华夏红利价值混合E基金净值查询(024918)
今天最新净值
1.3023
-0.0073 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3943
0.0007 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3023
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合E(024918)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.2904 |
1.2904 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3023 |
1.3023 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3096 |
1.3096 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3102 |
1.3102 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3281 |
1.3281 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3296 |
1.3296 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3206 |
1.3206 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0124 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3082 |
1.3082 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0210 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3292 |
1.3292 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3209 |
1.3209 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0038 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3171 |
1.3171 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3320 |
1.3320 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3353 |
1.3353 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3319 |
1.3319 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3299 |
1.3299 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3223 |
1.3223 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3132 |
1.3132 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3149 |
1.3149 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3097 |
1.3097 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3138 |
1.3138 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3076 |
1.3076 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.3026 |
1.3026 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
024918 |
华夏红利价值混合E |
1.2906 |
1.2906 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00% |
