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基金净值查询(026209)

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今天最新净值 0.9787 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9787
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏利华张海东

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026209)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026209		0.9799	0.9799	0.9787	0.9787	0.0012	0.12%
2026-09-15	026209		0.9787	0.9787	0.9796	0.9796	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	026209		0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026209		0.9800	0.9800	0.9841	0.9841	-0.0041	-0.42%
2026-09-10	026209		0.9841	0.9841	0.9864	0.9864	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	026209		0.9864	0.9864	0.9852	0.9852	0.0012	0.12%
2026-09-08	026209		0.9852	0.9852	0.9836	0.9836	0.0016	0.16%
2026-09-07	026209		0.9836	0.9836	0.9839	0.9839	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	026209		0.9839	0.9839	0.9854	0.9854	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	026209		0.9854	0.9854	0.9843	0.9843	0.0011	0.11%

2026-09-02	026209		0.9843	0.9843	0.9866	0.9866	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	026209		0.9866	0.9866	0.9885	0.9885	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	026209		0.9885	0.9885	0.9888	0.9888	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	026209		0.9888	0.9888	0.9891	0.9891	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026209		0.9891	0.9891	0.9862	0.9862	0.0029	0.29%
2026-08-26	026209		0.9862	0.9862	0.9849	0.9849	0.0013	0.13%
2026-08-25	026209		0.9849	0.9849	0.9858	0.9858	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	026209		0.9858	0.9858	0.9872	0.9872	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026209		0.9872	0.9872	0.9862	0.9862	0.0010	0.10%
2026-08-20	026209		0.9862	0.9862	0.9865	0.9865	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026209		0.9865	0.9865	0.9920	0.9920	-0.0055	-0.55%
2026-08-18	026209		0.9920	0.9920	0.9908	0.9908	0.0012	0.12%
2026-08-17	026209		0.9908	0.9908	0.9878	0.9878	0.0030	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
华夏成长发现混合A	0.8771	1.85%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
路博迈卓越优选混合A	0.8870	0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
化工ETF万家	0.9930	0.41%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%