银华智享混合C基金净值查询(026262)
今天最新净值
1.2207
-0.0144 -1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2207
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.66亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一季,银华智享混合C(026262)基金累计收益率7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0266 |
2.18% |
| 2026-09-14 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0340 |
2.71% |
| 2026-09-04 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0389 |
-3.10% |
| 2026-09-03 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0213 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0443 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0253 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0337 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0322 |
2.43% |
| 2026-08-25 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0217 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0886 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0679 |
4.96% |
| 2026-08-14 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0287 |
-2.09% |
| 2026-08-12 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0342 |
2.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0394 |
-2.87% |
| 2026-08-10 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0288 |
2.08% |
| 2026-08-07 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0391 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0790 |
6.27% |
| 2026-08-04 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0448 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0829 |
-6.82% |
| 2026-07-31 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0278 |
2.19% |
| 2026-07-30 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0704 |
-5.25% |
| 2026-07-29 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0710 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0392 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0189 |
1.39% |
| 2026-07-23 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0463 |
-3.40% |
| 2026-07-22 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0181 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.2765 |
1.2765 |
0.1508 |
11.81% |
| 2026-07-20 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0373 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0791 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0665 |
-4.77% |
| 2026-07-15 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4594 |
1.4594 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0432 |
-2.88% |
| 2026-07-14 |
026262 |
银华智享混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-13 |
026262 |
银华智享混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0421 |
-2.72% |
| 2026-07-10 |
026262 |
银华智享混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0793 |
-5.13% |
| 2026-07-09 |
026262 |
银华智享混合C |
1.6263 |
1.6263 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0912 |
5.94% |
| 2026-07-08 |
026262 |
银华智享混合C |
1.5351 |
1.5351 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0455 |
3.05% |
| 2026-07-07 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.1362 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
026262 |
银华智享混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2026-06-30 |
026262 |
银华智享混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0697 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
026262 |
银华智享混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.4573 |
1.4573 |
0.1192 |
8.18% |
| 2026-06-26 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0390 |
2.75% |
| 2026-06-25 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0400 |
2.90% |
| 2026-06-24 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.2692 |
1.2692 |
0.1091 |
8.60% |
| 2026-06-23 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-06-22 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0149 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0280 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0673 |
5.82% |
| 2026-06-16 |
026262 |
银华智享混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0081 |
-0.70% |
