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兴华安聚纯债D基金净值查询(025085)

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  • 累计净值：1.0227
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕智卓
近半年兴华安聚纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴华安聚纯债D(025085)基金累计收益率1.71%
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2026-09-15 025085 兴华安聚纯债D 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
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2026-09-11 025085 兴华安聚纯债D 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
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2026-09-09 025085 兴华安聚纯债D 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
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2026-04-09 025085 兴华安聚纯债D 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-04-08 025085 兴华安聚纯债D 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2026-04-07 025085 兴华安聚纯债D 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2026-04-03 025085 兴华安聚纯债D 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2026-04-02 025085 兴华安聚纯债D 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-04-01 025085 兴华安聚纯债D 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 025085 兴华安聚纯债D 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2026-03-30 025085 兴华安聚纯债D 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2026-03-27 025085 兴华安聚纯债D 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-03-26 025085 兴华安聚纯债D 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2026-03-25 025085 兴华安聚纯债D 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2026-03-24 025085 兴华安聚纯债D 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2026-03-23 025085 兴华安聚纯债D 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2026-03-20 025085 兴华安聚纯债D 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2026-03-19 025085 兴华安聚纯债D 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2026-03-18 025085 兴华安聚纯债D 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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