海富通沪深300增强Y基金净值查询(026275)

今天最新净值 1.3701 -0.0118 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4335 0.0135 0.9533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3701
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.1864亿
最近资产：35.47亿
基金公司：
基金经理：朱斌全林立禾

近一月海富通沪深300增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通沪深300增强Y(026275)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026275	海富通沪深300增强Y	1.3628	1.3628	1.3701	1.3701	-0.0073	-0.53%
2026-09-14	026275	海富通沪深300增强Y	1.3701	1.3701	1.3819	1.3819	-0.0118	-0.85%
2026-09-11	026275	海富通沪深300增强Y	1.3819	1.3819	1.3926	1.3926	-0.0107	-0.77%
2026-09-10	026275	海富通沪深300增强Y	1.3926	1.3926	1.3993	1.3993	-0.0067	-0.48%
2026-09-09	026275	海富通沪深300增强Y	1.3993	1.3993	1.3930	1.3930	0.0063	0.45%
2026-09-08	026275	海富通沪深300增强Y	1.3930	1.3930	1.3987	1.3987	-0.0057	-0.41%
2026-09-07	026275	海富通沪深300增强Y	1.3987	1.3987	1.3866	1.3866	0.0121	0.87%
2026-09-04	026275	海富通沪深300增强Y	1.3866	1.3866	1.3922	1.3922	-0.0056	-0.40%
2026-09-03	026275	海富通沪深300增强Y	1.3922	1.3922	1.3904	1.3904	0.0018	0.13%
2026-09-02	026275	海富通沪深300增强Y	1.3904	1.3904	1.4127	1.4127	-0.0223	-1.58%

2026-09-01	026275	海富通沪深300增强Y	1.4127	1.4127	1.4203	1.4203	-0.0076	-0.54%
2026-08-31	026275	海富通沪深300增强Y	1.4203	1.4203	1.4128	1.4128	0.0075	0.53%
2026-08-28	026275	海富通沪深300增强Y	1.4128	1.4128	1.4196	1.4196	-0.0068	-0.48%
2026-08-27	026275	海富通沪深300增强Y	1.4196	1.4196	1.4003	1.4003	0.0193	1.38%
2026-08-26	026275	海富通沪深300增强Y	1.4003	1.4003	1.3911	1.3911	0.0092	0.66%
2026-08-25	026275	海富通沪深300增强Y	1.3911	1.3911	1.3949	1.3949	-0.0038	-0.27%
2026-08-24	026275	海富通沪深300增强Y	1.3949	1.3949	1.4171	1.4171	-0.0222	-1.57%
2026-08-21	026275	海富通沪深300增强Y	1.4171	1.4171	1.4038	1.4038	0.0133	0.95%
2026-08-20	026275	海富通沪深300增强Y	1.4038	1.4038	1.4026	1.4026	0.0012	0.09%
2026-08-19	026275	海富通沪深300增强Y	1.4026	1.4026	1.4515	1.4515	-0.0489	-3.37%
2026-08-18	026275	海富通沪深300增强Y	1.4515	1.4515	1.4589	1.4589	-0.0074	-0.51%
2026-08-17	026275	海富通沪深300增强Y	1.4589	1.4589	1.4293	1.4293	0.0296	2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%