益民创新优势混合C基金净值查询(026472)
今天最新净值
1.2687
-0.0055 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3723
0.0101 0.7445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9532亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：张婷 马泉林
近一月,益民创新优势混合C(026472)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0408 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
026472 |
益民创新优势混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0019 |
0.14% |
