华夏红利价值混合D基金净值查询(024917)
今天最新净值
1.3799
-0.0077 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4716
0.0007 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合D(024917)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3673 |
1.3673 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3799 |
1.3799 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3876 |
1.3876 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3881 |
1.3881 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4071 |
1.4071 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4087 |
1.4087 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3991 |
1.3991 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0131 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3860 |
1.3860 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4082 |
1.4082 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3993 |
1.3993 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0041 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3952 |
1.3952 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4110 |
1.4110 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4145 |
1.4145 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4108 |
1.4108 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4087 |
1.4087 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.4006 |
1.4006 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3910 |
1.3910 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3927 |
1.3927 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3872 |
1.3872 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3915 |
1.3915 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3849 |
1.3849 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3796 |
1.3796 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0128 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
024917 |
华夏红利价值混合D |
1.3668 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0000 |
0.00% |
