中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(025527)

今天最新净值 5.1586 0.1604 3.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.7682 0.0683 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1586
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1793亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

近半年中金优势领航一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金优势领航一年持有混合A(025527)基金累计收益率-10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1232	5.1232	5.1586	5.1586	-0.0354	-0.69%
2026-09-16	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1586	5.1586	4.9982	4.9982	0.1604	3.21%
2026-09-15	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.9982	4.9982	4.9352	4.9352	0.0630	1.28%
2026-09-14	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.9352	4.9352	5.0158	5.0158	-0.0806	-1.63%
2026-09-11	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0158	5.0158	5.0979	5.0979	-0.0821	-1.61%
2026-09-10	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0979	5.0979	5.1277	5.1277	-0.0298	-0.58%
2026-09-09	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1277	5.1277	5.1054	5.1054	0.0223	0.44%
2026-09-08	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1054	5.1054	5.1421	5.1421	-0.0367	-0.71%
2026-09-07	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1421	5.1421	5.0068	5.0068	0.1353	2.70%
2026-09-04	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0068	5.0068	5.1084	5.1084	-0.1016	-1.99%

2026-09-03	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1084	5.1084	5.1071	5.1071	0.0013	0.03%
2026-09-02	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1071	5.1071	5.1821	5.1821	-0.0750	-1.45%
2026-09-01	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1821	5.1821	5.3328	5.3328	-0.1507	-2.91%
2026-08-31	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3328	5.3328	5.2687	5.2687	0.0641	1.22%
2026-08-28	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2687	5.2687	5.3254	5.3254	-0.0567	-1.06%
2026-08-27	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3254	5.3254	5.2057	5.2057	0.1197	2.30%
2026-08-26	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2057	5.2057	5.1178	5.1178	0.0879	1.72%
2026-08-25	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1178	5.1178	5.1553	5.1553	-0.0375	-0.73%
2026-08-24	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1553	5.1553	5.2804	5.2804	-0.1251	-2.37%
2026-08-21	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2804	5.2804	5.2609	5.2609	0.0195	0.37%
2026-08-20	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2609	5.2609	5.2582	5.2582	0.0027	0.05%
2026-08-19	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2582	5.2582	5.6419	5.6419	-0.3837	-6.80%
2026-08-18	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6419	5.6419	5.6164	5.6164	0.0255	0.45%
2026-08-17	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6164	5.6164	5.4044	5.4044	0.2120	3.92%
2026-08-14	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.4044	5.4044	5.3718	5.3718	0.0326	0.61%

2026-08-13	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3718	5.3718	5.3903	5.3903	-0.0185	-0.34%
2026-08-12	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3903	5.3903	5.2744	5.2744	0.1159	2.20%
2026-08-11	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2744	5.2744	5.3513	5.3513	-0.0769	-1.44%
2026-08-10	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3513	5.3513	5.3760	5.3760	-0.0247	-0.46%
2026-08-07	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3760	5.3760	5.2341	5.2341	0.1419	2.71%
2026-08-06	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2341	5.2341	5.1610	5.1610	0.0731	1.42%
2026-08-05	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1610	5.1610	4.9596	4.9596	0.2014	4.06%
2026-08-04	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.9596	4.9596	4.7501	4.7501	0.2095	4.41%
2026-08-03	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.7501	4.7501	4.9142	4.9142	-0.1641	-3.45%
2026-07-31	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.9142	4.9142	4.8039	4.8039	0.1103	2.30%
2026-07-30	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.8039	4.8039	5.0543	5.0543	-0.2504	-4.95%
2026-07-29	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0543	5.0543	5.1244	5.1244	-0.0701	-1.39%
2026-07-28	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1244	5.1244	5.4269	5.4269	-0.3025	-5.57%
2026-07-27	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.4269	5.4269	5.3262	5.3262	0.1007	1.89%
2026-07-24	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3262	5.3262	5.3871	5.3871	-0.0609	-1.13%
2026-07-23	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3871	5.3871	5.5096	5.5096	-0.1225	-2.27%
2026-07-22	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5096	5.5096	5.5797	5.5797	-0.0701	-1.26%
2026-07-21	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5797	5.5797	5.1655	5.1655	0.4142	8.02%
2026-07-20	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1655	5.1655	5.2683	5.2683	-0.1028	-1.95%
2026-07-17	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2683	5.2683	5.6018	5.6018	-0.3335	-5.95%
2026-07-16	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6018	5.6018	5.7771	5.7771	-0.1753	-3.03%
2026-07-15	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.7771	5.7771	5.9188	5.9188	-0.1417	-2.39%
2026-07-14	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9188	5.9188	5.8110	5.8110	0.1078	1.86%
2026-07-13	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8110	5.8110	5.9836	5.9836	-0.1726	-2.88%
2026-07-10	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9836	5.9836	6.2040	6.2040	-0.2204	-3.55%
2026-07-09	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.2040	6.2040	5.8901	5.8901	0.3139	5.33%
2026-07-08	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8901	5.8901	5.8820	5.8820	0.0081	0.14%
2026-07-07	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8820	5.8820	5.8948	5.8948	-0.0128	-0.22%
2026-07-06	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8948	5.8948	5.8734	5.8734	0.0214	0.36%
2026-07-03	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8734	5.8734	5.8487	5.8487	0.0247	0.42%
2026-07-02	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8487	5.8487	6.1378	6.1378	-0.2891	-4.71%
2026-07-01	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1378	6.1378	6.2522	6.2522	-0.1144	-1.83%
2026-06-30	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.2522	6.2522	6.1011	6.1011	0.1511	2.48%
2026-06-29	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1011	6.1011	6.0154	6.0154	0.0857	1.42%
2026-06-26	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0154	6.0154	6.1281	6.1281	-0.1127	-1.84%
2026-06-25	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1281	6.1281	6.0991	6.0991	0.0290	0.48%
2026-06-24	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0991	6.0991	5.9936	5.9936	0.1055	1.76%
2026-06-23	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9936	5.9936	6.2305	6.2305	-0.2369	-3.80%
2026-06-22	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.2305	6.2305	6.1515	6.1515	0.0790	1.28%
2026-06-18	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1515	6.1515	6.0794	6.0794	0.0721	1.19%
2026-06-17	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0794	6.0794	5.9523	5.9523	0.1271	2.14%
2026-06-16	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9523	5.9523	5.9267	5.9267	0.0256	0.43%
2026-06-15	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9267	5.9267	5.6693	5.6693	0.2574	4.54%
2026-06-12	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6693	5.6693	5.6661	5.6661	0.0032	0.06%
2026-06-11	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6661	5.6661	5.6513	5.6513	0.0148	0.26%
2026-06-10	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6513	5.6513	5.7892	5.7892	-0.1379	-2.38%
2026-06-09	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.7892	5.7892	5.6025	5.6025	0.1867	3.33%
2026-06-08	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6025	5.6025	5.7910	5.7910	-0.1885	-3.26%
2026-06-05	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.7910	5.7910	5.9619	5.9619	-0.1709	-2.87%
2026-06-04	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9619	5.9619	5.9846	5.9846	-0.0227	-0.38%
2026-06-03	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9846	5.9846	5.9287	5.9287	0.0559	0.94%
2026-06-02	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9287	5.9287	5.8351	5.8351	0.0936	1.60%
2026-06-01	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8351	5.8351	5.9703	5.9703	-0.1352	-2.26%
2026-05-29	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9703	5.9703	6.1204	6.1204	-0.1501	-2.45%
2026-05-28	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1204	6.1204	6.0809	6.0809	0.0395	0.65%
2026-05-27	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0809	6.0809	6.1869	6.1869	-0.1060	-1.71%
2026-05-26	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1869	6.1869	6.2185	6.2185	-0.0316	-0.51%
2026-05-25	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.2185	6.2185	6.0943	6.0943	0.1242	2.04%
2026-05-22	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0943	6.0943	5.9888	5.9888	0.1055	1.76%
2026-05-21	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9888	5.9888	6.1871	6.1871	-0.1983	-3.21%
2026-05-20	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1871	6.1871	6.1523	6.1523	0.0348	0.57%
2026-05-19	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1523	6.1523	6.1129	6.1129	0.0394	0.64%
2026-05-18	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1129	6.1129	6.1753	6.1753	-0.0624	-1.01%
2026-05-15	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1753	6.1753	6.1912	6.1912	-0.0159	-0.26%
2026-05-14	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1912	6.1912	6.3565	6.3565	-0.1653	-2.60%
2026-05-13	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.3565	6.3565	6.2273	6.2273	0.1292	2.07%
2026-05-12	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.2273	6.2273	6.1568	6.1568	0.0705	1.15%
2026-05-11	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.1568	6.1568	6.0769	6.0769	0.0799	1.31%
2026-05-08	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0769	6.0769	6.1227	6.1227	-0.0458	-0.75%
2026-04-30	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9534	5.9534	5.9771	5.9771	-0.0237	-0.40%
2026-04-29	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9771	5.9771	5.8962	5.8962	0.0809	1.37%
2026-04-28	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8962	5.8962	5.8872	5.8872	0.0090	0.15%
2026-04-27	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8872	5.8872	5.8536	5.8536	0.0336	0.57%
2026-04-24	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8536	5.8536	5.9007	5.9007	-0.0471	-0.80%
2026-04-23	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9007	5.9007	6.0108	6.0108	-0.1101	-1.83%
2026-04-22	025527	中金优势领航一年持有混合A	6.0108	6.0108	5.9497	5.9497	0.0611	1.03%
2026-04-21	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9497	5.9497	5.9470	5.9470	0.0027	0.05%
2026-04-20	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9470	5.9470	5.9359	5.9359	0.0111	0.19%
2026-04-17	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9359	5.9359	5.9252	5.9252	0.0107	0.18%
2026-04-16	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9252	5.9252	5.8449	5.8449	0.0803	1.37%
2026-04-15	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8449	5.8449	5.9040	5.9040	-0.0591	-1.00%
2026-04-14	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.9040	5.9040	5.8018	5.8018	0.1022	1.76%
2026-04-13	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8018	5.8018	5.8586	5.8586	-0.0568	-0.97%
2026-04-10	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8586	5.8586	5.8340	5.8340	0.0246	0.42%
2026-04-09	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8340	5.8340	5.8806	5.8806	-0.0466	-0.79%
2026-04-08	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.8806	5.8806	5.5771	5.5771	0.3035	5.44%
2026-04-07	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5771	5.5771	5.6105	5.6105	-0.0334	-0.60%
2026-04-03	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6105	5.6105	5.5816	5.5816	0.0289	0.52%
2026-04-02	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5816	5.5816	5.6774	5.6774	-0.0958	-1.69%
2026-04-01	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6774	5.6774	5.5004	5.5004	0.1770	3.22%
2026-03-31	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5004	5.5004	5.6153	5.6153	-0.1149	-2.05%
2026-03-30	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6153	5.6153	5.6008	5.6008	0.0145	0.26%
2026-03-27	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6008	5.6008	5.5174	5.5174	0.0834	1.51%
2026-03-26	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5174	5.5174	5.6181	5.6181	-0.1007	-1.79%
2026-03-25	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6181	5.6181	5.4729	5.4729	0.1452	2.65%
2026-03-24	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.4729	5.4729	5.3359	5.3359	0.1370	2.57%
2026-03-23	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3359	5.3359	5.5457	5.5457	-0.2098	-3.78%
2026-03-20	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5457	5.5457	5.5849	5.5849	-0.0392	-0.70%
2026-03-19	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.5849	5.5849	5.7499	5.7499	-0.1650	-2.87%
2026-03-18	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.7499	5.7499	5.6999	5.6999	0.0500	0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%