富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询(025510)

今天最新净值 1.0071 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.53亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C(025510)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0071	1.0071	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0089	1.0089	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0094	1.0094	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2026-09-08	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-09-07	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2026-09-04	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-09-03	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%
2026-09-02	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0094	1.0094	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2026-08-26	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2026-08-25	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-08-24	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2026-08-20	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2026-08-19	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0114	1.0114	-0.0030	-0.30%
2026-08-18	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0093	1.0093	0.0022	0.22%

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富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
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