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安信瑞安30天持有中短债A基金净值查询(025741)

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今天最新净值 1.1033 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1033
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4595亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 易美连
近一年安信瑞安30天持有中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,安信瑞安30天持有中短债A(025741)基金累计收益率-50.77%
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2026-09-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
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2026-09-14 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2026-09-11 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-09-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-08 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-07 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2026-09-04 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-09-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-09-02 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2026-09-01 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-08-31 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-08-28 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
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2026-08-25 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-08-24 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-08-21 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-08-20 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-08-19 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-08-18 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-17 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-14 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-08-13 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-12 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-08-11 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-08-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-08-07 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-08-06 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-08-05 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2026-08-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-31 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2026-07-30 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
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2026-07-28 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
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2026-07-22 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-21 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
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2026-07-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-15 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-07-14 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
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2026-07-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-07-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-08 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-07 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-07-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
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2026-06-30 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-06-29 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-06-26 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-06-25 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
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2026-06-23 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
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2026-06-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-06-15 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
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2026-06-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
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2026-06-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-06-02 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-06-01 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-05-29 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2026-05-28 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2026-05-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2026-05-26 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2026-05-25 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-05-22 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-05-21 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-05-20 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2026-05-19 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2026-05-18 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2026-05-15 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-05-14 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2026-05-13 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2026-05-12 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2026-05-11 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-05-08 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2026-04-30 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
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2026-04-28 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-04-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-04-22 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2026-04-21 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2026-04-20 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2026-04-17 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-04-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2026-04-15 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-04-14 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2026-04-13 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-04-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-04-08 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-04-07 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2026-04-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2026-04-02 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-04-01 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-03-30 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2026-03-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-26 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-03-25 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-03-24 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-03-23 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-03-20 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2026-03-19 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2026-03-18 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2026-03-17 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-03-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2026-03-13 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2026-03-12 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-03-11 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-03-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-03-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2026-03-05 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-03-04 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2026-03-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2026-03-02 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2026-02-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-02-26 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2026-02-24 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
2026-02-13 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-02-12 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2026-02-11 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-02-10 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-02-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2026-02-06 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-02-05 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-02-04 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-02-03 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-02-02 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-01-30 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2026-01-28 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2026-01-27 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2026-01-26 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-01-23 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-01-22 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-01-21 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-01-20 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-01-19 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-01-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2026-01-15 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-01-14 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-01-13 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-01-09 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-01-08 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-01-07 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-01-05 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-12-31 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-12-29 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 1.0882 1.0883 1.0883 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-12-25 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-12-24 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-12-23 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-12-22 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-12-19 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-12-18 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-12-17 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-12-16 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-12-15 025741 安信瑞安30天持有中短债A 1.0876 1.0876 1.0875 1.6554 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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