东方红医疗创新混合(QDII)A基金净值查询(025070)

今天最新净值 0.8756 -0.0078 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8818 0.0045 0.5143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8756
成立日期：2025-09-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.56亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：高义江琦

近一季东方红医疗创新混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红医疗创新混合(QDII)A(025070)基金累计收益率13.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.8769	0.8756	0.8756	0.0013	0.15%
2026-09-15	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8756	0.8756	0.8834	0.8834	-0.0078	-0.88%
2026-09-14	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8834	0.8834	0.8514	0.8514	0.0320	3.76%
2026-09-11	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8514	0.8514	0.8703	0.8703	-0.0189	-2.22%
2026-09-10	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8703	0.8703	0.8843	0.8843	-0.0140	-1.61%
2026-09-09	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8843	0.8843	0.8990	0.8990	-0.0147	-1.66%
2026-09-08	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8990	0.8990	0.9058	0.9058	-0.0068	-0.75%
2026-09-07	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9058	0.9058	0.9128	0.9128	-0.0070	-0.77%
2026-09-04	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9128	0.9128	0.9156	0.9156	-0.0028	-0.31%
2026-09-03	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9156	0.9156	0.8993	0.8993	0.0163	1.81%

2026-09-02	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8993	0.8993	0.9027	0.9027	-0.0034	-0.38%
2026-09-01	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9027	0.9027	0.9106	0.9106	-0.0079	-0.87%
2026-08-31	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9106	0.9106	0.9233	0.9233	-0.0127	-1.39%
2026-08-28	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9233	0.9233	0.9323	0.9323	-0.0090	-0.97%
2026-08-27	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9323	0.9323	0.9267	0.9267	0.0056	0.60%
2026-08-26	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9267	0.9267	0.9273	0.9273	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9273	0.9273	0.9168	0.9168	0.0105	1.15%
2026-08-24	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9168	0.9168	0.9450	0.9450	-0.0282	-2.98%
2026-08-21	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9450	0.9450	0.9704	0.9704	-0.0254	-2.69%
2026-08-20	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9704	0.9704	0.9457	0.9457	0.0247	2.61%
2026-08-19	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9457	0.9457	0.9693	0.9693	-0.0236	-2.43%
2026-08-18	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9690	0.9690	0.0003	0.03%
2026-08-17	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9690	0.9690	0.9706	0.9706	-0.0016	-0.16%
2026-08-14	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9706	0.9706	0.9775	0.9775	-0.0069	-0.71%
2026-08-13	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9775	0.9775	0.9684	0.9684	0.0091	0.94%

2026-08-12	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9684	0.9684	0.9753	0.9753	-0.0069	-0.71%
2026-08-11	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9753	0.9753	0.9626	0.9626	0.0127	1.32%
2026-08-10	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9626	0.9626	0.9553	0.9553	0.0073	0.76%
2026-08-07	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9553	0.9553	0.9002	0.9002	0.0551	6.12%
2026-08-06	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9002	0.9002	0.9012	0.9012	-0.0010	-0.11%
2026-08-05	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9012	0.9012	0.8775	0.8775	0.0237	2.70%
2026-08-04	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8775	0.8775	0.8607	0.8607	0.0168	1.95%
2026-08-03	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8607	0.8607	0.8763	0.8763	-0.0156	-1.78%
2026-07-31	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8763	0.8763	0.8718	0.8718	0.0045	0.52%
2026-07-30	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8718	0.8718	0.9002	0.9002	-0.0284	-3.15%
2026-07-29	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9002	0.9002	0.8991	0.8991	0.0011	0.12%
2026-07-28	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8991	0.8991	0.9216	0.9216	-0.0225	-2.44%
2026-07-27	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9216	0.9216	0.9120	0.9120	0.0096	1.05%
2026-07-24	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9120	0.9120	0.9426	0.9426	-0.0306	-3.36%
2026-07-23	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9426	0.9426	0.9481	0.9481	-0.0055	-0.58%
2026-07-22	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9481	0.9481	0.9539	0.9539	-0.0058	-0.61%
2026-07-21	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9539	0.9539	0.9480	0.9480	0.0059	0.62%
2026-07-20	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9480	0.9480	0.9187	0.9187	0.0293	3.19%
2026-07-17	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9187	0.9187	0.9824	0.9824	-0.0637	-6.48%
2026-07-16	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9824	0.9824	0.9967	0.9967	-0.0143	-1.43%
2026-07-15	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9967	0.9967	0.9395	0.9395	0.0572	6.09%
2026-07-14	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9395	0.9395	0.9061	0.9061	0.0334	3.69%
2026-07-13	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9061	0.9061	0.9175	0.9175	-0.0114	-1.24%
2026-07-10	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9175	0.9175	0.8936	0.8936	0.0239	2.67%
2026-07-09	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8936	0.8936	0.8881	0.8881	0.0055	0.62%
2026-07-08	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8881	0.8881	0.9112	0.9112	-0.0231	-2.60%
2026-07-07	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9459	0.9459	-0.0347	-3.81%
2026-07-06	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9459	0.9459	0.9278	0.9278	0.0181	1.95%
2026-07-03	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9278	0.9278	0.8879	0.8879	0.0399	4.49%
2026-07-02	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8879	0.8879	0.8760	0.8760	0.0119	1.36%
2026-07-01	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8760	0.8760	0.8356	0.8356	0.0404	4.83%
2026-06-30	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8356	0.8356	0.8406	0.8406	-0.0050	-0.59%
2026-06-29	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8406	0.8406	0.7734	0.7734	0.0672	8.69%
2026-06-26	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7734	0.7734	0.7923	0.7923	-0.0189	-2.39%
2026-06-25	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7923	0.7923	0.7873	0.7873	0.0050	0.64%
2026-06-24	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7873	0.7873	0.7761	0.7761	0.0112	1.44%
2026-06-23	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7761	0.7761	0.7590	0.7590	0.0171	2.25%
2026-06-22	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7590	0.7590	0.7664	0.7664	-0.0074	-0.97%
2026-06-18	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7664	0.7664	0.7510	0.7510	0.0154	2.05%
2026-06-17	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7510	0.7510	0.7619	0.7619	-0.0109	-1.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
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东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
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东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

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基金名称	单位净值	日增长率
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富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%