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信澳高端装备混合A基金净值查询(024841)

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今天最新净值 1.0065 0.0308 3.16% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0065
  • 成立日期：2025-11-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：齐兴方
近半年信澳高端装备混合A基金净值查询
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近半年,信澳高端装备混合A(024841)基金累计收益率-2.93%
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2026-09-17 024841 信澳高端装备混合A 1.0034 1.0034 1.0065 1.0065 -0.0031 -0.31%
2026-09-16 024841 信澳高端装备混合A 1.0065 1.0065 0.9757 0.9757 0.0308 3.16%
2026-09-15 024841 信澳高端装备混合A 0.9757 0.9757 0.9709 0.9709 0.0048 0.49%
2026-09-14 024841 信澳高端装备混合A 0.9709 0.9709 0.9856 0.9856 -0.0147 -1.51%
2026-09-11 024841 信澳高端装备混合A 0.9856 0.9856 0.9968 0.9968 -0.0112 -1.12%
2026-09-10 024841 信澳高端装备混合A 0.9968 0.9968 1.0022 1.0022 -0.0054 -0.54%
2026-09-09 024841 信澳高端装备混合A 1.0022 1.0022 0.9961 0.9961 0.0061 0.61%
2026-09-08 024841 信澳高端装备混合A 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 024841 信澳高端装备混合A 0.9964 0.9964 0.9713 0.9713 0.0251 2.58%
2026-09-04 024841 信澳高端装备混合A 0.9713 0.9713 0.9954 0.9954 -0.0241 -2.48%
2026-09-03 024841 信澳高端装备混合A 0.9954 0.9954 0.9983 0.9983 -0.0029 -0.29%
2026-09-02 024841 信澳高端装备混合A 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21%
2026-09-01 024841 信澳高端装备混合A 0.9962 0.9962 1.0209 1.0209 -0.0247 -2.48%
2026-08-31 024841 信澳高端装备混合A 1.0209 1.0209 0.9995 0.9995 0.0214 2.14%
2026-08-28 024841 信澳高端装备混合A 0.9995 0.9995 1.0095 1.0095 -0.0100 -0.99%
2026-08-27 024841 信澳高端装备混合A 1.0095 1.0095 0.9651 0.9651 0.0444 4.60%
2026-08-26 024841 信澳高端装备混合A 0.9651 0.9651 0.9614 0.9614 0.0037 0.38%
2026-08-25 024841 信澳高端装备混合A 0.9614 0.9614 0.9710 0.9710 -0.0096 -0.99%
2026-08-24 024841 信澳高端装备混合A 0.9710 0.9710 0.9781 0.9781 -0.0071 -0.73%
2026-08-21 024841 信澳高端装备混合A 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
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2026-08-19 024841 信澳高端装备混合A 0.9691 0.9691 1.0522 1.0522 -0.0831 -8.57%
2026-08-18 024841 信澳高端装备混合A 1.0522 1.0522 1.0450 1.0450 0.0072 0.69%
2026-08-17 024841 信澳高端装备混合A 1.0450 1.0450 1.0005 1.0005 0.0445 4.45%
2026-08-14 024841 信澳高端装备混合A 1.0005 1.0005 0.9902 0.9902 0.0103 1.04%
2026-08-13 024841 信澳高端装备混合A 0.9902 0.9902 0.9993 0.9993 -0.0091 -0.91%
2026-08-12 024841 信澳高端装备混合A 0.9993 0.9993 0.9797 0.9797 0.0196 2.00%
2026-08-11 024841 信澳高端装备混合A 0.9797 0.9797 1.0009 1.0009 -0.0212 -2.16%
2026-08-10 024841 信澳高端装备混合A 1.0009 1.0009 0.9692 0.9692 0.0317 3.27%
2026-08-07 024841 信澳高端装备混合A 0.9692 0.9692 0.9440 0.9440 0.0252 2.67%
2026-08-06 024841 信澳高端装备混合A 0.9440 0.9440 0.9342 0.9342 0.0098 1.05%
2026-08-05 024841 信澳高端装备混合A 0.9342 0.9342 0.8987 0.8987 0.0355 3.95%
2026-08-04 024841 信澳高端装备混合A 0.8987 0.8987 0.8652 0.8652 0.0335 3.87%
2026-08-03 024841 信澳高端装备混合A 0.8652 0.8652 0.8837 0.8837 -0.0185 -2.09%
2026-07-31 024841 信澳高端装备混合A 0.8837 0.8837 0.8573 0.8573 0.0264 3.08%
2026-07-30 024841 信澳高端装备混合A 0.8573 0.8573 0.8995 0.8995 -0.0422 -4.69%
2026-07-29 024841 信澳高端装备混合A 0.8995 0.8995 0.9033 0.9033 -0.0038 -0.42%
2026-07-28 024841 信澳高端装备混合A 0.9033 0.9033 0.9527 0.9527 -0.0494 -5.19%
2026-07-27 024841 信澳高端装备混合A 0.9527 0.9527 0.9290 0.9290 0.0237 2.55%
2026-07-24 024841 信澳高端装备混合A 0.9290 0.9290 0.9396 0.9396 -0.0106 -1.13%
2026-07-23 024841 信澳高端装备混合A 0.9396 0.9396 0.9477 0.9477 -0.0081 -0.85%
2026-07-22 024841 信澳高端装备混合A 0.9477 0.9477 0.9653 0.9653 -0.0176 -1.82%
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2026-07-20 024841 信澳高端装备混合A 0.8989 0.8989 0.9301 0.9301 -0.0312 -3.47%
2026-07-17 024841 信澳高端装备混合A 0.9301 0.9301 1.0023 1.0023 -0.0722 -7.20%
2026-07-16 024841 信澳高端装备混合A 1.0023 1.0023 1.0304 1.0304 -0.0281 -2.73%
2026-07-15 024841 信澳高端装备混合A 1.0304 1.0304 1.0582 1.0582 -0.0278 -2.63%
2026-07-14 024841 信澳高端装备混合A 1.0582 1.0582 1.0710 1.0710 -0.0128 -1.20%
2026-07-13 024841 信澳高端装备混合A 1.0710 1.0710 1.1468 1.1468 -0.0758 -7.08%
2026-07-10 024841 信澳高端装备混合A 1.1468 1.1468 1.1594 1.1594 -0.0126 -1.09%
2026-07-09 024841 信澳高端装备混合A 1.1594 1.1594 1.1194 1.1194 0.0400 3.57%
2026-07-08 024841 信澳高端装备混合A 1.1194 1.1194 1.1232 1.1232 -0.0038 -0.34%
2026-07-07 024841 信澳高端装备混合A 1.1232 1.1232 1.1334 1.1334 -0.0102 -0.90%
2026-07-06 024841 信澳高端装备混合A 1.1334 1.1334 1.1435 1.1435 -0.0101 -0.88%
2026-07-03 024841 信澳高端装备混合A 1.1435 1.1435 1.1313 1.1313 0.0122 1.08%
2026-07-02 024841 信澳高端装备混合A 1.1313 1.1313 1.1864 1.1864 -0.0551 -4.64%
2026-07-01 024841 信澳高端装备混合A 1.1864 1.1864 1.1813 1.1813 0.0051 0.43%
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2026-06-29 024841 信澳高端装备混合A 1.1441 1.1441 1.1136 1.1136 0.0305 2.74%
2026-06-26 024841 信澳高端装备混合A 1.1136 1.1136 1.1172 1.1172 -0.0036 -0.32%
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2026-06-24 024841 信澳高端装备混合A 1.1099 1.1099 1.0709 1.0709 0.0390 3.64%
2026-06-23 024841 信澳高端装备混合A 1.0709 1.0709 1.0873 1.0873 -0.0164 -1.51%
2026-06-22 024841 信澳高端装备混合A 1.0873 1.0873 1.0938 1.0938 -0.0065 -0.59%
2026-06-18 024841 信澳高端装备混合A 1.0938 1.0938 1.0710 1.0710 0.0228 2.13%
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2026-06-16 024841 信澳高端装备混合A 1.0324 1.0324 1.0217 1.0217 0.0107 1.05%
2026-06-15 024841 信澳高端装备混合A 1.0217 1.0217 0.9871 0.9871 0.0346 3.51%
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2026-06-09 024841 信澳高端装备混合A 0.9624 0.9624 0.9281 0.9281 0.0343 3.70%
2026-06-08 024841 信澳高端装备混合A 0.9281 0.9281 0.9644 0.9644 -0.0363 -3.76%
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2026-06-02 024841 信澳高端装备混合A 0.9486 0.9486 0.9577 0.9577 -0.0091 -0.95%
2026-06-01 024841 信澳高端装备混合A 0.9577 0.9577 0.9792 0.9792 -0.0215 -2.20%
2026-05-29 024841 信澳高端装备混合A 0.9792 0.9792 1.0420 1.0420 -0.0628 -6.41%
2026-05-28 024841 信澳高端装备混合A 1.0420 1.0420 1.0289 1.0289 0.0131 1.27%
2026-05-27 024841 信澳高端装备混合A 1.0289 1.0289 1.0621 1.0621 -0.0332 -3.23%
2026-05-26 024841 信澳高端装备混合A 1.0621 1.0621 1.0899 1.0899 -0.0278 -2.62%
2026-05-25 024841 信澳高端装备混合A 1.0899 1.0899 1.0619 1.0619 0.0280 2.64%
2026-05-22 024841 信澳高端装备混合A 1.0619 1.0619 1.0440 1.0440 0.0179 1.71%
2026-05-21 024841 信澳高端装备混合A 1.0440 1.0440 1.0923 1.0923 -0.0483 -4.63%
2026-05-20 024841 信澳高端装备混合A 1.0923 1.0923 1.0714 1.0714 0.0209 1.95%
2026-05-19 024841 信澳高端装备混合A 1.0714 1.0714 1.0538 1.0538 0.0176 1.67%
2026-05-18 024841 信澳高端装备混合A 1.0538 1.0538 1.0441 1.0441 0.0097 0.93%
2026-05-15 024841 信澳高端装备混合A 1.0441 1.0441 1.0544 1.0544 -0.0103 -0.98%
2026-05-14 024841 信澳高端装备混合A 1.0544 1.0544 1.0821 1.0821 -0.0277 -2.56%
2026-05-13 024841 信澳高端装备混合A 1.0821 1.0821 1.0617 1.0617 0.0204 1.92%
2026-05-12 024841 信澳高端装备混合A 1.0617 1.0617 1.0781 1.0781 -0.0164 -1.54%
2026-05-11 024841 信澳高端装备混合A 1.0781 1.0781 1.0526 1.0526 0.0255 2.42%
2026-05-08 024841 信澳高端装备混合A 1.0526 1.0526 1.0354 1.0354 0.0172 1.66%
2026-04-30 024841 信澳高端装备混合A 0.9961 0.9961 0.9928 0.9928 0.0033 0.33%
2026-04-29 024841 信澳高端装备混合A 0.9928 0.9928 0.9945 0.9945 -0.0017 -0.17%
2026-04-28 024841 信澳高端装备混合A 0.9945 0.9945 1.0214 1.0214 -0.0269 -2.70%
2026-04-27 024841 信澳高端装备混合A 1.0214 1.0214 1.0113 1.0113 0.0101 1.00%
2026-04-24 024841 信澳高端装备混合A 1.0113 1.0113 1.0315 1.0315 -0.0202 -2.00%
2026-04-23 024841 信澳高端装备混合A 1.0315 1.0315 1.0454 1.0454 -0.0139 -1.33%
2026-04-22 024841 信澳高端装备混合A 1.0454 1.0454 1.0385 1.0385 0.0069 0.66%
2026-04-21 024841 信澳高端装备混合A 1.0385 1.0385 1.0469 1.0469 -0.0084 -0.80%
2026-04-20 024841 信澳高端装备混合A 1.0469 1.0469 1.0379 1.0379 0.0090 0.87%
2026-04-17 024841 信澳高端装备混合A 1.0379 1.0379 1.0247 1.0247 0.0132 1.29%
2026-04-16 024841 信澳高端装备混合A 1.0247 1.0247 1.0162 1.0162 0.0085 0.84%
2026-04-15 024841 信澳高端装备混合A 1.0162 1.0162 1.0236 1.0236 -0.0074 -0.72%
2026-04-14 024841 信澳高端装备混合A 1.0236 1.0236 1.0029 1.0029 0.0207 2.06%
2026-04-13 024841 信澳高端装备混合A 1.0029 1.0029 1.0006 1.0006 0.0023 0.23%
2026-04-10 024841 信澳高端装备混合A 1.0006 1.0006 0.9879 0.9879 0.0127 1.29%
2026-04-09 024841 信澳高端装备混合A 0.9879 0.9879 0.9929 0.9929 -0.0050 -0.50%
2026-04-08 024841 信澳高端装备混合A 0.9929 0.9929 0.9416 0.9416 0.0513 5.45%
2026-04-07 024841 信澳高端装备混合A 0.9416 0.9416 0.9439 0.9439 -0.0023 -0.24%
2026-04-03 024841 信澳高端装备混合A 0.9439 0.9439 0.9474 0.9474 -0.0035 -0.37%
2026-04-02 024841 信澳高端装备混合A 0.9474 0.9474 0.9726 0.9726 -0.0252 -2.59%
2026-04-01 024841 信澳高端装备混合A 0.9726 0.9726 0.9581 0.9581 0.0145 1.51%
2026-03-31 024841 信澳高端装备混合A 0.9581 0.9581 0.9740 0.9740 -0.0159 -1.63%
2026-03-30 024841 信澳高端装备混合A 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52%
2026-03-27 024841 信澳高端装备混合A 0.9690 0.9690 0.9588 0.9588 0.0102 1.06%
2026-03-26 024841 信澳高端装备混合A 0.9588 0.9588 0.9846 0.9846 -0.0258 -2.69%
2026-03-25 024841 信澳高端装备混合A 0.9846 0.9846 0.9618 0.9618 0.0228 2.37%
2026-03-24 024841 信澳高端装备混合A 0.9618 0.9618 0.9395 0.9395 0.0223 2.37%
2026-03-23 024841 信澳高端装备混合A 0.9395 0.9395 0.9852 0.9852 -0.0457 -4.64%
2026-03-20 024841 信澳高端装备混合A 0.9852 0.9852 1.0037 1.0037 -0.0185 -1.84%
2026-03-19 024841 信澳高端装备混合A 1.0037 1.0037 1.0365 1.0365 -0.0328 -3.16%
2026-03-18 024841 信澳高端装备混合A 1.0365 1.0365 1.0115 1.0115 0.0250 2.47%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享生活混合A 1.0816 0.26%
信澳优享生活混合C 1.0587 0.26%
信澳科技驱动混合A 1.5727 0.20%
信澳科技驱动混合C 1.5563 0.20%
信澳聚优智选混合C 0.9427 0.10%
信澳聚优智选混合A 0.9638 0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0546 0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0456 0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0521 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0487 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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