诺安成长混合C基金净值查询(025333)
今天最新净值
2.3830
0.0100 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8871
0.0151 0.8055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：93.9097亿
- 最近资产：185.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘慧影
近一月,诺安成长混合C(025333)基金累计收益率-6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.3910 |
2.3910 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.4290 |
2.4290 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0310 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0190 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0420 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5070 |
2.5070 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0450 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0320 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0170 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0420 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5310 |
2.5310 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0500 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5860 |
2.5860 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0140 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.1230 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
025333 |
诺安成长混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0650 |
2.49% |
