山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询(026468)

今天最新净值 0.7704 0.0161 2.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7704
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近半年山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	0.7704	0.7543	0.7543	0.0161	2.13%
2026-09-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7543	0.7543	0.7559	0.7559	-0.0016	-0.21%
2026-09-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7559	0.7559	0.7685	0.7685	-0.0126	-1.67%
2026-09-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7685	0.7685	0.7658	0.7658	0.0027	0.35%
2026-09-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7658	0.7658	0.7635	0.7635	0.0023	0.30%
2026-09-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7635	0.7635	0.7575	0.7575	0.0060	0.79%
2026-09-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7575	0.7575	0.7592	0.7592	-0.0017	-0.22%
2026-09-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7592	0.7592	0.7183	0.7183	0.0409	5.69%
2026-09-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7183	0.7183	0.7244	0.7244	-0.0061	-0.84%

2026-09-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7244	0.7244	0.7283	0.7283	-0.0039	-0.54%
2026-09-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7283	0.7283	0.7371	0.7371	-0.0088	-1.19%
2026-09-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7371	0.7371	0.7555	0.7555	-0.0184	-2.50%
2026-08-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7555	0.7555	0.7461	0.7461	0.0094	1.26%
2026-08-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7461	0.7461	0.7520	0.7520	-0.0059	-0.78%
2026-08-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7520	0.7520	0.7298	0.7298	0.0222	3.04%
2026-08-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7298	0.7298	0.7232	0.7232	0.0066	0.91%
2026-08-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7232	0.7232	0.7267	0.7267	-0.0035	-0.48%
2026-08-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7267	0.7267	0.7499	0.7499	-0.0232	-3.09%
2026-08-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7499	0.7499	0.7375	0.7375	0.0124	1.68%
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2026-08-19	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7348	0.7348	0.7915	0.7915	-0.0567	-7.72%
2026-08-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7915	0.7915	0.7975	0.7975	-0.0060	-0.75%
2026-08-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7975	0.7975	0.7719	0.7719	0.0256	3.32%
2026-08-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7719	0.7719	0.7614	0.7614	0.0105	1.38%

2026-08-13	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7614	0.7614	0.7682	0.7682	-0.0068	-0.89%
2026-08-12	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7682	0.7682	0.7477	0.7477	0.0205	2.74%
2026-08-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7477	0.7477	0.7487	0.7487	-0.0010	-0.13%
2026-08-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7487	0.7487	0.7608	0.7608	-0.0121	-1.62%
2026-08-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7608	0.7608	0.7311	0.7311	0.0297	4.06%
2026-08-06	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7311	0.7311	0.7195	0.7195	0.0116	1.61%
2026-08-05	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7195	0.7195	0.7047	0.7047	0.0148	2.10%
2026-08-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7047	0.7047	0.6606	0.6606	0.0441	6.68%
2026-08-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6606	0.6606	0.6690	0.6690	-0.0084	-1.26%
2026-07-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6690	0.6690	0.6401	0.6401	0.0289	4.51%
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2026-07-29	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6792	0.6792	0.6797	0.6797	-0.0005	-0.07%
2026-07-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6797	0.6797	0.7471	0.7471	-0.0674	-9.92%
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2026-07-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7594	0.7594	0.6996	0.6996	0.0598	8.55%
2026-07-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6996	0.6996	0.7293	0.7293	-0.0297	-4.25%
2026-07-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7293	0.7293	0.7925	0.7925	-0.0632	-8.67%
2026-07-16	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7925	0.7925	0.8247	0.8247	-0.0322	-4.06%
2026-07-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8247	0.8247	0.8532	0.8532	-0.0285	-3.46%
2026-07-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8532	0.8532	0.8038	0.8038	0.0494	6.15%
2026-07-13	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8038	0.8038	0.8432	0.8432	-0.0394	-4.67%
2026-07-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8432	0.8432	0.8845	0.8845	-0.0413	-4.67%
2026-07-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8845	0.8845	0.8266	0.8266	0.0579	7.00%
2026-07-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8266	0.8266	0.8400	0.8400	-0.0134	-1.60%
2026-07-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8400	0.8400	0.8515	0.8515	-0.0115	-1.35%
2026-07-06	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8515	0.8515	0.8831	0.8831	-0.0316	-3.71%
2026-07-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8831	0.8831	0.8780	0.8780	0.0051	0.58%
2026-07-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8780	0.8780	0.9501	0.9501	-0.0721	-8.21%
2026-07-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9501	0.9501	0.9861	0.9861	-0.0360	-3.79%
2026-06-30	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9861	0.9861	0.9595	0.9595	0.0266	2.77%
2026-06-29	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9595	0.9595	0.9701	0.9701	-0.0106	-1.10%
2026-06-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9701	0.9701	1.0104	1.0104	-0.0403	-4.15%
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2026-06-23	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9306	0.9306	0.9725	0.9725	-0.0419	-4.50%
2026-06-22	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9725	0.9725	0.9822	0.9822	-0.0097	-0.99%
2026-06-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9822	0.9822	0.9584	0.9584	0.0238	2.48%
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2026-06-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8643	0.8643	0.8629	0.8629	0.0014	0.16%
2026-06-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8629	0.8629	0.8911	0.8911	-0.0282	-3.27%
2026-06-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8911	0.8911	0.8534	0.8534	0.0377	4.42%
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2026-06-05	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8864	0.8864	0.9256	0.9256	-0.0392	-4.42%
2026-06-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9256	0.9256	0.9243	0.9243	0.0013	0.14%
2026-06-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9243	0.9243	0.9034	0.9034	0.0209	2.31%
2026-06-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9034	0.9034	0.8651	0.8651	0.0383	4.43%
2026-06-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8651	0.8651	0.9058	0.9058	-0.0407	-4.70%
2026-05-29	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9058	0.9058	0.9288	0.9288	-0.0230	-2.48%
2026-05-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9288	0.9288	0.9075	0.9075	0.0213	2.35%
2026-05-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9075	0.9075	0.9340	0.9340	-0.0265	-2.92%
2026-05-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9340	0.9340	0.9371	0.9371	-0.0031	-0.33%
2026-05-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9371	0.9371	0.8970	0.8970	0.0401	4.47%
2026-05-22	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8970	0.8970	0.8616	0.8616	0.0354	4.11%
2026-05-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8616	0.8616	0.8876	0.8876	-0.0260	-2.93%
2026-05-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8876	0.8876	0.8742	0.8742	0.0134	1.53%
2026-05-19	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8742	0.8742	0.8711	0.8711	0.0031	0.36%
2026-05-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8711	0.8711	0.8667	0.8667	0.0044	0.51%
2026-05-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8667	0.8667	0.8814	0.8814	-0.0147	-1.67%
2026-05-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8814	0.8814	0.9037	0.9037	-0.0223	-2.47%
2026-05-13	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9037	0.9037	0.8745	0.8745	0.0292	3.34%
2026-05-12	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8745	0.8745	0.8766	0.8766	-0.0021	-0.24%
2026-05-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8766	0.8766	0.8455	0.8455	0.0311	3.68%
2026-05-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8455	0.8455	0.8474	0.8474	-0.0019	-0.22%
2026-04-30	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7809	0.7809	0.7769	0.7769	0.0040	0.51%
2026-04-29	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7769	0.7769	0.7775	0.7775	-0.0006	-0.08%
2026-04-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7775	0.7775	0.7929	0.7929	-0.0154	-1.94%
2026-04-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7929	0.7929	0.7777	0.7777	0.0152	1.95%
2026-04-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7777	0.7777	0.7876	0.7876	-0.0099	-1.26%
2026-04-23	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7876	0.7876	0.8113	0.8113	-0.0237	-3.01%
2026-04-22	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8113	0.8113	0.7850	0.7850	0.0263	3.35%
2026-04-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7850	0.7850	0.7843	0.7843	0.0007	0.09%
2026-04-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7843	0.7843	0.7799	0.7799	0.0044	0.56%
2026-04-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7799	0.7799	0.7679	0.7679	0.0120	1.56%
2026-04-16	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7679	0.7679	0.7541	0.7541	0.0138	1.83%
2026-04-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7541	0.7541	0.7615	0.7615	-0.0074	-0.97%
2026-04-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7615	0.7615	0.7503	0.7503	0.0112	1.49%
2026-04-13	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7503	0.7503	0.7556	0.7556	-0.0053	-0.70%
2026-04-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7556	0.7556	0.7481	0.7481	0.0075	1.00%
2026-04-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7481	0.7481	0.7563	0.7563	-0.0082	-1.08%
2026-04-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7563	0.7563	0.7246	0.7246	0.0317	4.37%
2026-04-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7246	0.7246	0.7243	0.7243	0.0003	0.04%
2026-04-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7243	0.7243	0.7262	0.7262	-0.0019	-0.26%
2026-04-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7262	0.7262	0.7415	0.7415	-0.0153	-2.06%
2026-04-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7415	0.7415	0.7248	0.7248	0.0167	2.30%
2026-03-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7248	0.7248	0.7339	0.7339	-0.0091	-1.24%
2026-03-30	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7339	0.7339	0.7395	0.7395	-0.0056	-0.76%
2026-03-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7395	0.7395	0.7373	0.7373	0.0022	0.30%
2026-03-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7373	0.7373	0.7472	0.7472	-0.0099	-1.32%
2026-03-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7472	0.7472	0.7404	0.7404	0.0068	0.92%
2026-03-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7404	0.7404	0.7311	0.7311	0.0093	1.27%
2026-03-23	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7311	0.7311	0.7663	0.7663	-0.0352	-4.59%
2026-03-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7663	0.7663	0.7890	0.7890	-0.0227	-2.96%
2026-03-19	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7890	0.7890	0.8140	0.8140	-0.0250	-3.07%
2026-03-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8140	0.8140	0.8029	0.8029	0.0111	1.38%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	-0.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%