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华宝中证制药ETF发起联接C基金净值查询(024986)

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今天最新净值 0.7967 0.0129 1.65% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7967
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
近半年华宝中证制药ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝中证制药ETF发起联接C(024986)基金累计收益率-9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.7967 0.7967 0.7838 0.7838 0.0129 1.65%
2026-09-11 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.7838 0.7838 0.7954 0.7954 -0.0116 -1.46%
2026-09-10 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.7954 0.7954 0.8071 0.8071 -0.0117 -1.47%
2026-09-09 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8071 0.8071 0.8181 0.8181 -0.0110 -1.36%
2026-09-08 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8181 0.8181 0.8195 0.8195 -0.0014 -0.17%
2026-09-07 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8195 0.8195 0.8236 0.8236 -0.0041 -0.50%
2026-09-04 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8236 0.8236 0.8229 0.8229 0.0007 0.09%
2026-09-03 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8229 0.8229 0.8161 0.8161 0.0068 0.83%
2026-09-02 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8161 0.8161 0.8229 0.8229 -0.0068 -0.83%
2026-09-01 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8229 0.8229 0.8211 0.8211 0.0018 0.22%
2026-08-31 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8211 0.8211 0.8321 0.8321 -0.0110 -1.34%
2026-08-28 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8321 0.8321 0.8376 0.8376 -0.0055 -0.66%
2026-08-27 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8376 0.8376 0.8321 0.8321 0.0055 0.66%
2026-08-26 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8321 0.8321 0.8280 0.8280 0.0041 0.50%
2026-08-25 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8280 0.8280 0.8181 0.8181 0.0099 1.21%
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2026-08-10 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8940 0.8940 0.8899 0.8899 0.0041 0.46%
2026-08-07 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8899 0.8899 0.8550 0.8550 0.0349 4.08%
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2026-06-23 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.7942 0.7942 0.7859 0.7859 0.0083 1.06%
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2026-05-20 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8301 0.8301 0.8337 0.8337 -0.0036 -0.43%
2026-05-19 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8337 0.8337 0.8316 0.8316 0.0021 0.25%
2026-05-18 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8316 0.8316 0.8493 0.8493 -0.0177 -2.13%
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2026-05-12 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8800 0.8800 0.8803 0.8803 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8803 0.8803 0.8708 0.8708 0.0095 1.09%
2026-05-08 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8708 0.8708 0.8807 0.8807 -0.0099 -1.12%
2026-04-30 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8809 0.8809 0.8802 0.8802 0.0007 0.08%
2026-04-29 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8802 0.8802 0.8806 0.8806 -0.0004 -0.05%
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2026-04-23 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8877 0.8877 0.8937 0.8937 -0.0060 -0.67%
2026-04-22 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8937 0.8937 0.8925 0.8925 0.0012 0.13%
2026-04-21 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8925 0.8925 0.8981 0.8981 -0.0056 -0.62%
2026-04-20 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8981 0.8981 0.9070 0.9070 -0.0089 -0.99%
2026-04-17 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9070 0.9070 0.9213 0.9213 -0.0143 -1.58%
2026-04-16 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9213 0.9213 0.9236 0.9236 -0.0023 -0.25%
2026-04-15 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9236 0.9236 0.9036 0.9036 0.0200 2.21%
2026-04-14 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9036 0.9036 0.9015 0.9015 0.0021 0.23%
2026-04-13 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9015 0.9015 0.9042 0.9042 -0.0027 -0.30%
2026-04-10 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9042 0.9042 0.9020 0.9020 0.0022 0.24%
2026-04-09 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9020 0.9020 0.9154 0.9154 -0.0134 -1.46%
2026-04-08 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9154 0.9154 0.9046 0.9046 0.0108 1.19%
2026-04-07 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9046 0.9046 0.9075 0.9075 -0.0029 -0.32%
2026-04-03 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9075 0.9075 0.9216 0.9216 -0.0141 -1.53%
2026-04-02 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9216 0.9216 0.9171 0.9171 0.0045 0.49%
2026-04-01 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9171 0.9171 0.8867 0.8867 0.0304 3.43%
2026-03-31 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8867 0.8867 0.8940 0.8940 -0.0073 -0.82%
2026-03-30 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8940 0.8940 0.8855 0.8855 0.0085 0.96%
2026-03-27 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8855 0.8855 0.8504 0.8504 0.0351 4.13%
2026-03-26 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8504 0.8504 0.8620 0.8620 -0.0116 -1.35%
2026-03-25 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8620 0.8620 0.8573 0.8573 0.0047 0.55%
2026-03-24 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8415 0.8415 0.0158 1.88%
2026-03-23 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8415 0.8415 0.8749 0.8749 -0.0334 -3.82%
2026-03-20 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8749 0.8749 0.8825 0.8825 -0.0076 -0.86%
2026-03-19 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8825 0.8825 0.8938 0.8938 -0.0113 -1.26%
2026-03-18 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8938 0.8938 0.8895 0.8895 0.0043 0.48%
2026-03-17 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8895 0.8895 0.8848 0.8848 0.0047 0.53%
2026-03-16 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8848 0.8848 0.8771 0.8771 0.0077 0.88%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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