安信成长共赢混合A基金净值查询(025970)
今天最新净值
1.1285
-0.0278 -2.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1285
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信成长共赢混合A(025970)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0278 |
-2.46% |
| 2026-09-11 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0650 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0232 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0136 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0378 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0128 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0184 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0394 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0494 |
-4.35% |
| 2026-08-21 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0227 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.1069 |
-9.24% |
| 2026-08-18 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
025970 |
安信成长共赢混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0588 |
4.84% |
