益民创新优势混合C基金净值查询(026472)

今天最新净值 1.2687 -0.0055 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3723 0.0101 0.7445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9532亿
最近资产：4.04亿
基金公司：
基金经理：张婷马泉林

近一季益民创新优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,益民创新优势混合C(026472)基金累计收益率-13.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026472	益民创新优势混合C	1.2714	1.2714	1.2687	1.2687	0.0027	0.21%
2026-09-15	026472	益民创新优势混合C	1.2687	1.2687	1.2742	1.2742	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	026472	益民创新优势混合C	1.2742	1.2742	1.2711	1.2711	0.0031	0.24%
2026-09-11	026472	益民创新优势混合C	1.2711	1.2711	1.2768	1.2768	-0.0057	-0.45%
2026-09-10	026472	益民创新优势混合C	1.2768	1.2768	1.2786	1.2786	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	026472	益民创新优势混合C	1.2786	1.2786	1.2766	1.2766	0.0020	0.16%
2026-09-08	026472	益民创新优势混合C	1.2766	1.2766	1.2798	1.2798	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	026472	益民创新优势混合C	1.2798	1.2798	1.2748	1.2748	0.0050	0.39%
2026-09-04	026472	益民创新优势混合C	1.2748	1.2748	1.2791	1.2791	-0.0043	-0.34%
2026-09-03	026472	益民创新优势混合C	1.2791	1.2791	1.2789	1.2789	0.0002	0.02%

2026-09-02	026472	益民创新优势混合C	1.2789	1.2789	1.2904	1.2904	-0.0115	-0.89%
2026-09-01	026472	益民创新优势混合C	1.2904	1.2904	1.3024	1.3024	-0.0120	-0.92%
2026-08-31	026472	益民创新优势混合C	1.3024	1.3024	1.2920	1.2920	0.0104	0.80%
2026-08-28	026472	益民创新优势混合C	1.2920	1.2920	1.2971	1.2971	-0.0051	-0.39%
2026-08-27	026472	益民创新优势混合C	1.2971	1.2971	1.2887	1.2887	0.0084	0.65%
2026-08-26	026472	益民创新优势混合C	1.2887	1.2887	1.2854	1.2854	0.0033	0.26%
2026-08-25	026472	益民创新优势混合C	1.2854	1.2854	1.2802	1.2802	0.0052	0.41%
2026-08-24	026472	益民创新优势混合C	1.2802	1.2802	1.2948	1.2948	-0.0146	-1.13%
2026-08-21	026472	益民创新优势混合C	1.2948	1.2948	1.2884	1.2884	0.0064	0.50%
2026-08-20	026472	益民创新优势混合C	1.2884	1.2884	1.2782	1.2782	0.0102	0.80%
2026-08-19	026472	益民创新优势混合C	1.2782	1.2782	1.3190	1.3190	-0.0408	-3.09%
2026-08-18	026472	益民创新优势混合C	1.3190	1.3190	1.3182	1.3182	0.0008	0.06%
2026-08-17	026472	益民创新优势混合C	1.3182	1.3182	1.3163	1.3163	0.0019	0.14%
2026-08-14	026472	益民创新优势混合C	1.3163	1.3163	1.3199	1.3199	-0.0036	-0.27%
2026-08-13	026472	益民创新优势混合C	1.3199	1.3199	1.3228	1.3228	-0.0029	-0.22%

2026-08-12	026472	益民创新优势混合C	1.3228	1.3228	1.3296	1.3296	-0.0068	-0.51%
2026-08-11	026472	益民创新优势混合C	1.3296	1.3296	1.3264	1.3264	0.0032	0.24%
2026-08-10	026472	益民创新优势混合C	1.3264	1.3264	1.3189	1.3189	0.0075	0.57%
2026-08-07	026472	益民创新优势混合C	1.3189	1.3189	1.3224	1.3224	-0.0035	-0.26%
2026-08-06	026472	益民创新优势混合C	1.3224	1.3224	1.3196	1.3196	0.0028	0.21%
2026-08-05	026472	益民创新优势混合C	1.3196	1.3196	1.3264	1.3264	-0.0068	-0.51%
2026-08-04	026472	益民创新优势混合C	1.3264	1.3264	1.3405	1.3405	-0.0141	-1.06%
2026-08-03	026472	益民创新优势混合C	1.3405	1.3405	1.3452	1.3452	-0.0047	-0.35%
2026-07-31	026472	益民创新优势混合C	1.3452	1.3452	1.3301	1.3301	0.0151	1.14%
2026-07-30	026472	益民创新优势混合C	1.3301	1.3301	1.3488	1.3488	-0.0187	-1.39%
2026-07-29	026472	益民创新优势混合C	1.3488	1.3488	1.3440	1.3440	0.0048	0.36%
2026-07-28	026472	益民创新优势混合C	1.3440	1.3440	1.3669	1.3669	-0.0229	-1.68%
2026-07-27	026472	益民创新优势混合C	1.3669	1.3669	1.3469	1.3469	0.0200	1.48%
2026-07-24	026472	益民创新优势混合C	1.3469	1.3469	1.3602	1.3602	-0.0133	-0.98%
2026-07-23	026472	益民创新优势混合C	1.3602	1.3602	1.3511	1.3511	0.0091	0.67%
2026-07-22	026472	益民创新优势混合C	1.3511	1.3511	1.3487	1.3487	0.0024	0.18%
2026-07-21	026472	益民创新优势混合C	1.3487	1.3487	1.3296	1.3296	0.0191	1.44%
2026-07-20	026472	益民创新优势混合C	1.3296	1.3296	1.3361	1.3361	-0.0065	-0.49%
2026-07-17	026472	益民创新优势混合C	1.3361	1.3361	1.3874	1.3874	-0.0513	-3.70%
2026-07-16	026472	益民创新优势混合C	1.3874	1.3874	1.4025	1.4025	-0.0151	-1.08%
2026-07-15	026472	益民创新优势混合C	1.4025	1.4025	1.4081	1.4081	-0.0056	-0.40%
2026-07-14	026472	益民创新优势混合C	1.4081	1.4081	1.3927	1.3927	0.0154	1.11%
2026-07-13	026472	益民创新优势混合C	1.3927	1.3927	1.4351	1.4351	-0.0424	-2.95%
2026-07-10	026472	益民创新优势混合C	1.4351	1.4351	1.4501	1.4501	-0.0150	-1.03%
2026-07-09	026472	益民创新优势混合C	1.4501	1.4501	1.4317	1.4317	0.0184	1.29%
2026-07-08	026472	益民创新优势混合C	1.4317	1.4317	1.4535	1.4535	-0.0218	-1.50%
2026-07-07	026472	益民创新优势混合C	1.4535	1.4535	1.4694	1.4694	-0.0159	-1.08%
2026-07-06	026472	益民创新优势混合C	1.4694	1.4694	1.4729	1.4729	-0.0035	-0.24%
2026-07-03	026472	益民创新优势混合C	1.4729	1.4729	1.4650	1.4650	0.0079	0.54%
2026-07-02	026472	益民创新优势混合C	1.4650	1.4650	1.4881	1.4881	-0.0231	-1.55%
2026-07-01	026472	益民创新优势混合C	1.4881	1.4881	1.5000	1.5000	-0.0119	-0.79%
2026-06-30	026472	益民创新优势混合C	1.5000	1.5000	1.4721	1.4721	0.0279	1.90%
2026-06-29	026472	益民创新优势混合C	1.4721	1.4721	1.4634	1.4634	0.0087	0.59%
2026-06-26	026472	益民创新优势混合C	1.4634	1.4634	1.4935	1.4935	-0.0301	-2.02%
2026-06-25	026472	益民创新优势混合C	1.4935	1.4935	1.4820	1.4820	0.0115	0.78%
2026-06-24	026472	益民创新优势混合C	1.4820	1.4820	1.4672	1.4672	0.0148	1.01%
2026-06-23	026472	益民创新优势混合C	1.4672	1.4672	1.4939	1.4939	-0.0267	-1.79%
2026-06-22	026472	益民创新优势混合C	1.4939	1.4939	1.4773	1.4773	0.0166	1.12%
2026-06-18	026472	益民创新优势混合C	1.4773	1.4773	1.4716	1.4716	0.0057	0.39%
2026-06-17	026472	益民创新优势混合C	1.4716	1.4716	1.4614	1.4614	0.0102	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%