建信科技智选股票型发起C基金净值查询(025969)
今天最新净值
1.5286
-0.0101 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5286
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黄子凌
近一月,建信科技智选股票型发起C(025969)基金累计收益率-11.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0533 |
3.49% |
| 2026-09-14 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0370 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0328 |
-2.06% |
| 2026-09-07 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.6262 |
1.6262 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0783 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.5479 |
1.5479 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0637 |
-4.12% |
| 2026-09-03 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2026-09-02 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0309 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.6654 |
1.6654 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0595 |
-3.57% |
| 2026-08-31 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0088 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0529 |
-3.08% |
| 2026-08-27 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7690 |
1.7690 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0544 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0376 |
2.24% |
| 2026-08-25 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0481 |
-2.87% |
| 2026-08-24 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7333 |
1.7333 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0200 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7133 |
1.7133 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.1381 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0165 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.8349 |
1.8349 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0981 |
5.65% |
