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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询(024861)

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  • 累计净值：0.8851
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
今年以来永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询
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今年以来,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8851 0.8851 0.8570 0.8570 0.0281 3.28%
2026-09-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8570 0.8570 0.8672 0.8672 -0.0102 -1.18%
2026-09-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8672 0.8672 0.8870 0.8870 -0.0198 -2.28%
2026-09-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8870 0.8870 0.9006 0.9006 -0.0136 -1.53%
2026-09-08 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9006 0.9006 0.8839 0.8839 0.0167 1.89%
2026-09-07 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8839 0.8839 0.8917 0.8917 -0.0078 -0.88%
2026-09-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8917 0.8917 0.9019 0.9019 -0.0102 -1.13%
2026-09-03 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9019 0.9019 0.8933 0.8933 0.0086 0.96%
2026-09-02 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2026-09-01 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8929 0.8929 0.8865 0.8865 0.0064 0.72%
2026-08-31 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8865 0.8865 0.9132 0.9132 -0.0267 -3.01%
2026-08-28 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9132 0.9132 0.9182 0.9182 -0.0050 -0.54%
2026-08-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9182 0.9182 0.9217 0.9217 -0.0035 -0.38%
2026-08-26 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9217 0.9217 0.9298 0.9298 -0.0081 -0.87%
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2026-08-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8796 0.8796 0.8845 0.8845 -0.0049 -0.55%
2026-08-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8845 0.8845 0.8824 0.8824 0.0021 0.24%
2026-08-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8824 0.8824 0.8685 0.8685 0.0139 1.60%
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2026-08-06 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8211 0.8211 0.8212 0.8212 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8212 0.8212 0.8164 0.8164 0.0048 0.59%
2026-08-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8164 0.8164 0.7896 0.7896 0.0268 3.39%
2026-08-03 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7896 0.7896 0.7909 0.7909 -0.0013 -0.16%
2026-07-31 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7909 0.7909 0.7815 0.7815 0.0094 1.20%
2026-07-30 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7815 0.7815 0.7988 0.7988 -0.0173 -2.17%
2026-07-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7988 0.7988 0.7867 0.7867 0.0121 1.54%
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2026-07-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7883 0.7883 0.7859 0.7859 0.0024 0.31%
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2026-07-22 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7885 0.7885 0.7895 0.7895 -0.0010 -0.13%
2026-07-21 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7895 0.7895 0.7866 0.7866 0.0029 0.37%
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2026-07-14 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7826 0.7826 0.7730 0.7730 0.0096 1.24%
2026-07-13 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7730 0.7730 0.7834 0.7834 -0.0104 -1.33%
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2026-06-22 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.6866 0.6866 0.6927 0.6927 -0.0061 -0.88%
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2026-06-17 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.6842 0.6842 0.6911 0.6911 -0.0069 -1.00%
2026-06-16 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.6911 0.6911 0.7070 0.7070 -0.0159 -2.30%
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2026-06-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.6958 0.6958 0.6967 0.6967 -0.0009 -0.13%
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2026-06-02 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7558 0.7558 0.7542 0.7542 0.0016 0.21%
2026-06-01 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7542 0.7542 0.7546 0.7546 -0.0004 -0.05%
2026-05-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7546 0.7546 0.7416 0.7416 0.0130 1.75%
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2026-05-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7654 0.7654 0.7699 0.7699 -0.0045 -0.58%
2026-05-26 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7699 0.7699 0.7707 0.7707 -0.0008 -0.10%
2026-05-25 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7707 0.7707 0.7712 0.7712 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7712 0.7712 0.7691 0.7691 0.0021 0.27%
2026-05-21 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7691 0.7691 0.7701 0.7701 -0.0010 -0.13%
2026-05-20 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7701 0.7701 0.7690 0.7690 0.0011 0.14%
2026-05-19 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7690 0.7690 0.7739 0.7739 -0.0049 -0.63%
2026-05-18 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7739 0.7739 0.7924 0.7924 -0.0185 -2.39%
2026-05-15 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.7924 0.7924 0.8053 0.8053 -0.0129 -1.60%
2026-05-14 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8053 0.8053 0.8223 0.8223 -0.0170 -2.07%
2026-05-13 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8223 0.8223 0.8222 0.8222 0.0001 0.01%
2026-05-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8222 0.8222 0.8257 0.8257 -0.0035 -0.42%
2026-05-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8257 0.8257 0.8209 0.8209 0.0048 0.58%
2026-05-08 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8209 0.8209 0.8352 0.8352 -0.0143 -1.74%
2026-04-30 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8263 0.8263 0.8318 0.8318 -0.0055 -0.66%
2026-04-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8318 0.8318 0.8278 0.8278 0.0040 0.48%
2026-04-28 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8278 0.8278 0.8180 0.8180 0.0098 1.20%
2026-04-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8180 0.8180 0.8255 0.8255 -0.0075 -0.91%
2026-04-24 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8255 0.8255 0.8288 0.8288 -0.0033 -0.40%
2026-04-23 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8288 0.8288 0.8479 0.8479 -0.0191 -2.30%
2026-04-22 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8479 0.8479 0.8597 0.8597 -0.0118 -1.39%
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2026-04-20 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8646 0.8646 0.8640 0.8640 0.0006 0.07%
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2026-04-16 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8860 0.8860 0.8748 0.8748 0.0112 1.28%
2026-04-15 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8748 0.8748 0.8574 0.8574 0.0174 2.03%
2026-04-14 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8574 0.8574 0.8402 0.8402 0.0172 2.05%
2026-04-13 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8402 0.8402 0.8631 0.8631 -0.0229 -2.73%
2026-04-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8631 0.8631 0.8552 0.8552 0.0079 0.92%
2026-04-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8552 0.8552 0.8612 0.8612 -0.0060 -0.70%
2026-04-08 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8612 0.8612 0.8539 0.8539 0.0073 0.85%
2026-04-07 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8539 0.8539 0.8548 0.8548 -0.0009 -0.11%
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2026-03-20 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8012 0.8012 0.8128 0.8128 -0.0116 -1.43%
2026-03-19 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8128 0.8128 0.8356 0.8356 -0.0228 -2.73%
2026-03-18 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8356 0.8356 0.8296 0.8296 0.0060 0.72%
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2026-03-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8221 0.8221 0.8351 0.8351 -0.0130 -1.56%
2026-03-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8351 0.8351 0.8472 0.8472 -0.0121 -1.45%
2026-03-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8472 0.8472 0.8278 0.8278 0.0194 2.34%
2026-03-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8278 0.8278 0.8390 0.8390 -0.0112 -1.33%
2026-03-06 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8390 0.8390 0.8147 0.8147 0.0243 2.98%
2026-03-05 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8147 0.8147 0.8163 0.8163 -0.0016 -0.20%
2026-03-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8163 0.8163 0.8337 0.8337 -0.0174 -2.13%
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2026-03-02 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8643 0.8643 0.8950 0.8950 -0.0307 -3.55%
2026-02-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8950 0.8950 0.8747 0.8747 0.0203 2.32%
2026-02-26 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8747 0.8747 0.9153 0.9153 -0.0406 -4.64%
2026-02-25 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9153 0.9153 0.9184 0.9184 -0.0031 -0.34%
2026-02-24 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9184 0.9184 0.9328 0.9328 -0.0144 -1.57%
2026-02-13 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9328 0.9328 0.9383 0.9383 -0.0055 -0.59%
2026-02-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9383 0.9383 0.9465 0.9465 -0.0082 -0.87%
2026-02-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9465 0.9465 0.9368 0.9368 0.0097 1.04%
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2026-02-06 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9079 0.9079 0.9120 0.9120 -0.0041 -0.45%
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2026-02-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9023 0.9023 0.9059 0.9059 -0.0036 -0.40%
2026-02-03 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9059 0.9059 0.8958 0.8958 0.0101 1.13%
2026-02-02 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8958 0.8958 0.9286 0.9286 -0.0328 -3.53%
2026-01-30 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9286 0.9286 0.9504 0.9504 -0.0218 -2.29%
2026-01-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9504 0.9504 0.9574 0.9574 -0.0070 -0.73%
2026-01-28 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9574 0.9574 0.9528 0.9528 0.0046 0.48%
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2026-01-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9650 0.9650 0.9482 0.9482 0.0168 1.77%
2026-01-08 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9482 0.9482 0.9453 0.9453 0.0029 0.31%
2026-01-07 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9453 0.9453 0.9197 0.9197 0.0256 2.78%
2026-01-06 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9197 0.9197 0.9001 0.9001 0.0196 2.18%
2026-01-05 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9001 0.9001 0.8539 0.8539 0.0462 5.41%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
永赢上证科创板200指数C 1.0095 3.17%
永赢上证科创板200指数A 1.0095 3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1074 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1062 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1050 2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.5349 2.74%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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