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信澳丰享利率债C基金净值查询(025135)

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  • 累计净值：1.0129
  • 成立日期：2025-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：赵琳婧
近半年信澳丰享利率债C基金净值查询
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近半年,信澳丰享利率债C(025135)基金累计收益率0.93%
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2026-09-15 025135 信澳丰享利率债C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-09-14 025135 信澳丰享利率债C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
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2026-09-10 025135 信澳丰享利率债C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-09-09 025135 信澳丰享利率债C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
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2026-04-13 025135 信澳丰享利率债C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2026-04-10 025135 信澳丰享利率债C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-04-09 025135 信澳丰享利率债C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025135 信澳丰享利率债C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 025135 信澳丰享利率债C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2026-04-03 025135 信澳丰享利率债C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2026-04-02 025135 信澳丰享利率债C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-04-01 025135 信澳丰享利率债C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 025135 信澳丰享利率债C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 025135 信澳丰享利率债C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2026-03-27 025135 信澳丰享利率债C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2026-03-26 025135 信澳丰享利率债C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2026-03-25 025135 信澳丰享利率债C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-03-24 025135 信澳丰享利率债C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2026-03-23 025135 信澳丰享利率债C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025135 信澳丰享利率债C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-03-19 025135 信澳丰享利率债C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2026-03-18 025135 信澳丰享利率债C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享生活混合A 1.0816 0.26%
信澳优享生活混合C 1.0587 0.26%
信澳科技驱动混合A 1.5727 0.20%
信澳科技驱动混合C 1.5563 0.20%
信澳聚优智选混合C 0.9427 0.10%
信澳聚优智选混合A 0.9638 0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0546 0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0456 0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0521 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0487 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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