-0.0097	-0.78%
2026-08-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2402	1.2402	1.2384	1.2384	0.0018	0.15%
2026-08-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2384	1.2384	1.2227	1.2227	0.0157	1.28%
2026-08-06	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2227	1.2227	1.2247	1.2247	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2247	1.2247	1.2062	1.2062	0.0185	1.53%
2026-08-04	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2062	1.2062	1.1866	1.1866	0.0196	1.65%
2026-08-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1866	1.1866	1.1982	1.1982	-0.0116	-0.97%
2026-07-31	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1982	1.1982	1.1837	1.1837	0.0145	1.22%
2026-07-30	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1837	1.1837	1.2014	1.2014	-0.0177	-1.47%
2026-07-29	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2014	1.2014	1.1932	1.1932	0.0082	0.69%
2026-07-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1932	1.1932	1.2295	1.2295	-0.0363	-2.95%
2026-07-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2295	1.2295	1.2117	1.2117	0.0178	1.47%
2026-07-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2117	1.2117	1.2335	1.2335	-0.0218	-1.77%
2026-07-23	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2335	1.2335	1.2317	1.2317	0.0018	0.15%
2026-07-22	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2317	1.2317	1.2382	1.2382	-0.0065	-0.52%
2026-07-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2382	1.2382	1.1950	1.1950	0.0432	3.62%
2026-07-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1950	1.1950	1.1852	1.1852	0.0098	0.83%
2026-07-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1852	1.1852	1.2335	1.2335	-0.0483	-3.92%
2026-07-16	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2335	1.2335	1.2565	1.2565	-0.0230	-1.83%
2026-07-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2565	1.2565	1.2643	1.2643	-0.0078	-0.62%
2026-07-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2643	1.2643	1.2380	1.2380	0.0263	2.12%
2026-07-13	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2380	1.2380	1.2683	1.2683	-0.0303	-2.39%
2026-07-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2683	1.2683	1.2903	1.2903	-0.0220	-1.71%
2026-07-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2903	1.2903	1.2564	1.2564	0.0339	2.70%
2026-07-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2564	1.2564	1.2704	1.2704	-0.0140	-1.10%
2026-07-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2704	1.2704	1.2847	1.2847	-0.0143	-1.11%
2026-07-06	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2847	1.2847	1.2889	1.2889	-0.0042	-0.33%
2026-07-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2889	1.2889	1.2807	1.2807	0.0082	0.64%
2026-07-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2807	1.2807	1.3207	1.3207	-0.0400	-3.03%
2026-07-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3207	1.3207	1.3280	1.3280	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3280	1.3280	1.3094	1.3094	0.0186	1.42%
2026-06-29	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3094	1.3094	1.2937	1.2937	0.0157	1.21%
2026-06-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2937	1.2937	1.3310	1.3310	-0.0373	-2.80%
2026-06-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3310	1.3310	1.3119	1.3119	0.0191	1.46%
2026-06-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3119	1.3119	1.2993	1.2993	0.0126	0.97%
2026-06-23	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2993	1.2993	1.3371	1.3371	-0.0378	-2.83%
2026-06-22	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3371	1.3371	1.3068	1.3068	0.0303	2.32%
2026-06-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3068	1.3068	1.3006	1.3006	0.0062	0.48%
2026-06-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3006	1.3006	1.2858	1.2858	0.0148	1.15%
2026-06-16	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2858	1.2858	1.2834	1.2834	0.0024	0.19%
2026-06-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2834	1.2834	1.2521	1.2521	0.0313	2.50%
2026-06-12	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2521	1.2521	1.2412	1.2412	0.0109	0.88%
2026-06-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2412	1.2412	1.2470	1.2470	-0.0058	-0.47%
2026-06-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2470	1.2470	1.2616	1.2616	-0.0146	-1.16%
2026-06-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2616	1.2616	1.2368	1.2368	0.0248	2.01%
2026-06-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2368	1.2368	1.2670	1.2670	-0.0302	-2.38%
2026-06-05	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2670	1.2670	1.2872	1.2872	-0.0202	-1.57%
2026-06-04	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2872	1.2872	1.2933	1.2933	-0.0061	-0.47%
2026-06-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2933	1.2933	1.2867	1.2867	0.0066	0.51%
2026-06-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2867	1.2867	1.2708	1.2708	0.0159	1.25%
2026-06-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2708	1.2708	1.2846	1.2846	-0.0138	-1.07%
2026-05-29	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2846	1.2846	1.2982	1.2982	-0.0136	-1.05%
2026-05-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2982	1.2982	1.2959	1.2959	0.0023	0.18%
2026-05-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2959	1.2959	1.3095	1.3095	-0.0136	-1.04%
2026-05-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3095	1.3095	1.3061	1.3061	0.0034	0.26%
2026-05-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3061	1.3061	1.2871	1.2871	0.0190	1.48%
2026-05-22	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2871	1.2871	1.2681	1.2681	0.0190	1.50%
2026-05-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2681	1.2681	1.2900	1.2900	-0.0219	-1.70%
2026-05-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2900	1.2900	1.2879	1.2879	0.0021	0.16%
2026-05-19	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2879	1.2879	1.2801	1.2801	0.0078	0.61%
2026-05-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2801	1.2801	1.2844	1.2844	-0.0043	-0.33%
2026-05-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2844	1.2844	1.2992	1.2992	-0.0148	-1.14%
2026-05-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2992	1.2992	1.3269	1.3269	-0.0277	-2.09%
2026-05-13	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3269	1.3269	1.3130	1.3130	0.0139	1.06%
2026-05-12	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3130	1.3130	1.3157	1.3157	-0.0027	-0.21%
2026-05-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3157	1.3157	1.2944	1.2944	0.0213	1.65%
2026-05-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2944	1.2944	1.3001	1.3001	-0.0057	-0.44%
2026-04-30	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2667	1.2667	1.2650	1.2650	0.0017	0.13%
2026-04-29	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2650	1.2650	1.2482	1.2482	0.0168	1.35%
2026-04-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2482	1.2482	1.2552	1.2552	-0.0070	-0.56%
2026-04-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2552	1.2552	1.2527	1.2527	0.0025	0.20%
2026-04-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2527	1.2527	1.2573	1.2573	-0.0046	-0.37%
2026-04-23	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2573	1.2573	1.2641	1.2641	-0.0068	-0.54%
2026-04-22	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2641	1.2641	1.2539	1.2539	0.0102	0.81%
2026-04-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2539	1.2539	1.2529	1.2529	0.0010	0.08%
2026-04-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2529	1.2529	1.2448	1.2448	0.0081	0.65%
2026-04-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2448	1.2448	1.2448	1.2448	0.0000	0.00%
2026-04-16	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2448	1.2448	1.2296	1.2296	0.0152	1.24%
2026-04-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2296	1.2296	1.2350	1.2350	-0.0054	-0.44%
2026-04-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2350	1.2350	1.2208	1.2208	0.0142	1.16%
2026-04-13	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2208	1.2208	1.2189	1.2189	0.0019	0.16%
2026-04-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2189	1.2189	1.2025	1.2025	0.0164	1.36%
2026-04-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2025	1.2025	1.2085	1.2085	-0.0060	-0.50%
2026-04-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2085	1.2085	1.1654	1.1654	0.0431	3.70%
2026-04-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1654	1.1654	1.1635	1.1635	0.0019	0.16%
2026-04-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1635	1.1635	1.1732	1.1732	-0.0097	-0.83%
2026-04-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1732	1.1732	1.1883	1.1883	-0.0151	-1.27%
2026-04-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1883	1.1883	1.1684	1.1684	0.0199	1.70%
2026-03-31	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1684	1.1684	1.1818	1.1818	-0.0134	-1.13%
2026-03-30	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1818	1.1818	1.1830	1.1830	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1830	1.1830	1.1734	1.1734	0.0096	0.82%
2026-03-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1734	1.1734	1.1893	1.1893	-0.0159	-1.34%
2026-03-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1893	1.1893	1.1717	1.1717	0.0176	1.50%
2026-03-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1717	1.1717	1.1563	1.1563	0.0154	1.33%
2026-03-23	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1563	1.1563	1.1945	1.1945	-0.0382	-3.20%
2026-03-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1945	1.1945	1.2004	1.2004	-0.0059	-0.49%
2026-03-19	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2004	1.2004	1.2238	1.2238	-0.0234	-1.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%