信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询(025101)
今天最新净值
1.0044
-0.0025 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：宋加旺 赵琳婧
近一月,信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0019 |
0.19% |
