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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024913)

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今天最新净值 0.8132 -0.0116 -1.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0688 0.0089 0.8415% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8132
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：杨斯琪
近一年华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913)基金累计收益率-17.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8217 0.8217 0.8132 0.8132 0.0085 1.05%
2026-09-15 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8248 0.8248 -0.0116 -1.43%
2026-09-14 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.8346 0.8346 -0.0098 -1.19%
2026-09-11 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8346 0.8346 0.8422 0.8422 -0.0076 -0.90%
2026-09-10 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8422 0.8422 0.8479 0.8479 -0.0057 -0.67%
2026-09-09 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8479 0.8479 0.8436 0.8436 0.0043 0.51%
2026-09-08 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8436 0.8436 0.8333 0.8333 0.0103 1.24%
2026-09-07 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8333 0.8333 0.8398 0.8398 -0.0065 -0.77%
2026-09-04 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8398 0.8398 0.8360 0.8360 0.0038 0.45%
2026-09-03 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8360 0.8360 0.8377 0.8377 -0.0017 -0.20%
2026-09-02 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8377 0.8377 0.8384 0.8384 -0.0007 -0.08%
2026-09-01 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8384 0.8384 0.8340 0.8340 0.0044 0.53%
2026-08-31 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46%
2026-08-28 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8220 0.8220 0.8179 0.8179 0.0041 0.50%
2026-08-27 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8179 0.8179 0.8060 0.8060 0.0119 1.48%
2026-08-26 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8060 0.8060 0.8049 0.8049 0.0011 0.14%
2026-08-25 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8049 0.8049 0.7977 0.7977 0.0072 0.90%
2026-08-24 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7977 0.7977 0.8054 0.8054 -0.0077 -0.96%
2026-08-21 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8054 0.8054 0.8046 0.8046 0.0008 0.10%
2026-08-20 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8046 0.8046 0.8043 0.8043 0.0003 0.04%
2026-08-19 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8043 0.8043 0.8464 0.8464 -0.0421 -4.97%
2026-08-18 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8464 0.8464 0.8539 0.8539 -0.0075 -0.88%
2026-08-17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8390 0.8390 0.0149 1.78%
2026-08-14 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8390 0.8390 0.8363 0.8363 0.0027 0.32%
2026-08-13 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8363 0.8363 0.8466 0.8466 -0.0103 -1.22%
2026-08-12 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8466 0.8466 0.8363 0.8363 0.0103 1.23%
2026-08-11 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8363 0.8363 0.8521 0.8521 -0.0158 -1.89%
2026-08-10 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8521 0.8521 0.8376 0.8376 0.0145 1.73%
2026-08-07 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8376 0.8376 0.8312 0.8312 0.0064 0.77%
2026-08-06 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8312 0.8312 0.8332 0.8332 -0.0020 -0.24%
2026-08-05 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8332 0.8332 0.8258 0.8258 0.0074 0.90%
2026-08-04 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8258 0.8258 0.8177 0.8177 0.0081 0.99%
2026-08-03 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8177 0.8177 0.8012 0.8012 0.0165 2.06%
2026-07-31 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8012 0.8012 0.7900 0.7900 0.0112 1.42%
2026-07-30 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7900 0.7900 0.7983 0.7983 -0.0083 -1.04%
2026-07-29 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7983 0.7983 0.7815 0.7815 0.0168 2.15%
2026-07-28 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7815 0.7815 0.7962 0.7962 -0.0147 -1.85%
2026-07-27 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7962 0.7962 0.7708 0.7708 0.0254 3.30%
2026-07-24 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7708 0.7708 0.7937 0.7937 -0.0229 -2.89%
2026-07-23 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.7787 0.7787 0.0150 1.93%
2026-07-22 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7787 0.7787 0.7929 0.7929 -0.0142 -1.79%
2026-07-21 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.7740 0.7740 0.0189 2.44%
2026-07-20 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7740 0.7740 0.7728 0.7728 0.0012 0.16%
2026-07-17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7728 0.7728 0.8107 0.8107 -0.0379 -4.67%
2026-07-16 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8107 0.8107 0.8202 0.8202 -0.0095 -1.16%
2026-07-15 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8202 0.8202 0.8292 0.8292 -0.0090 -1.09%
2026-07-14 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8292 0.8292 0.8436 0.8436 -0.0144 -1.74%
2026-07-13 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8436 0.8436 0.9003 0.9003 -0.0567 -6.72%
2026-07-10 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9003 0.9003 0.8757 0.8757 0.0246 2.81%
2026-07-09 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46%
2026-07-08 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8631 0.8631 0.8813 0.8813 -0.0182 -2.07%
2026-07-07 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.9076 0.9076 -0.0263 -2.98%
2026-07-06 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9076 0.9076 0.9324 0.9324 -0.0248 -2.73%
2026-07-03 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9324 0.9324 0.9025 0.9025 0.0299 3.31%
2026-07-02 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9025 0.9025 0.9210 0.9210 -0.0185 -2.01%
2026-07-01 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9210 0.9210 0.9166 0.9166 0.0044 0.48%
2026-06-30 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.8837 0.8837 0.0329 3.72%
2026-06-29 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8837 0.8837 0.8925 0.8925 -0.0088 -0.99%
2026-06-26 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8925 0.8925 0.9083 0.9083 -0.0158 -1.74%
2026-06-25 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.9150 0.9150 -0.0067 -0.73%
2026-06-24 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9150 0.9150 0.9093 0.9093 0.0057 0.63%
2026-06-23 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9342 0.9342 -0.0249 -2.67%
2026-06-22 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9342 0.9342 0.9405 0.9405 -0.0063 -0.67%
2026-06-18 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9405 0.9405 0.9431 0.9431 -0.0026 -0.28%
2026-06-17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9431 0.9431 0.9421 0.9421 0.0010 0.11%
2026-06-16 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9421 0.9421 0.9403 0.9403 0.0018 0.19%
2026-06-15 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9403 0.9403 0.9327 0.9327 0.0076 0.81%
2026-06-12 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9327 0.9327 0.9000 0.9000 0.0327 3.63%
2026-06-11 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9000 0.9000 0.9056 0.9056 -0.0056 -0.62%
2026-06-10 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.9174 0.9174 -0.0118 -1.29%
2026-06-09 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9174 0.9174 0.9065 0.9065 0.0109 1.20%
2026-06-08 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9065 0.9065 0.9272 0.9272 -0.0207 -2.23%
2026-06-05 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9272 0.9272 0.9154 0.9154 0.0118 1.29%
2026-06-04 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9154 0.9154 0.9286 0.9286 -0.0132 -1.42%
2026-06-03 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9286 0.9286 0.9221 0.9221 0.0065 0.70%
2026-06-02 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9221 0.9221 0.9321 0.9321 -0.0100 -1.08%
2026-06-01 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9321 0.9321 0.9357 0.9357 -0.0036 -0.38%
2026-05-29 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9357 0.9357 0.9800 0.9800 -0.0443 -4.73%
2026-05-28 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14%
2026-05-27 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9690 0.9690 0.9898 0.9898 -0.0208 -2.10%
2026-05-26 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9898 0.9898 1.0177 1.0177 -0.0279 -2.82%
2026-05-25 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0177 1.0177 1.0103 1.0103 0.0074 0.73%
2026-05-22 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0103 1.0103 1.0042 1.0042 0.0061 0.61%
2026-05-21 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0042 1.0042 1.0287 1.0287 -0.0245 -2.38%
2026-05-20 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0287 1.0287 1.0416 1.0416 -0.0129 -1.25%
2026-05-19 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0416 1.0416 1.0429 1.0429 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0429 1.0429 1.0407 1.0407 0.0022 0.21%
2026-05-15 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0407 1.0407 1.0608 1.0608 -0.0201 -1.89%
2026-05-14 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0608 1.0608 1.1078 1.1078 -0.0470 -4.43%
2026-05-13 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1078 1.1078 1.0950 1.0950 0.0128 1.17%
2026-05-12 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0950 1.0950 1.1168 1.1168 -0.0218 -1.99%
2026-05-11 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1168 1.1168 1.1161 1.1161 0.0007 0.06%
2026-05-08 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1161 1.1161 1.0884 1.0884 0.0277 2.55%
2026-04-30 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0582 1.0582 1.0493 1.0493 0.0089 0.85%
2026-04-29 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0493 1.0493 1.0454 1.0454 0.0039 0.37%
2026-04-28 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0454 1.0454 1.0753 1.0753 -0.0299 -2.86%
2026-04-27 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2026-04-24 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0737 1.0737 1.1034 1.1034 -0.0297 -2.77%
2026-04-23 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1037 1.1037 1.1049 1.1049 -0.0012 -0.11%
2026-04-21 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1050 1.1050 1.0775 1.0775 0.0275 2.55%
2026-04-17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0775 1.0775 1.0657 1.0657 0.0118 1.11%
2026-04-16 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0657 1.0657 1.0533 1.0533 0.0124 1.18%
2026-04-15 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0533 1.0533 1.0490 1.0490 0.0043 0.41%
2026-04-14 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0490 1.0490 1.0273 1.0273 0.0217 2.11%
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2026-04-10 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0240 1.0240 1.0133 1.0133 0.0107 1.06%
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2025-11-06 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9819 0.9819 0.9783 0.9783 0.0036 0.37%
2025-11-05 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2025-11-04 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9770 0.9770 0.9925 0.9925 -0.0155 -1.56%
2025-11-03 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2025-10-31 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9906 0.9906 0.9963 0.9963 -0.0057 -0.57%
2025-10-30 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9963 0.9963 1.0078 1.0078 -0.0115 -1.14%
2025-10-29 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0078 1.0078 1.0011 1.0011 0.0067 0.67%
2025-10-28 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0011 1.0011 0.9992 0.9992 0.0019 0.19%
2025-10-27 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9992 0.9992 0.9885 0.9885 0.0107 1.08%
2025-10-24 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9885 0.9885 0.9702 0.9702 0.0183 1.89%
2025-10-23 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08%
2025-10-22 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9694 0.9694 0.9769 0.9769 -0.0075 -0.77%
2025-10-21 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9769 0.9769 0.9681 0.9681 0.0088 0.91%
2025-10-20 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9681 0.9681 0.9588 0.9588 0.0093 0.97%
2025-10-17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9588 0.9588 0.9923 0.9923 -0.0335 -3.38%
2025-10-16 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9923 0.9923 1.0111 1.0111 -0.0188 -1.86%
2025-10-15 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0111 1.0111 1.0050 1.0050 0.0061 0.61%
2025-10-14 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0050 1.0050 1.0183 1.0183 -0.0133 -1.31%
2025-10-13 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0183 1.0183 1.0121 1.0121 0.0062 0.61%
2025-10-10 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0121 1.0121 1.0238 1.0238 -0.0117 -1.14%
2025-10-09 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0238 1.0238 1.0120 1.0120 0.0118 1.17%
2025-09-30 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0120 1.0120 0.9928 0.9928 0.0192 1.93%
2025-09-29 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18%
2025-09-26 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9910 0.9910 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.60%
2025-09-25 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9970 0.9970 1.0075 1.0075 -0.0105 -1.04%
2025-09-24 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0075 1.0075 0.9837 0.9837 0.0238 2.42%
2025-09-23 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9837 0.9837 0.9931 0.9931 -0.0094 -0.95%
2025-09-22 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9931 0.9931 0.9794 0.9794 0.0137 1.40%
2025-09-19 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9794 0.9794 0.9738 0.9738 0.0056 0.58%
2025-09-18 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9738 0.9738 0.9888 0.9888 -0.0150 -1.52%
2025-09-17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9888 0.9888 0.9846 0.9846 0.0042 0.43%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
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华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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