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汇添富中证A500指数量化增强C基金净值查询(025712)

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今天最新净值 0.9940 -0.0046 -0.46% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9940
  • 成立日期：2026-03-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：许一尊
近半年汇添富中证A500指数量化增强C基金净值查询
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近半年,汇添富中证A500指数量化增强C(025712)基金累计收益率-0.76%
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2026-09-17 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9940 0.9940 0.9986 0.9986 -0.0046 -0.46%
2026-09-16 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9986 0.9986 0.9866 0.9866 0.0120 1.22%
2026-09-15 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9866 0.9866 0.9910 0.9910 -0.0044 -0.44%
2026-09-14 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9910 0.9910 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.50%
2026-09-11 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9960 0.9960 1.0068 1.0068 -0.0108 -1.07%
2026-09-10 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0068 1.0068 1.0115 1.0115 -0.0047 -0.46%
2026-09-09 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0115 1.0115 1.0058 1.0058 0.0057 0.57%
2026-09-08 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0066 1.0066 0.9944 0.9944 0.0122 1.23%
2026-09-04 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9944 0.9944 1.0009 1.0009 -0.0065 -0.65%
2026-09-03 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0009 1.0009 0.9980 0.9980 0.0029 0.29%
2026-09-02 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9980 0.9980 1.0118 1.0118 -0.0138 -1.36%
2026-09-01 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0118 1.0118 1.0187 1.0187 -0.0069 -0.68%
2026-08-31 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0187 1.0187 1.0141 1.0141 0.0046 0.45%
2026-08-28 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0141 1.0141 1.0177 1.0177 -0.0036 -0.35%
2026-08-27 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0177 1.0177 1.0035 1.0035 0.0142 1.42%
2026-08-26 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0035 1.0035 0.9961 0.9961 0.0074 0.74%
2026-08-25 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9961 0.9961 0.9973 0.9973 -0.0012 -0.12%
2026-08-24 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9973 0.9973 1.0107 1.0107 -0.0134 -1.33%
2026-08-21 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0107 1.0107 1.0038 1.0038 0.0069 0.69%
2026-08-20 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2026-08-19 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0014 1.0014 1.0319 1.0319 -0.0305 -2.96%
2026-08-18 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0319 1.0319 1.0344 1.0344 -0.0025 -0.24%
2026-08-17 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0344 1.0344 1.0167 1.0167 0.0177 1.74%
2026-08-14 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0167 1.0167 1.0145 1.0145 0.0022 0.22%
2026-08-13 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0145 1.0145 1.0231 1.0231 -0.0086 -0.84%
2026-08-12 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0231 1.0231 1.0161 1.0161 0.0070 0.69%
2026-08-11 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0161 1.0161 1.0231 1.0231 -0.0070 -0.68%
2026-08-10 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0231 1.0231 1.0205 1.0205 0.0026 0.25%
2026-08-07 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0205 1.0205 1.0107 1.0107 0.0098 0.97%
2026-08-06 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0107 1.0107 1.0123 1.0123 -0.0016 -0.16%
2026-08-05 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0123 1.0123 1.0013 1.0013 0.0110 1.10%
2026-08-04 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0013 1.0013 0.9877 0.9877 0.0136 1.38%
2026-08-03 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9877 0.9877 0.9926 0.9926 -0.0049 -0.49%
2026-07-31 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9926 0.9926 0.9836 0.9836 0.0090 0.92%
2026-07-30 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9836 0.9836 0.9946 0.9946 -0.0110 -1.11%
2026-07-29 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9946 0.9946 0.9844 0.9844 0.0102 1.04%
2026-07-28 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9844 0.9844 1.0093 1.0093 -0.0249 -2.47%
2026-07-27 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0093 1.0093 0.9908 0.9908 0.0185 1.87%
2026-07-24 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9908 0.9908 1.0075 1.0075 -0.0167 -1.66%
2026-07-23 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0075 1.0075 1.0013 1.0013 0.0062 0.62%
2026-07-22 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0013 1.0013 1.0070 1.0070 -0.0057 -0.57%
2026-07-21 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0070 1.0070 0.9763 0.9763 0.0307 3.14%
2026-07-20 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9763 0.9763 0.9658 0.9658 0.0105 1.09%
2026-07-17 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9658 0.9658 0.9999 0.9999 -0.0341 -3.41%
2026-07-16 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9999 0.9999 1.0150 1.0150 -0.0151 -1.49%
2026-07-15 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20%
2026-07-14 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0170 1.0170 0.9959 0.9959 0.0211 2.12%
2026-07-13 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9959 0.9959 1.0155 1.0155 -0.0196 -1.93%
2026-07-10 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0155 1.0155 1.0316 1.0316 -0.0161 -1.56%
2026-07-09 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0316 1.0316 1.0100 1.0100 0.0216 2.14%
2026-07-08 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
2026-07-07 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0166 1.0166 1.0274 1.0274 -0.0108 -1.05%
2026-07-06 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0274 1.0274 1.0284 1.0284 -0.0010 -0.10%
2026-07-03 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0284 1.0284 1.0189 1.0189 0.0095 0.93%
2026-07-02 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0189 1.0189 1.0436 1.0436 -0.0247 -2.37%
2026-07-01 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0436 1.0436 1.0466 1.0466 -0.0030 -0.29%
2026-06-30 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0466 1.0466 1.0341 1.0341 0.0125 1.21%
2026-06-29 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0341 1.0341 1.0221 1.0221 0.0120 1.17%
2026-06-26 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0221 1.0221 1.0508 1.0508 -0.0287 -2.73%
2026-06-25 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0508 1.0508 1.0422 1.0422 0.0086 0.83%
2026-06-24 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0422 1.0422 1.0349 1.0349 0.0073 0.71%
2026-06-23 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0349 1.0349 1.0618 1.0618 -0.0269 -2.53%
2026-06-22 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0618 1.0618 1.0400 1.0400 0.0218 2.10%
2026-06-18 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10%
2026-06-17 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78%
2026-06-16 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0310 1.0310 1.0326 1.0326 -0.0016 -0.15%
2026-06-15 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0326 1.0326 1.0107 1.0107 0.0219 2.17%
2026-06-12 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0107 1.0107 0.9985 0.9985 0.0122 1.22%
2026-06-11 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9985 0.9985 1.0039 1.0039 -0.0054 -0.54%
2026-06-10 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0039 1.0039 1.0136 1.0136 -0.0097 -0.96%
2026-06-09 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0136 1.0136 0.9973 0.9973 0.0163 1.63%
2026-06-08 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9973 0.9973 1.0215 1.0215 -0.0242 -2.37%
2026-06-05 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0215 1.0215 1.0348 1.0348 -0.0133 -1.29%
2026-06-04 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0348 1.0348 1.0438 1.0438 -0.0090 -0.86%
2026-06-03 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0438 1.0438 1.0407 1.0407 0.0031 0.30%
2026-06-02 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0407 1.0407 1.0298 1.0298 0.0109 1.06%
2026-06-01 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0298 1.0298 1.0366 1.0366 -0.0068 -0.66%
2026-05-29 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0366 1.0366 1.0456 1.0456 -0.0090 -0.86%
2026-05-28 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2026-05-27 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0443 1.0443 1.0541 1.0541 -0.0098 -0.93%
2026-05-26 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0541 1.0541 1.0486 1.0486 0.0055 0.52%
2026-05-25 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0486 1.0486 1.0344 1.0344 0.0142 1.37%
2026-05-22 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0344 1.0344 1.0197 1.0197 0.0147 1.44%
2026-05-21 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0197 1.0197 1.0356 1.0356 -0.0159 -1.54%
2026-05-20 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0359 1.0359 1.0297 1.0297 0.0062 0.60%
2026-05-18 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0297 1.0297 1.0352 1.0352 -0.0055 -0.53%
2026-05-15 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0352 1.0352 1.0461 1.0461 -0.0109 -1.04%
2026-05-14 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0461 1.0461 1.0654 1.0654 -0.0193 -1.81%
2026-05-13 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0654 1.0654 1.0542 1.0542 0.0112 1.06%
2026-05-12 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0542 1.0542 1.0564 1.0564 -0.0022 -0.21%
2026-05-11 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0564 1.0564 1.0413 1.0413 0.0151 1.45%
2026-05-08 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0413 1.0413 1.0455 1.0455 -0.0042 -0.40%
2026-04-30 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0252 1.0252 1.0274 1.0274 -0.0022 -0.21%
2026-04-29 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0274 1.0274 1.0165 1.0165 0.0109 1.07%
2026-04-28 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0165 1.0165 1.0206 1.0206 -0.0041 -0.40%
2026-04-27 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0206 1.0206 1.0178 1.0178 0.0028 0.28%
2026-04-24 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0178 1.0178 1.0214 1.0214 -0.0036 -0.35%
2026-04-23 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0214 1.0214 1.0267 1.0267 -0.0053 -0.52%
2026-04-22 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0267 1.0267 1.0204 1.0204 0.0063 0.62%
2026-04-21 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0204 1.0204 1.0196 1.0196 0.0008 0.08%
2026-04-20 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0196 1.0196 1.0146 1.0146 0.0050 0.49%
2026-04-17 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0146 1.0146 1.0167 1.0167 -0.0021 -0.21%
2026-04-16 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0167 1.0167 1.0082 1.0082 0.0085 0.84%
2026-04-15 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0082 1.0082 1.0097 1.0097 -0.0015 -0.15%
2026-04-14 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0097 1.0097 1.0030 1.0030 0.0067 0.67%
2026-04-10 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0030 1.0030 0.9780 0.9780 0.0250 2.49%
2026-04-03 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9780 0.9780 0.9870 0.9870 -0.0090 -0.92%
2026-03-27 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9870 0.9870 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.40%
2026-03-20 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9910 0.9910 1.0016 1.0016 -0.0106 -1.06%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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