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南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询(025692)

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  • 累计净值：0.8797
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：何典鸿 高兴坤
近半年南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询
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近半年,南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)基金累计收益率-25.63%
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2026-09-14 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8903 0.8903 0.9006 0.9006 -0.0103 -1.14%
2026-09-11 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9006 0.9006 0.9051 0.9051 -0.0045 -0.50%
2026-09-10 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9051 0.9051 0.9101 0.9101 -0.0050 -0.55%
2026-09-09 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9101 0.9101 0.9048 0.9048 0.0053 0.59%
2026-09-08 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9048 0.9048 0.8917 0.8917 0.0131 1.47%
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2026-09-04 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8992 0.8992 0.8980 0.8980 0.0012 0.13%
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2026-09-02 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9031 0.9031 0.9037 0.9037 -0.0006 -0.07%
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2026-06-02 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0184 1.0184 1.0243 1.0243 -0.0059 -0.58%
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2026-05-26 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0945 1.0945 1.1224 1.1224 -0.0279 -2.55%
2026-05-25 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1224 1.1224 1.1111 1.1111 0.0113 1.02%
2026-05-22 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1111 1.1111 1.1027 1.1027 0.0084 0.76%
2026-05-21 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1027 1.1027 1.1274 1.1274 -0.0247 -2.19%
2026-05-20 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1274 1.1274 1.1404 1.1404 -0.0130 -1.15%
2026-05-19 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1404 1.1404 1.1412 1.1412 -0.0008 -0.07%
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2026-05-15 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1346 1.1346 1.1586 1.1586 -0.0240 -2.07%
2026-05-14 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1586 1.1586 1.2120 1.2120 -0.0534 -4.61%
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2026-05-12 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2062 1.2062 1.2310 1.2310 -0.0248 -2.06%
2026-05-11 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2310 1.2310 1.2269 1.2269 0.0041 0.33%
2026-05-08 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2269 1.2269 1.1930 1.1930 0.0339 2.84%
2026-04-30 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1577 1.1577 1.1378 1.1378 0.0199 1.75%
2026-04-29 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1378 1.1378 1.1288 1.1288 0.0090 0.80%
2026-04-28 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1288 1.1288 1.1685 1.1685 -0.0397 -3.52%
2026-04-27 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1685 1.1685 1.1679 1.1679 0.0006 0.05%
2026-04-24 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1679 1.1679 1.2065 1.2065 -0.0386 -3.31%
2026-04-23 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2065 1.2065 1.2163 1.2163 -0.0098 -0.81%
2026-04-22 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2163 1.2163 1.2166 1.2166 -0.0003 -0.02%
2026-04-21 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2166 1.2166 1.2169 1.2169 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2169 1.2169 1.1719 1.1719 0.0450 3.84%
2026-04-17 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1719 1.1719 1.1626 1.1626 0.0093 0.80%
2026-04-16 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1626 1.1626 1.1580 1.1580 0.0046 0.40%
2026-04-15 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1580 1.1580 1.1583 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1583 1.1583 1.1314 1.1314 0.0269 2.38%
2026-04-13 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1314 1.1314 1.1244 1.1244 0.0070 0.62%
2026-04-10 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1244 1.1244 1.1192 1.1192 0.0052 0.46%
2026-04-09 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1192 1.1192 1.1364 1.1364 -0.0172 -1.54%
2026-04-08 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1364 1.1364 1.0878 1.0878 0.0486 4.47%
2026-04-07 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0878 1.0878 1.0867 1.0867 0.0011 0.10%
2026-04-03 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0867 1.0867 1.1071 1.1071 -0.0204 -1.88%
2026-04-02 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1071 1.1071 1.1261 1.1261 -0.0190 -1.69%
2026-04-01 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1261 1.1261 1.1254 1.1254 0.0007 0.06%
2026-03-31 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1254 1.1254 1.1293 1.1293 -0.0039 -0.35%
2026-03-30 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1293 1.1293 1.1088 1.1088 0.0205 1.85%
2026-03-27 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1088 1.1088 1.1057 1.1057 0.0031 0.28%
2026-03-26 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1057 1.1057 1.1213 1.1213 -0.0156 -1.39%
2026-03-25 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1213 1.1213 1.1042 1.1042 0.0171 1.55%
2026-03-24 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1042 1.1042 1.0855 1.0855 0.0187 1.72%
2026-03-23 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0855 1.0855 1.1342 1.1342 -0.0487 -4.29%
2026-03-20 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1342 1.1342 1.1710 1.1710 -0.0368 -3.24%
2026-03-19 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1710 1.1710 1.1952 1.1952 -0.0242 -2.02%
2026-03-18 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1952 1.1952 1.1713 1.1713 0.0239 2.04%
2026-03-17 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1713 1.1713 1.1989 1.1989 -0.0276 -2.30%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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