易方达中证国资央企50ETF联接发起式A基金净值查询(024893)

今天最新净值 1.0194 -0.0070 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证国资央企50ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0161	1.0161	1.0194	1.0194	-0.0033	-0.32%
2026-09-14	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0194	1.0194	1.0264	1.0264	-0.0070	-0.68%
2026-09-11	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0264	1.0264	1.0331	1.0331	-0.0067	-0.65%
2026-09-10	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0331	1.0331	1.0335	1.0335	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0335	1.0335	1.0243	1.0243	0.0092	0.90%
2026-09-08	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0243	1.0243	1.0172	1.0172	0.0071	0.70%
2026-09-07	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0172	1.0172	1.0208	1.0208	-0.0036	-0.35%
2026-09-04	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0208	1.0208	1.0215	1.0215	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0215	1.0215	1.0199	1.0199	0.0016	0.16%
2026-09-02	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0199	1.0199	1.0285	1.0285	-0.0086	-0.84%

2026-09-01	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0285	1.0285	1.0303	1.0303	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0303	1.0303	1.0277	1.0277	0.0026	0.25%
2026-08-28	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-08-27	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0256	1.0256	1.0167	1.0167	0.0089	0.88%
2026-08-26	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0167	1.0167	1.0124	1.0124	0.0043	0.42%
2026-08-25	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0124	1.0124	1.0134	1.0134	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0134	1.0134	1.0156	1.0156	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0156	1.0156	1.0100	1.0100	0.0056	0.55%
2026-08-20	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0100	1.0100	1.0126	1.0126	-0.0026	-0.26%
2026-08-19	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0126	1.0126	1.0257	1.0257	-0.0131	-1.28%
2026-08-18	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0257	1.0257	1.0244	1.0244	0.0013	0.13%
2026-08-17	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0244	1.0244	1.0128	1.0128	0.0116	1.15%
2026-08-14	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0128	1.0128	1.0102	1.0102	0.0026	0.26%
2026-08-13	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0102	1.0102	1.0207	1.0207	-0.0105	-1.03%
2026-08-12	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%

2026-08-11	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0207	1.0207	1.0280	1.0280	-0.0073	-0.71%
2026-08-10	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0280	1.0280	1.0183	1.0183	0.0097	0.95%
2026-08-07	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0183	1.0183	1.0111	1.0111	0.0072	0.71%
2026-08-06	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0111	1.0111	1.0056	1.0056	0.0055	0.55%
2026-08-05	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0056	1.0056	1.0017	1.0017	0.0039	0.39%
2026-08-04	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0017	1.0017	1.0054	1.0054	-0.0037	-0.37%
2026-08-03	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0054	1.0054	1.0091	1.0091	-0.0037	-0.37%
2026-07-31	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0091	1.0091	1.0077	1.0077	0.0014	0.14%
2026-07-30	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0077	1.0077	1.0057	1.0057	0.0020	0.20%
2026-07-29	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0057	1.0057	1.0003	1.0003	0.0054	0.54%
2026-07-28	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0003	1.0003	1.0071	1.0071	-0.0068	-0.68%
2026-07-27	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0071	1.0071	0.9993	0.9993	0.0078	0.78%
2026-07-24	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9993	0.9993	1.0116	1.0116	-0.0123	-1.22%
2026-07-23	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0116	1.0116	1.0058	1.0058	0.0058	0.58%
2026-07-22	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0058	1.0058	0.9996	0.9996	0.0062	0.62%
2026-07-21	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9996	0.9996	0.9930	0.9930	0.0066	0.66%
2026-07-20	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9930	0.9930	0.9736	0.9736	0.0194	1.99%
2026-07-17	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9736	0.9736	0.9812	0.9812	-0.0076	-0.77%
2026-07-16	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9812	0.9812	1.0010	1.0010	-0.0198	-1.98%
2026-07-15	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0017	1.0017	0.9844	0.9844	0.0173	1.76%
2026-07-13	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9844	0.9844	1.0014	1.0014	-0.0170	-1.70%
2026-07-10	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2026-07-09	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0029	1.0029	0.9917	0.9917	0.0112	1.13%
2026-07-08	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	0.9917	0.9917	1.0013	1.0013	-0.0096	-0.96%
2026-07-07	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0013	1.0013	1.0150	1.0150	-0.0137	-1.35%
2026-07-06	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0150	1.0150	1.0136	1.0136	0.0014	0.14%
2026-07-03	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0136	1.0136	1.0026	1.0026	0.0110	1.10%
2026-07-02	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0026	1.0026	1.0130	1.0130	-0.0104	-1.03%
2026-07-01	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0130	1.0130	1.0079	1.0079	0.0051	0.51%
2026-06-30	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0095	1.0095	1.0049	1.0049	0.0046	0.46%
2026-06-26	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0049	1.0049	1.0193	1.0193	-0.0144	-1.41%
2026-06-25	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0193	1.0193	1.0169	1.0169	0.0024	0.24%
2026-06-24	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0169	1.0169	1.0113	1.0113	0.0056	0.55%
2026-06-23	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0113	1.0113	1.0352	1.0352	-0.0239	-2.31%
2026-06-22	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0352	1.0352	1.0080	1.0080	0.0272	2.70%
2026-06-18	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0080	1.0080	1.0202	1.0202	-0.0122	-1.20%
2026-06-17	024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0202	1.0202	1.0128	1.0128	0.0074	0.73%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%