东财上证科创200指数A基金净值查询(026117)
今天最新净值
1.0001
0.0007 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0001
- 成立日期：2026-01-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：赵肖萌
近一月,东财上证科创200指数A(026117)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0311 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0155 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
0.9839 |
0.9839 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0223 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0206 |
1.0206 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0293 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0229 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0044 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0228 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0129 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0346 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0230 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0205 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0784 |
-7.70% |
| 2026-08-18 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
026117 |
东财上证科创200指数A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0429 |
4.06% |
