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- 基金主页(代码:026209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9799 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9799
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏利华张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.66%	-0.80%	-2.13%	-	-	-	-
同类排名		1514/1760	1341/1766	1358/1724				-

(026209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9782	-0.17%
2026-09-16	0.9799	0.12%
2026-09-15	0.9787	-0.09%
2026-09-14	0.9796	-0.04%
2026-09-11	0.9800	-0.42%
2026-09-10	0.9841	-0.23%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	0.62%	4.43%
688336	三生国健	0.0000	0.56%	4.47%
002129	TCL中环	0.0000	0.49%	0.94%
688498	源杰科技	0.0000	0.49%	3.60%
001309	德明利	0.0000	0.43%	8.92%
600397	江钨装备	0.0000	0.42%	4.62%
301308	江波龙	0.0000	0.41%	5.65%
601677	明泰铝业	0.0000	0.40%	3.49%
600176	中国巨石	0.0000	0.39%	3.07%
300593	新雷能	0.0000	0.35%	1.70%

(026209)基金档案

基金代码	026209	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	苏利华张海东	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%