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富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

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今天最新净值 0.8935 -0.0093 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8935
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：葛俊阳
近半年富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)基金累计收益率-4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8942 0.8942 0.8935 0.8935 0.0007 0.08%
2026-09-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.9028 0.9028 -0.0093 -1.04%
2026-09-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9028 0.9028 0.8995 0.8995 0.0033 0.37%
2026-09-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8995 0.8995 0.9049 0.9049 -0.0054 -0.60%
2026-09-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.9150 0.9150 -0.0101 -1.10%
2026-09-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9150 0.9150 0.9173 0.9173 -0.0023 -0.25%
2026-09-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9173 0.9173 0.9205 0.9205 -0.0032 -0.35%
2026-09-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9205 0.9205 0.9289 0.9289 -0.0084 -0.91%
2026-09-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9289 0.9289 0.9141 0.9141 0.0148 1.62%
2026-09-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9141 0.9141 0.9170 0.9170 -0.0029 -0.32%
2026-09-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.00%
2026-09-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9242 0.9242 -0.0072 -0.78%
2026-08-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.9254 0.9251 0.9251 0.0003 0.03%
2026-08-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 0.9251 0.9285 0.9285 -0.0034 -0.37%
2026-08-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 0.9285 0.9238 0.9238 0.0047 0.51%
2026-08-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.9238 0.9234 0.9234 0.0004 0.04%
2026-08-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9234 0.9234 0.9396 0.9396 -0.0162 -1.72%
2026-08-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9396 0.9396 0.9294 0.9294 0.0102 1.10%
2026-08-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9228 0.9228 0.0066 0.72%
2026-08-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9228 0.9228 0.9218 0.9218 0.0010 0.11%
2026-08-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9218 0.9218 0.9206 0.9206 0.0012 0.13%
2026-08-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9206 0.9206 0.9089 0.9089 0.0117 1.29%
2026-08-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9183 0.9183 -0.0094 -1.03%
2026-08-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9193 0.9193 -0.0010 -0.11%
2026-08-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9193 0.9193 0.9254 0.9254 -0.0061 -0.66%
2026-08-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.9254 0.9351 0.9351 -0.0097 -1.04%
2026-08-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9351 0.9351 0.9260 0.9260 0.0091 0.98%
2026-08-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2026-08-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9211 0.9211 0.9345 0.9345 -0.0134 -1.45%
2026-08-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9345 0.9345 0.9320 0.9320 0.0025 0.27%
2026-08-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9320 0.9320 0.9370 0.9370 -0.0050 -0.53%
2026-08-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9370 0.9370 0.9334 0.9334 0.0036 0.39%
2026-07-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9334 0.9334 0.9333 0.9333 0.0001 0.01%
2026-07-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9333 0.9333 0.9331 0.9331 0.0002 0.02%
2026-07-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 0.9331 0.9162 0.9162 0.0169 1.84%
2026-07-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9162 0.9162 0.9132 0.9132 0.0030 0.33%
2026-07-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9052 0.9052 0.0080 0.88%
2026-07-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9052 0.9052 0.9129 0.9129 -0.0077 -0.84%
2026-07-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9129 0.9129 0.9019 0.9019 0.0110 1.22%
2026-07-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9019 0.9019 0.9089 0.9089 -0.0070 -0.77%
2026-07-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.8899 0.8899 0.0192 2.16%
2026-07-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.9056 0.9056 -0.0157 -1.73%
2026-07-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8939 0.8939 0.0117 1.31%
2026-07-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8939 0.8939 0.8831 0.8831 0.0108 1.22%
2026-07-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8831 0.8831 0.8769 0.8769 0.0062 0.71%
2026-07-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2026-07-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8717 0.8717 0.0052 0.60%
2026-07-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8717 0.8717 0.8775 0.8775 -0.0058 -0.66%
2026-07-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8775 0.8775 0.8533 0.8533 0.0242 2.84%
2026-07-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8533 0.8533 0.8573 0.8573 -0.0040 -0.47%
2026-07-06 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8573 0.8573 0.8478 0.8478 0.0095 1.12%
2026-07-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8478 0.8478 0.8383 0.8383 0.0095 1.13%
2026-07-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8383 0.8383 0.8303 0.8303 0.0080 0.96%
2026-07-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8303 0.8303 0.8310 0.8310 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8310 0.8310 0.8366 0.8366 -0.0056 -0.67%
2026-06-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8366 0.8366 0.8255 0.8255 0.0111 1.34%
2026-06-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8255 0.8255 0.8413 0.8413 -0.0158 -1.88%
2026-06-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8413 0.8413 0.8515 0.8515 -0.0102 -1.21%
2026-06-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8483 0.8483 0.0032 0.38%
2026-06-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8635 0.8635 -0.0152 -1.76%
2026-06-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8635 0.8635 0.8694 0.8694 -0.0059 -0.68%
2026-06-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8694 0.8694 0.8826 0.8826 -0.0132 -1.50%
2026-06-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8892 0.8892 -0.0066 -0.74%
2026-06-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8892 0.8892 0.9009 0.9009 -0.0117 -1.30%
2026-06-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9009 0.9009 0.8962 0.8962 0.0047 0.52%
2026-06-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8962 0.8962 0.8808 0.8808 0.0154 1.75%
2026-06-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8808 0.8808 0.8851 0.8851 -0.0043 -0.49%
2026-06-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8851 0.8851 0.8913 0.8913 -0.0062 -0.70%
2026-06-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8913 0.8913 0.8950 0.8950 -0.0037 -0.41%
2026-06-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.9049 0.9049 -0.0099 -1.09%
2026-06-05 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.9147 0.9147 -0.0098 -1.07%
2026-06-04 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9147 0.9147 0.9276 0.9276 -0.0129 -1.39%
2026-06-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9276 0.9276 0.9414 0.9414 -0.0138 -1.49%
2026-06-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9414 0.9414 0.9185 0.9185 0.0229 2.49%
2026-06-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9185 0.9185 0.9108 0.9108 0.0077 0.85%
2026-05-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9108 0.9108 0.9057 0.9057 0.0051 0.56%
2026-05-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9057 0.9057 0.9160 0.9160 -0.0103 -1.12%
2026-05-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9160 0.9160 0.9259 0.9259 -0.0099 -1.07%
2026-05-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9259 0.9259 0.9264 0.9264 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9264 0.9264 0.9271 0.9271 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9271 0.9271 0.9191 0.9191 0.0080 0.87%
2026-05-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.9272 0.9272 -0.0081 -0.87%
2026-05-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9272 0.9272 0.9322 0.9322 -0.0050 -0.54%
2026-05-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9322 0.9322 0.9294 0.9294 0.0028 0.30%
2026-05-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9390 0.9390 -0.0096 -1.02%
2026-05-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9390 0.9390 0.9531 0.9531 -0.0141 -1.48%
2026-05-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9536 0.9536 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9536 0.9536 0.9526 0.9526 0.0010 0.10%
2026-05-12 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9560 0.9560 -0.0034 -0.36%
2026-05-11 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9560 0.9560 0.9544 0.9544 0.0016 0.17%
2026-05-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9544 0.9544 0.9623 0.9623 -0.0079 -0.82%
2026-04-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9346 0.9346 0.9465 0.9465 -0.0119 -1.27%
2026-04-29 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9465 0.9465 0.9306 0.9306 0.0159 1.71%
2026-04-28 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9306 0.9306 0.9401 0.9401 -0.0095 -1.01%
2026-04-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9401 0.9401 0.9434 0.9434 -0.0033 -0.35%
2026-04-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9434 0.9434 0.9409 0.9409 0.0025 0.27%
2026-04-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.9495 0.9495 -0.0086 -0.91%
2026-04-22 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9495 0.9495 0.9597 0.9597 -0.0102 -1.07%
2026-04-21 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9597 0.9597 0.9561 0.9561 0.0036 0.38%
2026-04-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9561 0.9561 0.9496 0.9496 0.0065 0.68%
2026-04-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9496 0.9496 0.9569 0.9569 -0.0073 -0.76%
2026-04-16 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9569 0.9569 0.9417 0.9417 0.0152 1.61%
2026-04-15 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9417 0.9417 0.9404 0.9404 0.0013 0.14%
2026-04-14 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9404 0.9404 0.9341 0.9341 0.0063 0.67%
2026-04-13 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9341 0.9341 0.9421 0.9421 -0.0080 -0.85%
2026-04-10 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9421 0.9421 0.9371 0.9371 0.0050 0.53%
2026-04-09 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9371 0.9371 0.9423 0.9423 -0.0052 -0.55%
2026-04-08 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9423 0.9423 0.9166 0.9166 0.0257 2.80%
2026-04-07 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9176 0.9176 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9169 0.9169 0.0007 0.08%
2026-04-02 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.9251 0.9251 -0.0082 -0.89%
2026-04-01 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 0.9251 0.9102 0.9102 0.0149 1.64%
2026-03-31 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9102 0.9102 0.9099 0.9099 0.0003 0.03%
2026-03-30 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9099 0.9099 0.9170 0.9170 -0.0071 -0.77%
2026-03-27 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9136 0.9136 0.0034 0.37%
2026-03-26 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9283 0.9283 -0.0147 -1.58%
2026-03-25 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9283 0.9283 0.9181 0.9181 0.0102 1.11%
2026-03-24 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.8951 0.8951 0.0230 2.57%
2026-03-23 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8951 0.8951 0.9238 0.9238 -0.0287 -3.11%
2026-03-20 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.9238 0.9332 0.9332 -0.0094 -1.01%
2026-03-19 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9332 0.9332 0.9498 0.9498 -0.0166 -1.75%
2026-03-18 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9498 0.9498 0.9466 0.9466 0.0032 0.34%
2026-03-17 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9466 0.9466 0.9463 0.9463 0.0003 0.03%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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