鹏华中证信息技术指数(LOF)I基金净值查询(025136)
今天最新净值
1.5291
0.0101 0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3026
0.0119 0.9254%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5291
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近半年鹏华中证信息技术指数(LOF)I基金净值查询
近半年,鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136)基金累计收益率19.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5763 |
1.5763 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0472 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5291 |
1.5291 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5190 |
1.5190 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0215 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5405 |
1.5405 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5513 |
1.5513 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5612 |
1.5612 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5605 |
1.5605 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0186 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5791 |
1.5791 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0485 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5306 |
1.5306 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0344 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5650 |
1.5650 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0071 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5721 |
1.5721 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5956 |
1.5956 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0395 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6351 |
1.6351 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0297 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6054 |
1.6054 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0230 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6284 |
1.6284 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0556 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5728 |
1.5728 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0160 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5568 |
1.5568 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5541 |
1.5541 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0475 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6016 |
1.6016 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5869 |
1.5869 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5897 |
1.5897 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.1169 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7066 |
1.7066 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7118 |
1.7118 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0589 |
3.56% |
| 2026-08-14 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6529 |
1.6529 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0087 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6442 |
1.6442 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0180 |
-1.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6622 |
1.6622 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0239 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6383 |
1.6383 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6510 |
1.6510 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6611 |
1.6611 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0444 |
2.75% |
| 2026-08-06 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6167 |
1.6167 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6032 |
1.6032 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0765 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5267 |
1.5267 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0701 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4566 |
1.4566 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0596 |
-4.09% |
| 2026-07-31 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5162 |
1.5162 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0507 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4655 |
1.4655 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0856 |
-5.52% |
| 2026-07-29 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5511 |
1.5511 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5636 |
1.5636 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.1048 |
-6.28% |
| 2026-07-27 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6684 |
1.6684 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0423 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6261 |
1.6261 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0164 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6425 |
1.6425 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0406 |
-2.47% |
| 2026-07-22 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6831 |
1.6831 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0262 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7093 |
1.7093 |
1.5670 |
1.5670 |
0.1423 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5670 |
1.5670 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0436 |
-2.71% |
| 2026-07-17 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6106 |
1.6106 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.1188 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7294 |
1.7294 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0630 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7924 |
1.7924 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0701 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8625 |
1.8625 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0388 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8237 |
1.8237 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0859 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.9096 |
1.9096 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0927 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
2.0023 |
2.0023 |
1.8704 |
1.8704 |
0.1319 |
7.05% |
| 2026-07-08 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8704 |
1.8704 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8754 |
1.8754 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8827 |
1.8827 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0207 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.9034 |
1.9034 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.9070 |
1.9070 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.1422 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
2.0492 |
2.0492 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0417 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
2.0909 |
2.0909 |
2.0116 |
2.0116 |
0.0793 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
2.0116 |
2.0116 |
1.9648 |
1.9648 |
0.0468 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.9648 |
1.9648 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0446 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
2.0094 |
2.0094 |
1.9312 |
1.9312 |
0.0782 |
4.05% |
| 2026-06-24 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.9312 |
1.9312 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0726 |
3.91% |
| 2026-06-23 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8586 |
1.8586 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0524 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.9110 |
1.9110 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0332 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8778 |
1.8778 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0558 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.8220 |
1.8220 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0735 |
4.20% |
| 2026-06-16 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7485 |
1.7485 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0259 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7226 |
1.7226 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0915 |
5.61% |
| 2026-06-12 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6311 |
1.6311 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6379 |
1.6379 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6464 |
1.6464 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0409 |
-2.42% |
| 2026-06-09 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6873 |
1.6873 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0758 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6115 |
1.6115 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0673 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6788 |
1.6788 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0615 |
-3.53% |
| 2026-06-04 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7403 |
1.7403 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0263 |
1.53% |
| 2026-06-03 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7140 |
1.7140 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0308 |
1.83% |
| 2026-06-02 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6832 |
1.6832 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0378 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6454 |
1.6454 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0586 |
-3.44% |
| 2026-05-29 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7040 |
1.7040 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0675 |
-3.81% |
| 2026-05-28 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7715 |
1.7715 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0150 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7565 |
1.7565 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2026-05-26 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7775 |
1.7775 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7808 |
1.7808 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0750 |
4.40% |
| 2026-05-22 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.7058 |
1.7058 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0647 |
3.94% |
| 2026-05-21 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6411 |
1.6411 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0450 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6861 |
1.6861 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0273 |
1.65% |
| 2026-05-19 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6588 |
1.6588 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0321 |
1.97% |
| 2026-05-18 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6267 |
1.6267 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0247 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6020 |
1.6020 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0204 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6224 |
1.6224 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0509 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6733 |
1.6733 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0501 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6232 |
1.6232 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.6273 |
1.6273 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0662 |
4.24% |
| 2026-05-08 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.5611 |
1.5611 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4831 |
1.4831 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0245 |
1.68% |
| 2026-04-29 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4586 |
1.4586 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4568 |
1.4568 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4763 |
1.4763 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0448 |
3.13% |
| 2026-04-24 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4315 |
1.4315 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4272 |
1.4272 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4395 |
1.4395 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0408 |
2.92% |
| 2026-04-21 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3987 |
1.3987 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.4043 |
1.4043 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0273 |
1.98% |
| 2026-04-17 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3770 |
1.3770 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0150 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3620 |
1.3620 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0215 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3405 |
1.3405 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3532 |
1.3532 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0323 |
2.45% |
| 2026-04-13 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3209 |
1.3209 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3096 |
1.3096 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0274 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2822 |
1.2822 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2797 |
1.2797 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0758 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2039 |
1.2039 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.1930 |
1.1930 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.1959 |
1.1959 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0332 |
-2.78% |
| 2026-04-01 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2291 |
1.2291 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0313 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.1978 |
1.1978 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0237 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2215 |
1.2215 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2272 |
1.2272 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2232 |
1.2232 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0270 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2502 |
1.2502 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0291 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2211 |
1.2211 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0209 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2002 |
1.2002 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0620 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2622 |
1.2622 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0224 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2846 |
1.2846 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0316 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.3162 |
1.3162 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0255 |
1.98% |
| 2026-03-17 |
025136 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
1.2907 |
1.2907 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0297 |
-2.25% |
