广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(025678)
今天最新净值
1.2735
0.0033 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2735
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李育鑫
近一月广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0235 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3190 |
1.3190 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0340 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.2850 |
1.2850 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0266 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0159 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0342 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0233 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0385 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0336 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0220 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.3356 |
1.3356 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0799 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0466 |
3.43% |
