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东方红汇明债券A基金净值查询(025039)

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  • 累计净值：1.0018
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.60亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一年东方红汇明债券A基金净值查询
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近一年,东方红汇明债券A(025039)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025039 东方红汇明债券A 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 025039 东方红汇明债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-09-11 025039 东方红汇明债券A 1.0029 1.0029 1.0051 1.0051 -0.0022 -0.22%
2026-09-10 025039 东方红汇明债券A 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 025039 东方红汇明债券A 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-09-08 025039 东方红汇明债券A 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 025039 东方红汇明债券A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2026-09-04 025039 东方红汇明债券A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 025039 东方红汇明债券A 1.0063 1.0063 1.0053 1.0053 0.0010 0.10%
2026-09-02 025039 东方红汇明债券A 1.0053 1.0053 1.0073 1.0073 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 025039 东方红汇明债券A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 025039 东方红汇明债券A 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2026-08-28 025039 东方红汇明债券A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025039 东方红汇明债券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2026-08-26 025039 东方红汇明债券A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2026-08-25 025039 东方红汇明债券A 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 025039 东方红汇明债券A 1.0063 1.0063 1.0083 1.0083 -0.0020 -0.20%
2026-08-21 025039 东方红汇明债券A 1.0083 1.0083 1.0071 1.0071 0.0012 0.12%
2026-08-20 025039 东方红汇明债券A 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
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2026-08-18 025039 东方红汇明债券A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
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2026-08-14 025039 东方红汇明债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-08-13 025039 东方红汇明债券A 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
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2026-08-11 025039 东方红汇明债券A 1.0084 1.0084 1.0106 1.0106 -0.0022 -0.22%
2026-08-10 025039 东方红汇明债券A 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2026-08-07 025039 东方红汇明债券A 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22%
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2026-08-05 025039 东方红汇明债券A 1.0080 1.0080 1.0053 1.0053 0.0027 0.27%
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2026-08-03 025039 东方红汇明债券A 1.0038 1.0038 1.0051 1.0051 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 025039 东方红汇明债券A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2026-07-30 025039 东方红汇明债券A 1.0043 1.0043 1.0067 1.0067 -0.0024 -0.24%
2026-07-29 025039 东方红汇明债券A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2026-07-28 025039 东方红汇明债券A 1.0048 1.0048 1.0098 1.0098 -0.0050 -0.50%
2026-07-27 025039 东方红汇明债券A 1.0098 1.0098 1.0064 1.0064 0.0034 0.34%
2026-07-24 025039 东方红汇明债券A 1.0064 1.0064 1.0091 1.0091 -0.0027 -0.27%
2026-07-23 025039 东方红汇明债券A 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2026-07-22 025039 东方红汇明债券A 1.0081 1.0081 1.0098 1.0098 -0.0017 -0.17%
2026-07-21 025039 东方红汇明债券A 1.0098 1.0098 1.0048 1.0048 0.0050 0.50%
2026-07-20 025039 东方红汇明债券A 1.0048 1.0048 1.0035 1.0035 0.0013 0.13%
2026-07-17 025039 东方红汇明债券A 1.0035 1.0035 1.0115 1.0115 -0.0080 -0.79%
2026-07-16 025039 东方红汇明债券A 1.0115 1.0115 1.0142 1.0142 -0.0027 -0.27%
2026-07-15 025039 东方红汇明债券A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 025039 东方红汇明债券A 1.0145 1.0145 1.0098 1.0098 0.0047 0.47%
2026-07-13 025039 东方红汇明债券A 1.0098 1.0098 1.0139 1.0139 -0.0041 -0.40%
2026-07-10 025039 东方红汇明债券A 1.0139 1.0139 1.0182 1.0182 -0.0043 -0.42%
2026-07-09 025039 东方红汇明债券A 1.0182 1.0182 1.0136 1.0136 0.0046 0.45%
2026-07-08 025039 东方红汇明债券A 1.0136 1.0136 1.0154 1.0154 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 025039 东方红汇明债券A 1.0154 1.0154 1.0175 1.0175 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 025039 东方红汇明债券A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 025039 东方红汇明债券A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2026-07-02 025039 东方红汇明债券A 1.0167 1.0167 1.0221 1.0221 -0.0054 -0.53%
2026-07-01 025039 东方红汇明债券A 1.0221 1.0221 1.0239 1.0239 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 025039 东方红汇明债券A 1.0239 1.0239 1.0212 1.0212 0.0027 0.26%
2026-06-29 025039 东方红汇明债券A 1.0212 1.0212 1.0188 1.0188 0.0024 0.24%
2026-06-26 025039 东方红汇明债券A 1.0188 1.0188 1.0240 1.0240 -0.0052 -0.51%
2026-06-25 025039 东方红汇明债券A 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2026-06-24 025039 东方红汇明债券A 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2026-06-23 025039 东方红汇明债券A 1.0202 1.0202 1.0257 1.0257 -0.0055 -0.54%
2026-06-22 025039 东方红汇明债券A 1.0257 1.0257 1.0219 1.0219 0.0038 0.37%
2026-06-18 025039 东方红汇明债券A 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2026-06-17 025039 东方红汇明债券A 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2026-06-16 025039 东方红汇明债券A 1.0191 1.0191 1.0181 1.0181 0.0010 0.10%
2026-06-15 025039 东方红汇明债券A 1.0181 1.0181 1.0125 1.0125 0.0056 0.55%
2026-06-12 025039 东方红汇明债券A 1.0125 1.0125 1.0100 1.0100 0.0025 0.25%
2026-06-11 025039 东方红汇明债券A 1.0100 1.0100 1.0112 1.0112 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 025039 东方红汇明债券A 1.0112 1.0112 1.0141 1.0141 -0.0029 -0.29%
2026-06-09 025039 东方红汇明债券A 1.0141 1.0141 1.0103 1.0103 0.0038 0.38%
2026-06-08 025039 东方红汇明债券A 1.0103 1.0103 1.0153 1.0153 -0.0050 -0.49%
2026-06-05 025039 东方红汇明债券A 1.0153 1.0153 1.0192 1.0192 -0.0039 -0.38%
2026-06-04 025039 东方红汇明债券A 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 025039 东方红汇明债券A 1.0207 1.0207 1.0193 1.0193 0.0014 0.14%
2026-06-02 025039 东方红汇明债券A 1.0193 1.0193 1.0159 1.0159 0.0034 0.33%
2026-06-01 025039 东方红汇明债券A 1.0159 1.0159 1.0176 1.0176 -0.0017 -0.17%
2026-05-29 025039 东方红汇明债券A 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2026-05-28 025039 东方红汇明债券A 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2026-05-27 025039 东方红汇明债券A 1.0185 1.0185 1.0202 1.0202 -0.0017 -0.17%
2026-05-26 025039 东方红汇明债券A 1.0202 1.0202 1.0190 1.0190 0.0012 0.12%
2026-05-25 025039 东方红汇明债券A 1.0190 1.0190 1.0158 1.0158 0.0032 0.32%
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2026-05-21 025039 东方红汇明债券A 1.0122 1.0122 1.0160 1.0160 -0.0038 -0.37%
2026-05-20 025039 东方红汇明债券A 1.0160 1.0160 1.0152 1.0152 0.0008 0.08%
2026-05-19 025039 东方红汇明债券A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2026-05-18 025039 东方红汇明债券A 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 025039 东方红汇明债券A 1.0154 1.0154 1.0173 1.0173 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 025039 东方红汇明债券A 1.0173 1.0173 1.0211 1.0211 -0.0038 -0.37%
2026-05-13 025039 东方红汇明债券A 1.0211 1.0211 1.0188 1.0188 0.0023 0.23%
2026-05-12 025039 东方红汇明债券A 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
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2026-05-08 025039 东方红汇明债券A 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2026-04-30 025039 东方红汇明债券A 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 025039 东方红汇明债券A 1.0117 1.0117 1.0087 1.0087 0.0030 0.30%
2026-04-28 025039 东方红汇明债券A 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2026-04-27 025039 东方红汇明债券A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2026-04-24 025039 东方红汇明债券A 1.0096 1.0096 1.0104 1.0104 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 025039 东方红汇明债券A 1.0104 1.0104 1.0122 1.0122 -0.0018 -0.18%
2026-04-22 025039 东方红汇明债券A 1.0122 1.0122 1.0106 1.0106 0.0016 0.16%
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2026-04-20 025039 东方红汇明债券A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
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2026-04-16 025039 东方红汇明债券A 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
2026-04-15 025039 东方红汇明债券A 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 025039 东方红汇明债券A 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2026-04-13 025039 东方红汇明债券A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-04-10 025039 东方红汇明债券A 1.0043 1.0043 1.0022 1.0022 0.0021 0.21%
2026-04-09 025039 东方红汇明债券A 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
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2026-04-07 025039 东方红汇明债券A 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03%
2026-04-03 025039 东方红汇明债券A 0.9976 0.9976 0.9980 0.9980 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 025039 东方红汇明债券A 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 025039 东方红汇明债券A 0.9993 0.9993 0.9966 0.9966 0.0027 0.27%
2026-03-31 025039 东方红汇明债券A 0.9966 0.9966 0.9978 0.9978 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 025039 东方红汇明债券A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
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2026-03-26 025039 东方红汇明债券A 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 025039 东方红汇明债券A 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
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2026-03-20 025039 东方红汇明债券A 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
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2026-01-30 025039 东方红汇明债券A 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
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2026-01-26 025039 东方红汇明债券A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
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2026-01-21 025039 东方红汇明债券A 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
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2025-12-09 025039 东方红汇明债券A 0.9951 0.9951 0.9963 0.9963 -0.0012 -0.12%
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2025-12-05 025039 东方红汇明债券A 0.9963 0.9963 0.9948 0.9948 0.0015 0.15%
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2025-11-28 025039 东方红汇明债券A 0.9929 0.9929 0.9904 0.9904 0.0025 0.25%
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2025-11-07 025039 东方红汇明债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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