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富国医药精选混合(QDII)A基金净值查询(025654)

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今天最新净值 0.9730 -0.0059 -0.60% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0057 0.6031% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9730
  • 成立日期：2025-10-14
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.74亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：赵伟
近半年富国医药精选混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国医药精选混合(QDII)A(025654)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.9769 0.9730 0.9730 0.0039 0.40%
2026-09-16 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9789 0.9789 -0.0059 -0.60%
2026-09-15 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9789 0.9789 0.9917 0.9917 -0.0128 -1.31%
2026-09-14 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9917 0.9917 0.9725 0.9725 0.0192 1.97%
2026-09-11 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9725 0.9725 0.9960 0.9960 -0.0235 -2.42%
2026-09-10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9960 0.9960 1.0149 1.0149 -0.0189 -1.90%
2026-09-09 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0149 1.0149 1.0322 1.0322 -0.0173 -1.70%
2026-09-08 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35%
2026-09-07 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0332 1.0332 -0.0046 -0.45%
2026-09-04 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-09-03 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0331 1.0331 1.0091 1.0091 0.0240 2.38%
2026-09-02 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0091 1.0091 1.0021 1.0021 0.0070 0.70%
2026-09-01 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0021 1.0021 1.0164 1.0164 -0.0143 -1.41%
2026-08-31 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0164 1.0164 1.0350 1.0350 -0.0186 -1.83%
2026-08-28 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0448 1.0448 -0.0098 -0.94%
2026-08-27 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0264 1.0264 0.0184 1.79%
2026-08-26 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0264 1.0264 1.0204 1.0204 0.0060 0.59%
2026-08-25 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0204 1.0204 1.0015 1.0015 0.0189 1.89%
2026-08-24 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0015 1.0015 1.0365 1.0365 -0.0350 -3.49%
2026-08-21 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0365 1.0365 1.0633 1.0633 -0.0268 -2.59%
2026-08-20 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0633 1.0633 1.0244 1.0244 0.0389 3.80%
2026-08-19 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0470 1.0470 -0.0226 -2.16%
2026-08-18 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0470 1.0470 1.0544 1.0544 -0.0074 -0.70%
2026-08-17 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2026-08-14 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0641 1.0641 -0.0098 -0.92%
2026-08-13 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0532 1.0532 0.0109 1.03%
2026-08-12 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0532 1.0532 1.0585 1.0585 -0.0053 -0.50%
2026-08-11 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0585 1.0585 1.0434 1.0434 0.0151 1.45%
2026-08-10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2026-08-07 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0415 1.0415 0.9922 0.9922 0.0493 4.97%
2026-08-06 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9922 0.9922 0.9853 0.9853 0.0069 0.70%
2026-08-05 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9853 0.9853 0.9635 0.9635 0.0218 2.26%
2026-08-04 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9635 0.9635 0.9481 0.9481 0.0154 1.62%
2026-08-03 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9602 0.9602 -0.0121 -1.26%
2026-07-31 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9602 0.9602 0.9528 0.9528 0.0074 0.78%
2026-07-30 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9528 0.9528 0.9874 0.9874 -0.0346 -3.50%
2026-07-29 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9874 0.9874 1.0056 1.0056 -0.0182 -1.84%
2026-07-28 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0056 1.0056 1.0266 1.0266 -0.0210 -2.05%
2026-07-27 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0062 1.0062 0.0204 2.03%
2026-07-24 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0062 1.0062 1.0325 1.0325 -0.0263 -2.55%
2026-07-23 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0325 1.0325 1.0239 1.0239 0.0086 0.84%
2026-07-22 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0239 1.0239 1.0208 1.0208 0.0031 0.30%
2026-07-21 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0208 1.0208 1.0176 1.0176 0.0032 0.31%
2026-07-20 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0176 1.0176 0.9844 0.9844 0.0332 3.37%
2026-07-17 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9844 0.9844 1.0729 1.0729 -0.0885 -8.99%
2026-07-16 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0729 1.0729 1.0665 1.0665 0.0064 0.60%
2026-07-15 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0325 1.0325 0.0340 3.29%
2026-07-14 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0325 1.0325 1.0301 1.0301 0.0024 0.23%
2026-07-13 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0301 1.0301 1.0421 1.0421 -0.0120 -1.15%
2026-07-10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0421 1.0421 1.0138 1.0138 0.0283 2.79%
2026-07-09 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0138 1.0138 1.0007 1.0007 0.0131 1.31%
2026-07-08 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0007 1.0007 1.0193 1.0193 -0.0186 -1.82%
2026-07-07 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0611 1.0611 -0.0418 -4.10%
2026-07-06 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0611 1.0611 1.0681 1.0681 -0.0070 -0.66%
2026-07-03 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0681 1.0681 1.0515 1.0515 0.0166 1.58%
2026-07-02 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0515 1.0515 1.0421 1.0421 0.0094 0.90%
2026-07-01 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0421 1.0421 0.9995 0.9995 0.0426 4.26%
2026-06-30 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9995 0.9995 0.9903 0.9903 0.0092 0.93%
2026-06-29 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9244 0.9244 0.0659 7.13%
2026-06-26 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9459 0.9459 -0.0215 -2.27%
2026-06-25 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9322 0.9322 0.0137 1.47%
2026-06-24 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9322 0.9322 0.9160 0.9160 0.0162 1.77%
2026-06-23 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9160 0.9160 0.9017 0.9017 0.0143 1.59%
2026-06-22 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9017 0.9017 0.9079 0.9079 -0.0062 -0.68%
2026-06-18 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9079 0.9079 0.8911 0.8911 0.0168 1.89%
2026-06-17 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.8911 0.8911 0.8986 0.8986 -0.0075 -0.83%
2026-06-16 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.8986 0.8986 0.9006 0.9006 -0.0020 -0.22%
2026-06-15 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9006 0.9006 0.9026 0.9026 -0.0020 -0.22%
2026-06-12 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9026 0.9026 0.8909 0.8909 0.0117 1.31%
2026-06-11 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.8909 0.8909 0.8938 0.8938 -0.0029 -0.32%
2026-06-10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.8938 0.8938 0.8949 0.8949 -0.0011 -0.12%
2026-06-09 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.8949 0.8949 0.8929 0.8929 0.0020 0.22%
2026-06-08 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.8929 0.8929 0.9140 0.9140 -0.0211 -2.31%
2026-06-05 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.40%
2026-06-04 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9395 0.9395 -0.0125 -1.33%
2026-06-03 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9395 0.9395 0.9452 0.9452 -0.0057 -0.60%
2026-06-02 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9452 0.9452 0.9662 0.9662 -0.0210 -2.22%
2026-06-01 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9662 0.9662 1.0188 1.0188 -0.0526 -5.44%
2026-05-29 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0188 1.0188 1.0073 1.0073 0.0115 1.14%
2026-05-28 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0073 1.0073 1.0253 1.0253 -0.0180 -1.79%
2026-05-27 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0253 1.0253 1.0168 1.0168 0.0085 0.84%
2026-05-26 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2026-05-25 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22%
2026-05-22 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0141 1.0141 0.9875 0.9875 0.0266 2.69%
2026-05-21 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9875 0.9875 0.9841 0.9841 0.0034 0.35%
2026-05-20 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9841 0.9841 0.9854 0.9854 -0.0013 -0.13%
2026-05-19 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9854 0.9854 1.0027 1.0027 -0.0173 -1.76%
2026-05-18 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0027 1.0027 1.0122 1.0122 -0.0095 -0.94%
2026-05-15 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0122 1.0122 1.0292 1.0292 -0.0170 -1.65%
2026-05-14 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0292 1.0292 1.0425 1.0425 -0.0133 -1.28%
2026-05-13 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0425 1.0425 1.0098 1.0098 0.0327 3.24%
2026-05-12 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0098 1.0098 1.0206 1.0206 -0.0108 -1.06%
2026-05-11 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0206 1.0206 1.0124 1.0124 0.0082 0.81%
2026-05-08 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0124 1.0124 1.0346 1.0346 -0.0222 -2.19%
2026-04-30 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0224 1.0224 1.0115 1.0115 0.0109 1.08%
2026-04-29 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0115 1.0115 1.0167 1.0167 -0.0052 -0.51%
2026-04-28 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0167 1.0167 1.0474 1.0474 -0.0307 -3.02%
2026-04-27 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0474 1.0474 1.0648 1.0648 -0.0174 -1.66%
2026-04-24 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0662 1.0662 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0662 1.0662 1.0906 1.0906 -0.0244 -2.24%
2026-04-22 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0906 1.0906 1.0775 1.0775 0.0131 1.22%
2026-04-21 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0775 1.0775 1.0927 1.0927 -0.0152 -1.41%
2026-04-20 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0927 1.0927 1.0848 1.0848 0.0079 0.73%
2026-04-17 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0848 1.0848 1.0961 1.0961 -0.0113 -1.03%
2026-04-16 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0961 1.0961 1.0922 1.0922 0.0039 0.36%
2026-04-15 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0922 1.0922 1.0663 1.0663 0.0259 2.43%
2026-04-14 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0663 1.0663 1.0730 1.0730 -0.0067 -0.62%
2026-04-13 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0847 1.0847 -0.0117 -1.09%
2026-04-10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0847 1.0847 1.0716 1.0716 0.0131 1.22%
2026-04-09 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0875 1.0875 -0.0159 -1.46%
2026-04-08 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0687 1.0687 0.0188 1.76%
2026-04-07 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0687 1.0687 1.0714 1.0714 -0.0027 -0.25%
2026-04-03 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0714 1.0714 1.0786 1.0786 -0.0072 -0.67%
2026-04-02 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0786 1.0786 1.0793 1.0793 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0062 1.0062 0.0731 7.26%
2026-03-31 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0062 1.0062 1.0200 1.0200 -0.0138 -1.35%
2026-03-30 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0121 1.0121 0.0079 0.78%
2026-03-27 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0121 1.0121 0.9472 0.9472 0.0649 6.85%
2026-03-26 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9512 0.9512 -0.0040 -0.42%
2026-03-25 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9347 0.9347 0.0165 1.77%
2026-03-24 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9347 0.9347 0.9056 0.9056 0.0291 3.21%
2026-03-23 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9056 0.9056 0.9398 0.9398 -0.0342 -3.64%
2026-03-20 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9398 0.9398 0.9494 0.9494 -0.0096 -1.01%
2026-03-19 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9661 0.9661 -0.0167 -1.73%
2026-03-18 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9661 0.9661 0.9509 0.9509 0.0152 1.60%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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