易方达中证A500量化增强A基金净值查询(026093)

今天最新净值 1.0429 -0.0041 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0429
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆黄浩东

近一季易方达中证A500量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证A500量化增强A(026093)基金累计收益率-8.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0363	1.0363	1.0429	1.0429	-0.0066	-0.63%
2026-09-14	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0429	1.0429	1.0470	1.0470	-0.0041	-0.39%
2026-09-11	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0470	1.0470	1.0587	1.0587	-0.0117	-1.11%
2026-09-10	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0587	1.0587	1.0652	1.0652	-0.0065	-0.61%
2026-09-09	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0652	1.0652	1.0617	1.0617	0.0035	0.33%
2026-09-08	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0617	1.0617	1.0629	1.0629	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0629	1.0629	1.0549	1.0549	0.0080	0.76%
2026-09-04	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0549	1.0549	1.0588	1.0588	-0.0039	-0.37%
2026-09-03	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0588	1.0588	1.0574	1.0574	0.0014	0.13%
2026-09-02	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0574	1.0574	1.0718	1.0718	-0.0144	-1.34%

2026-09-01	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0718	1.0718	1.0752	1.0752	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0752	1.0752	1.0727	1.0727	0.0025	0.23%
2026-08-28	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0727	1.0727	1.0768	1.0768	-0.0041	-0.38%
2026-08-27	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0768	1.0768	1.0643	1.0643	0.0125	1.17%
2026-08-26	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0643	1.0643	1.0559	1.0559	0.0084	0.80%
2026-08-25	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0559	1.0559	1.0574	1.0574	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0574	1.0574	1.0728	1.0728	-0.0154	-1.44%
2026-08-21	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0728	1.0728	1.0669	1.0669	0.0059	0.55%
2026-08-20	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0669	1.0669	1.0636	1.0636	0.0033	0.31%
2026-08-19	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0636	1.0636	1.0975	1.0975	-0.0339	-3.09%
2026-08-18	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0975	1.0975	1.0999	1.0999	-0.0024	-0.22%
2026-08-17	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0999	1.0999	1.0798	1.0798	0.0201	1.86%
2026-08-14	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0798	1.0798	1.0767	1.0767	0.0031	0.29%
2026-08-13	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0767	1.0767	1.0845	1.0845	-0.0078	-0.72%
2026-08-12	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0845	1.0845	1.0777	1.0777	0.0068	0.63%

2026-08-11	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0777	1.0777	1.0858	1.0858	-0.0081	-0.75%
2026-08-10	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0858	1.0858	1.0825	1.0825	0.0033	0.30%
2026-08-07	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0825	1.0825	1.0684	1.0684	0.0141	1.32%
2026-08-06	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0684	1.0684	1.0663	1.0663	0.0021	0.20%
2026-08-05	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0663	1.0663	1.0479	1.0479	0.0184	1.76%
2026-08-04	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0479	1.0479	1.0284	1.0284	0.0195	1.90%
2026-08-03	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0284	1.0284	1.0373	1.0373	-0.0089	-0.86%
2026-07-31	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0373	1.0373	1.0238	1.0238	0.0135	1.32%
2026-07-30	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0238	1.0238	1.0434	1.0434	-0.0196	-1.88%
2026-07-29	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0434	1.0434	1.0355	1.0355	0.0079	0.76%
2026-07-28	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0355	1.0355	1.0681	1.0681	-0.0326	-3.05%
2026-07-27	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0681	1.0681	1.0448	1.0448	0.0233	2.23%
2026-07-24	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0448	1.0448	1.0639	1.0639	-0.0191	-1.80%
2026-07-23	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0639	1.0639	1.0595	1.0595	0.0044	0.42%
2026-07-22	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0595	1.0595	1.0659	1.0659	-0.0064	-0.60%
2026-07-21	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0659	1.0659	1.0294	1.0294	0.0365	3.55%
2026-07-20	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0294	1.0294	1.0259	1.0259	0.0035	0.34%
2026-07-17	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0259	1.0259	1.0736	1.0736	-0.0477	-4.44%
2026-07-16	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0736	1.0736	1.0962	1.0962	-0.0226	-2.06%
2026-07-15	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0962	1.0962	1.1030	1.1030	-0.0068	-0.62%
2026-07-14	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1030	1.1030	1.0777	1.0777	0.0253	2.35%
2026-07-13	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0777	1.0777	1.1060	1.1060	-0.0283	-2.56%
2026-07-10	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1060	1.1060	1.1241	1.1241	-0.0181	-1.61%
2026-07-09	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1241	1.1241	1.0970	1.0970	0.0271	2.47%
2026-07-08	026093	易方达中证A500量化增强A	1.0970	1.0970	1.1110	1.1110	-0.0140	-1.26%
2026-07-07	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1110	1.1110	1.1264	1.1264	-0.0154	-1.37%
2026-07-06	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1264	1.1264	1.1293	1.1293	-0.0029	-0.26%
2026-07-03	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1293	1.1293	1.1205	1.1205	0.0088	0.79%
2026-07-02	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1205	1.1205	1.1518	1.1518	-0.0313	-2.72%
2026-07-01	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1518	1.1518	1.1557	1.1557	-0.0039	-0.34%
2026-06-30	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1557	1.1557	1.1403	1.1403	0.0154	1.35%
2026-06-29	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1403	1.1403	1.1304	1.1304	0.0099	0.88%
2026-06-26	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1304	1.1304	1.1627	1.1627	-0.0323	-2.78%
2026-06-25	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1627	1.1627	1.1494	1.1494	0.0133	1.16%
2026-06-24	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1494	1.1494	1.1381	1.1381	0.0113	0.99%
2026-06-23	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1381	1.1381	1.1677	1.1677	-0.0296	-2.53%
2026-06-22	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1677	1.1677	1.1440	1.1440	0.0237	2.07%
2026-06-18	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1440	1.1440	1.1401	1.1401	0.0039	0.34%
2026-06-17	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1401	1.1401	1.1319	1.1319	0.0082	0.72%
2026-06-16	026093	易方达中证A500量化增强A	1.1319	1.1319	1.1285	1.1285	0.0034	0.30%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%