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惠升均衡回报混合A基金净值查询(025702)

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今天最新净值 0.9863 -0.0043 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9863
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：钱睿南
近半年惠升均衡回报混合A基金净值查询
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近半年,惠升均衡回报混合A(025702)基金累计收益率-1.03%
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2026-09-16 025702 惠升均衡回报混合A 0.9986 0.9986 0.9863 0.9863 0.0123 1.25%
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2026-09-14 025702 惠升均衡回报混合A 0.9906 0.9906 0.9901 0.9901 0.0005 0.05%
2026-09-11 025702 惠升均衡回报混合A 0.9901 0.9901 1.0045 1.0045 -0.0144 -1.43%
2026-09-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0045 1.0045 1.0100 1.0100 -0.0055 -0.54%
2026-09-09 025702 惠升均衡回报混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30%
2026-09-08 025702 惠升均衡回报混合A 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2026-09-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0066 1.0066 1.0020 1.0020 0.0046 0.46%
2026-09-04 025702 惠升均衡回报混合A 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2026-09-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0051 1.0051 1.0003 1.0003 0.0048 0.48%
2026-09-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0003 1.0003 1.0108 1.0108 -0.0105 -1.04%
2026-09-01 025702 惠升均衡回报混合A 1.0108 1.0108 1.0163 1.0163 -0.0055 -0.54%
2026-08-31 025702 惠升均衡回报混合A 1.0163 1.0163 1.0022 1.0022 0.0141 1.41%
2026-08-28 025702 惠升均衡回报混合A 1.0022 1.0022 1.0068 1.0068 -0.0046 -0.46%
2026-08-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0068 1.0068 0.9965 0.9965 0.0103 1.03%
2026-08-26 025702 惠升均衡回报混合A 0.9965 0.9965 0.9940 0.9940 0.0025 0.25%
2026-08-25 025702 惠升均衡回报混合A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-08-24 025702 惠升均衡回报混合A 0.9915 0.9915 1.0087 1.0087 -0.0172 -1.71%
2026-08-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0087 1.0087 1.0030 1.0030 0.0057 0.57%
2026-08-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2026-08-19 025702 惠升均衡回报混合A 1.0012 1.0012 1.0385 1.0385 -0.0373 -3.59%
2026-08-18 025702 惠升均衡回报混合A 1.0385 1.0385 1.0414 1.0414 -0.0029 -0.28%
2026-08-17 025702 惠升均衡回报混合A 1.0414 1.0414 1.0201 1.0201 0.0213 2.09%
2026-08-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0201 1.0201 1.0185 1.0185 0.0016 0.16%
2026-08-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0185 1.0185 1.0252 1.0252 -0.0067 -0.65%
2026-08-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-08-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0252 1.0252 1.0366 1.0366 -0.0114 -1.10%
2026-08-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0366 1.0366 1.0340 1.0340 0.0026 0.25%
2026-08-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0340 1.0340 1.0120 1.0120 0.0220 2.17%
2026-08-06 025702 惠升均衡回报混合A 1.0120 1.0120 1.0142 1.0142 -0.0022 -0.22%
2026-08-05 025702 惠升均衡回报混合A 1.0142 1.0142 0.9980 0.9980 0.0162 1.62%
2026-08-04 025702 惠升均衡回报混合A 0.9980 0.9980 0.9759 0.9759 0.0221 2.26%
2026-08-03 025702 惠升均衡回报混合A 0.9759 0.9759 0.9809 0.9809 -0.0050 -0.51%
2026-07-31 025702 惠升均衡回报混合A 0.9809 0.9809 0.9663 0.9663 0.0146 1.51%
2026-07-30 025702 惠升均衡回报混合A 0.9663 0.9663 0.9842 0.9842 -0.0179 -1.82%
2026-07-29 025702 惠升均衡回报混合A 0.9842 0.9842 0.9725 0.9725 0.0117 1.20%
2026-07-28 025702 惠升均衡回报混合A 0.9725 0.9725 1.0045 1.0045 -0.0320 -3.19%
2026-07-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0045 1.0045 0.9851 0.9851 0.0194 1.97%
2026-07-24 025702 惠升均衡回报混合A 0.9851 0.9851 1.0028 1.0028 -0.0177 -1.77%
2026-07-23 025702 惠升均衡回报混合A 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2026-07-22 025702 惠升均衡回报混合A 0.9997 0.9997 1.0111 1.0111 -0.0114 -1.13%
2026-07-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0111 1.0111 0.9685 0.9685 0.0426 4.40%
2026-07-20 025702 惠升均衡回报混合A 0.9685 0.9685 0.9647 0.9647 0.0038 0.39%
2026-07-17 025702 惠升均衡回报混合A 0.9647 0.9647 1.0105 1.0105 -0.0458 -4.53%
2026-07-16 025702 惠升均衡回报混合A 1.0105 1.0105 1.0335 1.0335 -0.0230 -2.23%
2026-07-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0335 1.0335 1.0403 1.0403 -0.0068 -0.65%
2026-07-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0403 1.0403 1.0205 1.0205 0.0198 1.94%
2026-07-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0205 1.0205 1.0479 1.0479 -0.0274 -2.61%
2026-07-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0479 1.0479 1.0924 1.0924 -0.0445 -4.07%
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2026-07-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0697 1.0697 1.0776 1.0776 -0.0079 -0.73%
2026-07-06 025702 惠升均衡回报混合A 1.0776 1.0776 1.0849 1.0849 -0.0073 -0.67%
2026-07-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0849 1.0849 1.0916 1.0916 -0.0067 -0.61%
2026-07-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0916 1.0916 1.1270 1.1270 -0.0354 -3.14%
2026-07-01 025702 惠升均衡回报混合A 1.1270 1.1270 1.1447 1.1447 -0.0177 -1.55%
2026-06-30 025702 惠升均衡回报混合A 1.1447 1.1447 1.1094 1.1094 0.0353 3.18%
2026-06-29 025702 惠升均衡回报混合A 1.1094 1.1094 1.1033 1.1033 0.0061 0.55%
2026-06-26 025702 惠升均衡回报混合A 1.1033 1.1033 1.1458 1.1458 -0.0425 -3.71%
2026-06-25 025702 惠升均衡回报混合A 1.1458 1.1458 1.1279 1.1279 0.0179 1.59%
2026-06-24 025702 惠升均衡回报混合A 1.1279 1.1279 1.1081 1.1081 0.0198 1.79%
2026-06-23 025702 惠升均衡回报混合A 1.1081 1.1081 1.1473 1.1473 -0.0392 -3.42%
2026-06-22 025702 惠升均衡回报混合A 1.1473 1.1473 1.1297 1.1297 0.0176 1.56%
2026-06-18 025702 惠升均衡回报混合A 1.1297 1.1297 1.1133 1.1133 0.0164 1.47%
2026-06-17 025702 惠升均衡回报混合A 1.1133 1.1133 1.0884 1.0884 0.0249 2.29%
2026-06-16 025702 惠升均衡回报混合A 1.0884 1.0884 1.0825 1.0825 0.0059 0.55%
2026-06-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0825 1.0825 1.0362 1.0362 0.0463 4.47%
2026-06-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0362 1.0362 1.0334 1.0334 0.0028 0.27%
2026-06-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0334 1.0334 1.0374 1.0374 -0.0040 -0.39%
2026-06-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0374 1.0374 1.0549 1.0549 -0.0175 -1.66%
2026-06-09 025702 惠升均衡回报混合A 1.0549 1.0549 1.0239 1.0239 0.0310 3.03%
2026-06-08 025702 惠升均衡回报混合A 1.0239 1.0239 1.0554 1.0554 -0.0315 -2.98%
2026-06-05 025702 惠升均衡回报混合A 1.0554 1.0554 1.0918 1.0918 -0.0364 -3.33%
2026-06-04 025702 惠升均衡回报混合A 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2026-06-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0910 1.0910 1.0825 1.0825 0.0085 0.79%
2026-06-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0825 1.0825 1.0554 1.0554 0.0271 2.57%
2026-06-01 025702 惠升均衡回报混合A 1.0554 1.0554 1.0784 1.0784 -0.0230 -2.13%
2026-05-29 025702 惠升均衡回报混合A 1.0784 1.0784 1.1093 1.1093 -0.0309 -2.79%
2026-05-28 025702 惠升均衡回报混合A 1.1093 1.1093 1.0937 1.0937 0.0156 1.43%
2026-05-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0937 1.0937 1.1029 1.1029 -0.0092 -0.83%
2026-05-26 025702 惠升均衡回报混合A 1.1029 1.1029 1.1062 1.1062 -0.0033 -0.30%
2026-05-25 025702 惠升均衡回报混合A 1.1062 1.1062 1.0837 1.0837 0.0225 2.08%
2026-05-22 025702 惠升均衡回报混合A 1.0837 1.0837 1.0482 1.0482 0.0355 3.39%
2026-05-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0482 1.0482 1.0834 1.0834 -0.0352 -3.25%
2026-05-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0834 1.0834 1.0741 1.0741 0.0093 0.87%
2026-05-19 025702 惠升均衡回报混合A 1.0741 1.0741 1.0710 1.0710 0.0031 0.29%
2026-05-18 025702 惠升均衡回报混合A 1.0710 1.0710 1.0665 1.0665 0.0045 0.42%
2026-05-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0665 1.0665 1.0816 1.0816 -0.0151 -1.40%
2026-05-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0816 1.0816 1.1023 1.1023 -0.0207 -1.88%
2026-05-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.1023 1.1023 1.0771 1.0771 0.0252 2.34%
2026-05-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0771 1.0771 1.0821 1.0821 -0.0050 -0.46%
2026-05-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0821 1.0821 1.0663 1.0663 0.0158 1.48%
2026-05-08 025702 惠升均衡回报混合A 1.0663 1.0663 1.0798 1.0798 -0.0135 -1.25%
2026-04-30 025702 惠升均衡回报混合A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2026-04-29 025702 惠升均衡回报混合A 1.0430 1.0430 1.0295 1.0295 0.0135 1.31%
2026-04-28 025702 惠升均衡回报混合A 1.0295 1.0295 1.0392 1.0392 -0.0097 -0.93%
2026-04-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0392 1.0392 1.0336 1.0336 0.0056 0.54%
2026-04-24 025702 惠升均衡回报混合A 1.0336 1.0336 1.0356 1.0356 -0.0020 -0.19%
2026-04-23 025702 惠升均衡回报混合A 1.0356 1.0356 1.0454 1.0454 -0.0098 -0.94%
2026-04-22 025702 惠升均衡回报混合A 1.0454 1.0454 1.0351 1.0351 0.0103 1.00%
2026-04-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0351 1.0351 1.0302 1.0302 0.0049 0.48%
2026-04-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0302 1.0302 1.0270 1.0270 0.0032 0.31%
2026-04-17 025702 惠升均衡回报混合A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-04-16 025702 惠升均衡回报混合A 1.0255 1.0255 1.0094 1.0094 0.0161 1.60%
2026-04-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0094 1.0094 1.0117 1.0117 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0117 1.0117 1.0007 1.0007 0.0110 1.10%
2026-04-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0007 1.0007 1.0024 1.0024 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0024 1.0024 0.9881 0.9881 0.0143 1.45%
2026-04-09 025702 惠升均衡回报混合A 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2026-04-08 025702 惠升均衡回报混合A 0.9852 0.9852 0.9533 0.9533 0.0319 3.35%
2026-04-07 025702 惠升均衡回报混合A 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2026-04-03 025702 惠升均衡回报混合A 0.9530 0.9530 0.9543 0.9543 -0.0013 -0.14%
2026-04-02 025702 惠升均衡回报混合A 0.9543 0.9543 0.9645 0.9645 -0.0102 -1.06%
2026-04-01 025702 惠升均衡回报混合A 0.9645 0.9645 0.9531 0.9531 0.0114 1.20%
2026-03-31 025702 惠升均衡回报混合A 0.9531 0.9531 0.9709 0.9709 -0.0178 -1.83%
2026-03-30 025702 惠升均衡回报混合A 0.9709 0.9709 0.9658 0.9658 0.0051 0.53%
2026-03-27 025702 惠升均衡回报混合A 0.9658 0.9658 0.9571 0.9571 0.0087 0.91%
2026-03-26 025702 惠升均衡回报混合A 0.9571 0.9571 0.9663 0.9663 -0.0092 -0.95%
2026-03-25 025702 惠升均衡回报混合A 0.9663 0.9663 0.9548 0.9548 0.0115 1.20%
2026-03-24 025702 惠升均衡回报混合A 0.9548 0.9548 0.9417 0.9417 0.0131 1.39%
2026-03-23 025702 惠升均衡回报混合A 0.9417 0.9417 0.9617 0.9617 -0.0200 -2.08%
2026-03-20 025702 惠升均衡回报混合A 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2026-03-19 025702 惠升均衡回报混合A 0.9600 0.9600 0.9830 0.9830 -0.0230 -2.34%
2026-03-18 025702 惠升均衡回报混合A 0.9830 0.9830 0.9794 0.9794 0.0036 0.37%
2026-03-17 025702 惠升均衡回报混合A 0.9794 0.9794 0.9948 0.9948 -0.0154 -1.55%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.70%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.69%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.67%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.66%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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